德邦价值优选混合A : 德邦价值优选混合型证券投资基金基金合同生效公告
德邦价值优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年8月13日 1、公告基本信息 基金名称 德邦价值优选混合型证券投资基金 基金简称 德邦价值优选混合 基金主代码 012437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年8月12日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规、《德邦价值优选混合型证券投资基金基金合 同》、《德邦价值优选混合型证券投资基金招募说 明书》等 下属分级基金的基金简称 德邦价值优选混合A 德邦价值优选混合C 下属分级基金的交易代码 012437 012438 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2021]1533号 基金募集期间 自2021年7月28日起至2021年8月10日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月12日 募集有效认购总户数（单位：户） 15,744 份额级别 德邦价值优选混 合A 德邦价值优选 混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 1,315,183,291.33 34,236,696.76 1,349,419,988.09 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：元） 289,530.37 2,632.73 292,163.10 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 1,315,183,291.33 34,236,696.76 1,349,419,988.09 利息结转的份额 289,530.37 2,632.73 292,163.10 合计 1,315,472,821.70 34,239,329.49 1,349,712,151.19 其中：募集期间基 金管理人运用固有 认购的基金份额 （单位：份） 4,999,000.00 0 4,999,000.00 0.00% 资金认购本基金情 况 占基金总份额比 例 0.38% 0.37% 其他需要说明的 事项 基金管理人于 2021年8月10日 认购德邦价值优 选混合型证券投 资基金500万元， 适用的认购费率 为1000元/笔。 无 无 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 595,044.45 64,038.21 659,082.66 占基金总份额比 例 0.05% 0.19% 0.05% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2021年8月12日 注： （1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管 理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10-50万份。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理 人的网站www.dbfund.com.cn或客服热线400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中财网
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