[中报]汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2021年半年度报告全文
原标题:汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2021年半年度报告全文 公司代码：900939 公司简称：汇丽B 上海汇丽建材股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 程光 、主管会计工作负责人 张至纯 及会计机构负责人（会计主管人员） 张至纯 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中 关于公司可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ........................... 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 11 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ............................. 12 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 13 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ..................... 15 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ............................. 18 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 19 备查文件 目录 载有法定代表人、总经理、财务负责人亲笔签署的2021年半年度报告全文。 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 汇丽集团或控股股东 指 上海汇丽集团有限公司 公司或本公司或汇丽股份 指 上海汇丽建材股份有限公司 汇丽地板公司 指 上海汇丽地板制品有限公司 中远汇丽公司 指 上海中远汇丽建材有限公司 香港汇丽公司 指 香港汇丽控股有限公司 汇丽涂料公司 指 上海汇丽涂料有限公司 汇丽涂装公司 指 上海汇丽集团涂装有限公司 利乐公司 指 利乐食品机械（上海）有限公司 臣生公司 指 江苏臣生林业发展有限公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海汇丽建材股份有限公司 公司的中文简称 汇丽建材 公司的外文名称 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SHBM 公司的法定代表人 程光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹琳 计慧 联系地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路 406号1幢213室 上海市浦东新区周浦镇横桥路 406号1幢213室 电话 021-58138717 021-58138717 传真 021-58134499 021-58134499 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 公司注册地址的历史变更情况 2014年7月15日前公司注册地址为上海市南汇区康桥工 业区康桥东路299号202室，无其他变更情况。 公司办公地址 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室 公司办公地址的邮政编码 201318 公司网址 www.huili.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 汇丽B 900939 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 9,281,630.81 9,491,154.62 -2.21 归属于上市公司股东的净利润 5,045,740.86 8,983,674.78 -43.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4,830,965.13 4,694,418.06 2.91 经营活动产生的现金流量净额 5,249,978.38 5,126,471.69 2.41 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 102,542,646.73 97,506,169.76 5.17 总资产 127,590,556.64 122,666,206.82 4.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0278 0.0495 -43.84 稀释每股收益（元／股） 0.0278 0.0495 -43.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0266 0.0259 2.70 加权平均净资产收益率（%） 5.04 10.60 减少5.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.83 5.54 减少0.71个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 234,666.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,101.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 2,210.10 所得税影响额 合计 214,775.73 十、 其他 □适用 √不适用 十一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司原有业务应属装饰建材行业，经过持续多年对历史投资的亏损企业进行停产、资产清理 或关闭清算后，公司目前的主营业务收入主要来源于自有厂房租赁。虽然公司近年来尝试开展国 际贸易及水产业务，但相关业务受外部市场环境变化影响巨大，均未能达到预期规模。尽管现有 租赁业务收益稳定、风险可控，受市场及行业波动的影响小，但因其业务体量太小、地位不突出， 无法成为公司真正意义上的主营业务。 目前公司无法清晰定义明确的行业归属。 十二、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 按照2021年度工作计划，公司董事会及经营管理层在报告期内有序开展了下列工作： （一）继续做好自有厂房出租及维护工作，确保租赁收益。 1、 报告期内，公司控股子公司汇丽地板公司如期取得康桥地区厂房租赁收入907.75万元。 因厂房租户利乐公司计划于2021年12月31日租赁到期后搬离，公司管理层已在报告期内安排人 员与利乐公司对接跟踪其搬迁计划，及时掌握搬迁进度以确保租赁厂房的财产安全。