华商乐享互联灵活配置混合A : 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金C类开放日常转换及定期定额投资业务
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资 基金 C 类开放日常转换及定期定额投资 业务的公告 公告 送出日期： 2021 年 8 月 17 日 1. 公告基本信息 基金名称 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华商乐享互联灵活配置混合 基金主代码 001959 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 18 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本 基金相关法律文件等 转换转入起始日 2021 年 8 月 17 日 转换转出起始日 2021 年 8 月 17 日 定期定额投资起始日 2021 年 8 月 17 日 下属分级基金的基金简称 华商乐享互联灵活配置 混合 A 华商乐享互联灵活配置混 合 C 下属分级基金的交易代码 001959 013142 该分级基金是否开放 转换、定期定额投资 业务 是 是 注： 根据《关于华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额和侧袋机制并修订 基金合同等法律文件的公告》 ， 决定于 2021 年 7 月 30 日 增加 华商乐享互联灵活配置混合 C 类份额。 2. 日常 转换、定期定额投资 业务的办理时间 本基金转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停 申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常转换业务 3.1 转换费率 1 ．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人 承担。 转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。 （ 1 ）如转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差＝ [ 转入总金额－转入总金额 /(1+ 转入基金申购费率 )] — [ 转入总金额－ 转入总金额 /(1+ 转出基金申购费率 )] 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额 / 转入基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差 （ 2 ）如转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 2 ．计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书（更新）规定 费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新 公告的相关费率计算基金转换费用。 3.2 其他与转换相关的事项 1 ．本 公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的交易 时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投 资者应参照各基金销售机构的具体规定。 2 ．基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金 管理人管理的并且在同一登记机构登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选基金（代码： 166301 ） 以外的基金产品之间可进行转换。同一只基金的两 种分类产 品之间不能互相转换。 3 ．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金 必须处于可申购状态。 4 ．基金转换以份额为单位进行申请，份额转出遵循 “ 先进先出 ” 的原则，即：份额注册日期 在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下， 则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按 每笔申请单独计算。 5 ．基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额 净值为基准进行计算。 6 ．基金转换的最低申请份额为 300 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额 基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足 1 份时，该不足 1 份基金份额部分将会被强制赎回。 7 ．基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出时， 按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计 算赎回费。 8 ．正常情况下，基金登记机构将在 T ＋ 1 日对基金份额持有人 T 日的基金转换业务申请进行 有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的 权 益登记。在 T ＋ 2 日后（包括该日）基金 份额持有人可查询基金转换的成交情况。 9 ．本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总 数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份 额的 10% ，为巨额赎回。发生巨额赎回时，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。 4. 定期定额投资业务 1 ．定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率 , 计费方式等同于正常的申购业务 ( 如有 调整，另见相关公告 ) 。 2 ．投资者可与代理销售机构约定每期固定扣款金额，本公司最 低扣款金额为人民币 100 元。 3 ．投资者可与代理销售机构约定每期固定扣款日期，固定扣款日期应遵循代理销售机构的相 关规定。 4 ．投资者通过代理销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则 遵循代理销售机构的有关规定。 5. 基金销售机构 5.1 直销机构 华商基金管理有限公司 本公司网址： http://www.hsfund.com 客户服务电话： 400 - 700 - 8880 （免长途话费） 客户服务信箱： [email protected] 5.2 场外代销机构 序号 代销机构名称 是否开通 是否开通 定投 转换 1. 华龙证券股份有限公司 是 是 2. 中信建投证券股份有限公司 是 是 3. 中信证券股份有限公司 是 是 4. 中国银河证券股份有限公司 是 是 5. 安信证券股份有限公司 是 是 6. 中信证券（山东）有限责任公司 是 是 7. 东吴证券股份有限公司 是 是 8. 光大证券股份有限公司 是 是 9. 中信证券华南股份有限公司 是 是 10. 东北证券股份有限公司 是 是 11. 中国中金财富证券有限公司 是 是 12. 中泰证券股份有限公司 是 是 13. 国金证券股份有限公司 是 是 14. 华融证券股份有限公司 是 是 15. 华鑫证券有限责任公司 是 是 16. 第一创业证券股份有限公司 是 是 17. 深圳众禄基金销售股份有限公司 是 是 18. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 19. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 是 是 20. 上海好买基金销售有限公司 是 是 21. 诺亚正行基金销售有限公司 是 否 22. 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 23. 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 是 是 24. 一路财富（北京）基金销售有限公司 是 是 25. 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 是 是 26. 中信期货有限公司 是 是 27. 上海天天基金销售有限公司 是 是 28. 浦领基金销售有限公司 是 是 29. 北京钱景基金销售有限公司 是 是 30. 珠海盈米基金销售有限公司 是 是 31. 上海联泰基金销售有限公司 是 是 32. 和耕传承基金销售有限公司 是 是 33. 上海汇付基金销售有限公司 是 是 34. 江苏汇林保大基金销售有限公司 是 是 35. 奕丰基金销售有限公司 是 是 36. 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 是 是 37. 上海利得基金销售有限公司 是 是 38. 北京广源达信基金销售有限公司 是 是 39. 上海万得基金销售有限公司 是 是 40. 上海云湾基金销售有限公司 是 是 41. 武汉市伯嘉基金销售有限公司 是 是 42. 北京汇成基金销售有限公司 是 是 43. 大连网金基金销售有限公司 是 是 44. 上海基煜基金销售有限公司 否 是 45. 和讯信息科技有限公司 是 是 46. 济安财富基金销售有限公司 是 是 47. 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 48. 上海挖财基金销售有限公司 是 是 49. 天津万家财富资产管理有限公司 是 是 50. 上海大智慧基金销售有限公司 是 是 51. 嘉实财富管理有限公司 是 是 52. 南京苏宁基金销售有限公司 是 是 53. 北京植信基金销售有限公司 是 否 54. 首创证券股份有限公司 是 是 55. 南京证券股份有限公司 是 是 56. 北京度小满基金销售有限公司 是 是 57. 上海国金理益财富基金销售有限公司 是 是 58. 渤海证券 股份有限公司 是 否 59. 天风证券股份有限公司 是 是 60. 湘财证券股份有限公司 是 是 61. 粤开证券股份有限公司 是 是 62. 北京虹点基金销售有限公司 是 是 63. 京东肯特瑞基金销售有限公司 是 是 64. 浦领 基金销售有限公司 是 是 65. 北京展恒基金销售股份有限公司 是 是 66. 北京创金启富基金销售有限公司 是 是 67. 北京恒天明泽基金销售有限公司 是 否 6. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 本公司将在每个开放日的次日，通过本公司网站、中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公 开披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。 7. 其他需要提示的事项 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资 并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证 最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》 等法律文件。 投资有风险，选择须谨慎。 华商基金管理有限公司 2021 年 8 月 17 日 中财网
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