兴银中证科创创业50指数A : 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换与定期定额投资
兴银中证科创创业 50 指数型 证券投资基金 开放日常申购、赎回 、转换 和 定期定额投 资业务的公告 公告 送出日期： 2021 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 兴银中证科创创业 50 指数型 证券投资基金 基金简称 兴银 中证 科创创业 50 指数 基金主代码 012898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 2 1 年 7 月 1 4 日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业 银行 股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任 公司 公告依据 《中华人民 共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金 信息披露管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 兴银中证科创创业 50 指数型 证券投资基金 基 金合同》 、 《 兴银中证科创创业 50 指数型 证券投资基金 招募说明 书》等 申购起始日 2021 年 8 月 20 日 赎回起始日 2021 年 8 月 20 日 转换转入起始日 2021 年 8 月 20 日 转换转出起始日 2021 年 8 月 20 日 定期定额投资起始日 20 21 年 8 月 20 日 下属分级基金的基金简称 兴银 中证 科创创业 50 指数 A 兴银 中证 科 创创业 50 指数 C 下属分级基金的交易代码 012898 012899 该分级基金是否开放申购、赎回 、 转换 、 定期定额投资 是 是 2. 日常申购、赎回 、 转换 和 定期定额投资 业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （ 1 ） 投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时，单笔申购最低 金额为 1.00 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。通过直销柜台首 次申购的单笔最低金额为 50,000.00 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 50,000.00 元（含 申购费），已有认 / 申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金 额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销 机构进行交易需遵守直销机构最低金额的限制。 （ 2 ） 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费， C 类基金份额不收取申购费。申购费用不 列入基金财产，由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M ＜ 100 万元 1. 2 0% 100 万元≤ M ＜ 5 00 万元 0. 9 0% M≥500 万元 1000 元 / 笔 注： M 为申购金额 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3 其他与申购相关的事项 （ 1 ） “ 未知价 ” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （ 2 ） “ 金额申购 ” 原则，即申购以金额申请； （ 3 ）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （ 4 ）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单 个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信 息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （ 1 ） 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于 10 份基金份额。基金份额持 有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部 赎回。 （ 2 ）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数 量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公 告。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请份额持有时间的增加 而递减。 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（ T ） 赎回费率 T ＜ 7 日 1.50% 7 日≤ T ＜ 30 日 0.50% T ≥ 30 日 0.00% 本基金 C 类基金份额的赎回费如下： 持有时间（ T ） 赎回费率 T ＜ 7 日 1.50% T ≥ 7 日 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。 对持续持有少于 7 天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产；对持续持有长于 7 天（含） 少于 30 天的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产，其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （ 1 ） “ 未知价 ” 原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （ 2 ） “ 份额赎回 ” 原则，即赎回以份额申请； （ 3 ）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （ 4 ）赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律 法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5. 定期定额投资业务 5.1 定期定额投资金额限制 投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额，每期最低扣款金额不低于人民币 1 .00 元，且每期最低申购金额（含申购费）不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明 书中所规定的最低申购金额（含申购费），累计申购限额（如有）详见各基金的相关公告。 5.2 定期定额投资费率 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 5.3 其他与定期定额投资相关事项 投资 人可在 销售机构 办理基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循 销售机构 的相 关规定。具体扣款方式以 销售机构 的相关业务规则为准。 目前开通定期定额投资的销售机构： 兴业银行 股份有限公司 、平安银行 股份有限公司 、 华福 证券有限责任公司 、 中信建投证券股份有限公司 、 平安证券股份有限公司 、 申万宏源证券有限公 司 、 申万宏源西部证券有限公司 、 华安证券股份有限公司 、粤开证券 股份有限公司 、渤海证券 股 份有限公司 、 国泰君安证券股份有限公司 、 长城证券股份有限公司 、国金证券 股份有限公司 、 中 信证券股份有限公司 、 中信期货有限公司、中信证券（山东 ）有限责任公司、中信证券华南股份 有限公司 、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海陆金所基金销售 有限公司 、 珠海盈米基金销售有限公司 、 浙江同花顺基金销售有限公司 、 海银基金销售有限公司 、 上海好买基金销售有限公司 、 北京蛋卷基金销售有限公司 、 诺亚正行基金销售有限公司 、 奕丰基 金销售有限公司 、 上海长量基金销售有限公司 、 中国中金财富证券有限公司 、 北京汇成基金销售 有限公司 。 销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告， 敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或 垂询有关销售机构。当定期定额申购日该 基金暂停交易时，定期定额投资处理以相关公告为准。 6. 日常 转换 业务 6.1 适用 基金 6.1.1 本基金可 与下述 基金之间进行 转换 ： 基金代码 基金名称 005146 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 001474 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 001730 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 001339 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 008037 兴银先锋成长混合型证券投资基金 A 008038 兴 银先锋成长混合型证券投资基金 C 009205 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 A 009206 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 C 008537 兴银研究精选股票型证券投资基金 A 00853 8 兴银研究精选股票型证券投资基金 C 010124 兴银景气优选混合型证券投资基金 A 010125 兴银景气优选混合型证券投资基金 C 011765 兴银高端制造混合型证券投资基金 A 011766 兴银高端制造混合型证券投资基金 C 注： 1 、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 2 、同一基金不同份额类别之间不可转换。 6 .1.2 办理时间 上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日 9:00 - 15:00 （本公司公告暂停申购、赎回或转 换时除外） 6.2 转换 业务规则 （ 1 ）转换的基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一基金注册登记 机构处注册登记的基金。转换费用的计算采用单笔计算法。投资者在 T 日多次转换的，每次分笔 计算转换费用。正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行 有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在 T+2 日后（含）可向 销售机构查询基金转换的成交情况，并有权提交转入基金份额的赎回申请。 （ 2 ）基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转 换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。 （ 3 ）基金转换采用“份额转换”的原则提交申请，采取未知价法，即以申请受理当日（ T 日） 各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该 申请受理日顺延至下一工作日。投资者应以 “ 份额转换 ” 的原则提交申请 ，单笔转换的最低申请 份额不得低于 0.01 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。 若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。若转出后剩余的基金余额低 于该基金合同规定的最低持有份额时，则基金管理人自动将该基金剩余份额强制赎回。转出基金 必须处于可赎回或可转出的状态，转入基金必须处于可申购或可转入的状态，并遵循 " 先进先出 " 原则，即首先转换持有时间最长的基金份额。基金转换后转入的基金份额持有时间自转入确认日 开始重新计算。若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处 理原则。 （ 4 ）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得 撤销。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 （ 5 ）对于基金红利再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的 T+2 日起提交基金转换 申请。对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申 请转换转出的基金份额享有该次分红权益。 （ 6 ）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份 额 10 % 时 , 为巨额赎回。发生巨额赎回时 , 基金转出与基金赎回 具有相同的优先级 , 基金管理人可根 据基金资产组合情况 , 决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同 的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 6.3 基金转换费用及计算公式 基金转换费用由投资者承担，由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成。 （ 1 ）赎回费 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费率 , 则收取该基金的 赎回费用。收取的赎回费用不低于 25 % 的部分归入转出基金的基金资产。 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按 照持有时间收取相应的赎回费用。 本公司旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。 （ 2 ）申购补差费 基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）计算收 取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率 = max [ （转入基金的申购费率 - 转出基金的申购费率）， 0 ] ，即转入基 金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率 之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费 率为零。 本公司旗下基金的原申购费率详见各基 金的招募说明书。 （ 3 ）转换公式及其计算 转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值 基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率 申购补差费＝【（转出金额－基金赎回费） /( 1 + 适用的申购补差费率 ) 】×适用的申购补差费率 净转入金额＝转出金额－基金赎回费－申购补差费 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值 （注：对于转入金额在 500 万元（含）以上的、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转 换适用绝对数额的补差费） 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。 各基金申购、赎回 费率请参照相应基金的招募说明书。 6.4 业务 办理机构 投资人可通过华福证券有限责任公司 的指定方式办理本基金转换业务 ，其相关具体办理规定 以华福证券有限责任公司为准。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址： 平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 11 层 03 - 3 房 办公地址： 上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五层 法定代表人： 张贵云 联络人：林娱庭 联系电话： 021 - 20296260 传真： 021 - 68630069 公司网站： www.hffunds.cn 客服电话： 40000 - 96326 7 .1.2 场外代销机构 （ 1 ）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 办公地址：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人： 吕家 进 联系人：李玮琳 联系电话： 021 - 52629999 传真： 021 - 62569070 公司网址： www.cib.com.cn 客服电话： 95561 （ 2 ）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 法定代表人：谢永林 联系人：赵扬 传真： 0755 - 8 2011018 公司网站： www.bank.pingan.com 客服电话： 95511 （ 3 ）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1# 楼 3 层、 4 层、 5 层 办公地址： 上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢 法定代表人：黄金琳 传真： 0591 - 87383610 公司网站： www.hfzq.com.cn 客服电话： 400 - 88 - 96326 （ 4 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朔阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系 人：许梦园 联系电话： 010 - 85156398 传真： 010 - 65182261 公司网站： www.csc108.com 客服电话： 95587 （ 5 ）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 - 64 层 办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 传真： 021 - 58991896 公司网址： www.stock.pingan.com 客服电话： 95511 转 8 （ 6 ）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 4 5 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人： 胡馨文 传真： 021 - 33388214 公司网站： www.swhysc.com 客服电话： 95523 （ 7 ）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人： 胡馨文 公司网站： www.swhysc.com 客服电话： 95523 （ 8 ）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 联系人：孙懿 联系电话： 0551 - 65161821 公司网站： www.hazq.com 客服电话： 95318 （ 9 ）粤开证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四 层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话： 0755 - 83331195 公司网站： www.ykzq.c om 客服电话： 95564 （ 1 0 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 法定代表人：安志勇 公司网站： www.ewww.com.cn 客服电话： 400 - 651 - 5988 （ 11 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话： 021 - 38676666 传真： 021 - 38670666 公司网站 ： www.gtja.com 客服电话： 95521 （ 1 2 ）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：丁益 联系人：梁浩 联系电话： 0755 - 83516289 传真： 0755 - 83516199 公司网站： www.cgws.com 客服电话： 400 - 666 - 6888 （ 1 3 ）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城 根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 联系电话： 028 - 86690057 公司网站： www.gjzq.com.cn 客服电话： 95310 （ 14 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：秦夏 联系电话： 010 - 60838614 传真： 010 - 60836029 公司网站： www.cs.ecitic.com 客服电话： 95548 （ 15 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛 市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 联系电话： 0532 - 85022026 传真： 0532 - 68722193 公司网站： http://sd.citics.com 客服电话： 95548 （ 16 ）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：广东省 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 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