同时管理层 也在报告期内寻找后续租赁承租人，保证公司未来经营的可持续性。 2、 大丰地区厂房的租户臣生公司受“中美贸易战”及新冠疫情持续影响，资金紧张的状况仍 未恢复，报告期内公司控股子公司中远汇丽公司多次催促下仅收到臣生公司支付租金18万元， 2021年7月中远汇丽公司再次收到臣生公司支付租金5万元，截至2021年7月31日，中远汇丽 公司仅取得以前年度欠付租金23万元，尚有264.75万元应收租金暂未收到。公司管理层也在报 告期内多次与大丰当地行政管理部门沟通请求协助催讨租金但成效并不显著。为免欠租损失进一 步扩大，公司已开始积极准备希望通过法律手段解决该等欠租问题。 （二）自有资金理财，提高使用效率。 报告期内，公司在授权额度内通过购买银行理财产品等理财业务，获取收益共计23.47万元。 （三）持续关注联营企业汇丽涂料公司的生产经营状况。 联营企业汇丽涂料公司受原材料上涨及行业周期性淡季影响，报告期内其业绩亏损为-350.54 万元，导致公司投资收益亏损的影响额为-131.45万元。 （四）谋求发展突破 报告期内，公司持续关注资本市场改革、公司主营业务收入增长及经营持续性等问题，但未 有任何实质性进展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 9,281,630.81 9,491,154.62 -2.21 营业成本 405,392.52 405,392.68 - 销售费用 86,871.07 53,494.76 62.39 管理费用 1,244,507.80 1,121,533.89 10.96 财务费用 -822,383.84 -471,525.10 不适用 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 5,249,978.38 5,126,471.69 2.41 投资活动产生的现金流量净额 236,384.37 3,333,931.39 -92.91 筹资活动产生的现金流量净额 营业收入变动原因说明： 主要是 本期 取得的 大丰 地区厂房 租 金收入 减少 所致 。 营业成本变动原因说明： 未发生变动 。 销售费用变动原因说明： 主要是 本期 销售人员 工资性支出 、信 息 费及车辆费用增加 所致 。 管理费用变动原因说明： 主要是 本期 业务招待费及社会保险费等费用 增加 所致。 财务费用变动原因说明： 主要是 本期 收到的银行存款利息增加 所致 。 研发费用变动原因说明： 无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是 本期 支付的所得税减少 所致 。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要是本期 购买的 银行 结构性存款 减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 无 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 上年同期，公司在康桥地区的部分国有土地被收回取得资产处置收益533.51万元，而本期无 此项收益。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期，归属于公司股东的净利润为504.57万元，比上年同期898.37万元减少了43.83%， 主要原因是上年同期公司在康桥地区的部分国有土地被收回，取得资产处置收益533.51万元，而 本期无此项收益。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 61,303,030.21 48.05 55,058,431.35 44.88 11.34 交易性金融资 产 30,000,000.00 23.51 30,008,000.00 24.46 -0.03 应收款项 128,452.26 0.10 100.00 系应收大丰地区厂 房租金 预付款项 21,724.41 0.02 45,416.60 0.04 -52.17 主要是上年末预付 的财产保险费本期 已摊销过半 其他应收款 15,000.00 0.01 10,000.00 0.01 50.00 系员工备用金增加 存货 合同资产 其他流动资产 104,685.89 0.08 72,175.85 0.06 45.04 主要是增值税进项 留抵税额增加 投资性房地产 7,394,011.41 5.80 7,456,625.31 6.08 -0.84 长期股权投资 20,631,048.96 16.17 21,945,578.07 17.89 -5.99 固定资产 553,761.72 0.43 616,552.24 0.50 -10.18 在建工程 使用权资产 309,111.38 0.24 100.00 系执行新租赁准则 确认使用权资产 无形资产 7,129,730.40 5.59 7,453,427.40 6.08 -4.34 短期借款 应付账款 3,409,059.87 2.67 3,409,059.87 2.78 合同负债 2,790,470.95 2.19 2,790,470.95 2.27 应交税费 6,763,348.46 5.30 6,718,170.82 5.48 0.67 其他应付款 6,831,182.72 5.35 7,284,468.52 5.94 -6.22 其他流动负债 474,380.06 0.37 474,380.06 0.39 长期借款 租赁负债 308,981.30 0.24 100.00 系执行新租赁准则 确认租赁负债 预计负债 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 递延所得税负 债 1,027,276.13 0.81 1,027,276.13 0.84 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托方 产品名称 理财 金额 起始日 到期日 预计年 化收益 率（%） 产品累 计收益 本期确 认收益 厦门国 际银行 上海徐 汇支行 结构性存款产品（挂钩 汇率三层区间B 款） 2020003391228期 3,000 2020.12.29 2021.3.30 0-3.3 24.27 23.47 结构性存款产品（挂钩 汇率三层区间A 款） 2021625430408期 3,000 2021.4.8 2021.10.6 1.6-3.55 合计 24.27 23.47 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要 控股参股公司分 析 √适用 □不适用 1、上海中远汇丽建材有限公司 公司持有中远汇丽公司90%的股权，该公司注册资本11,245万元，主要经营化学建材、装饰 材料及配套建筑五金、房地产开发。截止2021年6月30日，该公司总资产7,706.16万元，净资 产3,433.21万元；2021年1-6月实现营业收入17.14万元，营业利润-10.79万元，净利润-13.00 万元。本期亏损的主要原因是未如期收到江苏大丰地区厂房租金所致。 