万家招瑞回报一年持有混合A : 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资 基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021 年8 月18 日 1.公告基本信息 基金名称万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 基金简称万家招瑞回报一年持有期混合 基金主代码012435 基金运作方式 契约型开放式 本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基 金份额最短持有期限为一年， 在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或 转换转出。 基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日（对认购份额而 言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对 转换转入份额而言）一年后的年度对应日（含该日，若该对应日期为非工作日 或该公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回或 转换转出业务。 基金合同生效日2021 年8 月17 日 基金管理人名称万家基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《万家招瑞 回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金基金简称万家招瑞回报一年持有期混合A 万家招瑞回报一年持有期混合C 下属基金交易代码012435 012436 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]1622 号 基金募集期间自2021 年8 月2 日至2021 年8 月13 日 验资机构名称立信会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期2021 年8 月17 日 募集有效认购总户数（单位：户） 4,189 份额级别 万家招瑞回报一年 持有期混合A （012435） 万家招瑞回报一年 持有期混合C （012436） 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 322,088,786.79 26,741,681.90 348,830,468.69 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 15,355.70 1,207.36 16,563.06 募集份额（单位： 份） 有效认购份额322,088,786.79 26,741,681.90 348,830,468.69 利息结转的份额15,355.70 1,207.36 16,563.06 合计322,104,142.49 26,742,889.26 348,847,031.75 其中： 募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例0.0000% 0.0000% 0.0000% 其他需要说明的事项无无无 其中： 募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 278,601.97 1,000.12 279,602.09 占基金总份额比例0.0865% 0.0037% 0.0802% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期2021 年8 月17 日 注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 份。 3.其他需要提示的事项 （1）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理 时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起一年后的年度对应日（含该日，若该对应日期为非 工作日或该公历年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后 的第一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。 （3）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告申购、赎回的开始时间。 （4）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基 金管理人的网站（www.wjasset.com）、客户服务电话：400-888-0800 查询交易确认情况。 （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风 险。 万家基金管理有限公司 2021 年8 月18 日 中财网
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