2、上海汇丽地板制品有限公司 公司持有汇丽地板公司100%的股权，该公司注册资本9,502.54万元，主要经营各种规格的 耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品、房屋租赁、货物及技术的进出口业务。截 止2021年6月30日，该公司总资产2,186.16万元，净资产-2,716.09万元；2021年1-6月实现营 业收入907.75万元，营业利润835.57万元，净利润626.68万元。本期净利润同比减少的主要原 因是上年同期部分国有土地被收回取得资产处置收益，而本期无发生所致。 3、上海汇丽涂料有限公司 公司持有汇丽涂料公司37.5%的股权，该公司注册资本5,000万元，主要经营水性涂料、油 性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售。 截止2021年6月30日，该公司总资产9,323.89万元，净资产5,700.81万元；2021年1-6月实现 营业收入2,829.86万元，营业利润-361.01万元，净利润-350.54万元。 4、香港汇丽控股有限公司 公司持有香港汇丽公司100%的股权，该公司注册资本港币100万元，主要经营产品的研发、 设计、生产、销售、国际贸易、电子商务。截止2021年6月30日，该公司总资产80.25万元， 净资产80.25万元；2021年1-6月实现营业收入0万元，净利润-0.76万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十三、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司战略层面及未来发展存在不确定性的风险 公司近年来一直在加强“谋发展”工作，但鉴于公司自身能力和承担风险的实力，以及市场 地位弱小、缺乏竞争力，未来公司发展存在较大不确定性的风险。 2、公司退市的风险 公司主营业务规模小且增长缓慢，且康桥地区自有厂房的租赁收入系公司主营业务收入的重 要来源。现有租赁合同即将于2021年12月31日到期，已对租赁业务的可持续性提出了严峻挑战。 一旦后续招租不顺即有可能致使财务指标触及退市标准，公司将面临退市的风险。 3、受汇丽涂料公司业绩亏损拖累的风险 联营公司汇丽涂料公司已连续多年在上半年度出现亏损，一旦其下半年度的业绩无法恢复且 亏损持续扩大，则公司将面临受其业绩亏损拖累的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020年年 度股东大 会 2021年5 月27日 www.sse.com.cn 2021年5月 28日 1、审议通过了《公司2020年年度报告 全文及摘要》 2、审议通过了《公司2020年度董事会 工作报告》 3、审议通过了《公司2020年度监事会 工作报告》 4、审议通过了《公司2020年度财务决 算报告》 5、审议通过了《公司2021年度财务预 算报告》 6、审议通过了《公司2020年度利润分 配预案》 7、审议通过了《关于续聘2021年度审 计机构并确定其2020年度工作报酬的议 案》 8、审议通过了《关于授权公司经营层使 用阶段性闲置自有资金进行财务性投资 业务的议案》 9、审议通过了《关于执行新会计准则并 变更相关会计政策的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化 的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收益 对公司影 响 是否 关联 交易 关 联 关 系 汇丽 地板 公司 利乐 公司 厂房 租赁 3,748.27 2014.11.1 2021.12.31 869.22 协商 定价 公司最主 要利润来 源 否 租赁情况说明 上述厂房租赁将于2021年12月31日到期。 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为 必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 11,092 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东 持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股 数量 比例 (%) 股份 类别 持有非流通 股数量 质押、标记 或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 上海汇丽 集团有限 公司 51,989,300 28.64 未流通 51,989,300 无 境内非 国有法 人 中信房地 产集团有 限公司 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无 国有法 人 中国通用 技术（集 团）控股 有限责任 公司 9,897,800 5.45 未流通 9,897,800 无 国有法 人 上海浦东 资产经营 有限公司 7,260,000 4.00 未流通 7,260,000 无 国有法 人 上海市浦 东新区国 有资产监 督管理委 员会 6,969,600 3.84 未流通 6,969,600 无 国家 中国建筑 科学研究 院有限公 司 6,964,100 3.84 未流通 6,964,100 无 国有法 人 黄春辉 1,445,800 0.80 已流通 未知 境内自 然人 陈奇恩 183,600 1,226,300 0.68 已流通 未知 境内自 然人 庄名道 870,765 0.48 已流通 未知 境内自 然人 王文翔 774,000 0.43 已流通 未知 境内自 然人 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 黄春辉 1,445,800 境内上市外资股 1,445,800 陈奇恩 1,226,300 境内上市外资股 1,226,300 庄名道 870,765 境内上市外资股 870,765 王文翔 774,000 境内上市外资股 774,000 珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股 550,670 陈育其 530,841 境内上市外资股 530,841 陈尔愈 518,000 境内上市外资股 518,000 曹言胜 412,000 境内上市外资股 412,000 老瑞雪 404,300 境内上市外资股 404,300 罗俊铭 373,500 境内上市外资股 373,500 前十名股东中回购 专户情况说明 不适用 上述股东委托表决 权、受托表决权、放 弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会属 于一致行动人。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明 不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十 名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务 融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日 编制单位： 上海汇丽建材股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 七.1 61,303,030.21 55,058,431.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七.2 30,000,000.00 30,008,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七.5 128,452.26 应收款项融资 预付款项 七.7 21,724.41 45,416.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七.8 15,000.00 10,000.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.13 104,685.89 72,175.85 流动资产合计 91,572,892.77 85,194,023.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 七.17 20,631,048.96 21,945,578.07 其他权益工具投资 七.18 其他非流动金融资产 七.19 投资性房地产 七.20 7,394,011.41 7,456,625.31 固定资产 七.21 553,761.72 616,552.24 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 七.25 309,111.38 无形资产 七.26 7,129,730.40 7,453,427.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七.30 其他非流动资产 非流动资产合计 36,017,663.87 37,472,183.02 资产总计 127,590,556.64 122,666,206.82 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七.36 3,409,059.87 3,409,059.87 预收款项 合同负债 七.38 2,790,470.95 2,790,470.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七.39 应交税费 七.40 6,763,348.46 6,718,170.82 其他应付款 七.41 6,831,182.72 7,284,468.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七.44 474,380.06 474,380.06 流动负债合计 20,268,442.06 20,676,550.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 七.47 308,981.30 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 七.50 10,000.00 10,000.00 递延收益 递延所得税负债 七.30 1,027,276.13 1,027,276.13 其他非流动负债 非流动负债合计 1,346,257.43 1,037,276.13 负债合计 21,614,699.49 21,713,826.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七.53 181,500,000.00 181,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.55 68,377,253.34 68,377,253.34 减：库存股 其他综合收益 七.57 -12,682,999.04 -12,673,735.15 专项储备 盈余公积 七.59 18,111,896.60 18,111,896.60 一般风险准备 未分配利润 七.60 -152,763,504.17 -157,809,245.03 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 102,542,646.73 97,506,169.76 少数股东权益 3,433,210.42 3,446,210.71 所有者权益（或股东权 益）合计 105,975,857.15 100,952,380.47 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 127,590,556.64 122,666,206.82 公司负责人：程光 主管会计工作负责人：张至纯 会计机构负责人：张至纯 母公司资产负债表 2021年6月30日 编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 52,478,332.41 50,690,144.06 交易性金融资产 30,000,000.00 30,008,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七.1 应收款项融资 预付款项 其他应收款 十七.2 38,463,851.10 41,463,851.10 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,258.92 1,084.64 流动资产合计 120,971,442.43 122,163,079.80 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 125,250,418.13 126,564,947.24 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 270,942.47 310,721.28 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 309,111.38 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 125,830,471.98 126,875,668.52 资产总计 246,801,914.41 249,038,748.32 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 559,671.81 559,671.81 预收款项 合同负债 1,547,950.69 1,547,950.69 应付职工薪酬 应交税费 5,111,173.16 5,126,757.35 其他应付款 35,362,188.27 36,795,951.07 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 263,151.62 263,151.62 流动负债合计 42,844,135.55 44,293,482.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 （未完）  |