[中报]绿地控股:绿地控股2021年半年度报告摘要
公司代码： 600606 公司简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 绿地控股 600606 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王晓东 电话 021 - 63600606,23296400 办公地址 上海市黄浦区打浦路 700 号 电子信箱 [email protected] 2.2 主要财务数据 单位 ： 元 币种： 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 (%) 总资产 1,399,683,578,605.11 1,397,336,286,405.47 0.17 归属于上市公司股东的 净资产 90,440,162,052.25 84,776,400,833.05 6.68 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 (%) 营业收入 282,695,970,868.09 209,843,341,428.87 34.72 归属于上市公司股东的 净利润 8,233,391,738.05 8,019,611,576.75 2.67 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 7,787,149,485.48 7,965,969,290.09 - 2.24 经营活动产生的现金流 量净额 28,598,072,988.27 4,133,517,728.90 591.86 加权平均净资产收益率 （ % ） 9.25 10.46 减少 1.21 个百分点 基本每股收益（元／股） 0.64 0.63 1.59 稀释每股收益（元／股） 0.64 0.63 1.59 2.3 前 1 0 名股东 持股 情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数（户） 128,610 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 (%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结的股份 数量 上海格林兰投资企业 （有限合伙） 其他 29.13 3,544,538,604 0 质押 1,290,000,000 上海地产（集团）有限 公司 国有 法人 25.82 3,142,164,770 0 无 0 上海城投（集团）有限 公司 国有法人 20.55 2,500,837,581 0 无 0 中国证券金融股份有限 公司 国有法人 2.90 353,449,558 0 无 0 上海市天宸股份有限公 司 境内非国有 法人 2.29 278,343,754 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 1.77 214,787,998 0 无 0 中国工商银行股份有限 公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.57 69,848,060 0 无 0 祝世华 境内自然人 0.24 28,620,000 0 无 0 马信琪 境内自然人 0.18 21,813,095 0 无 0 郑素娥 境内自然人 0.11 12,800,989 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.4 截止报告期末的 优先股 股东总数、前 1 0 名 优先股 股东情况表 □ 适用 √ 不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 2.6 在半年度报告 批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （ % ） 20 16 年第一期北海市银海区 北背岭 , 白耗壳村棚户区 ( 城 中村 ) 改造一期项目项目收 益债券 16 北海棚改 项目 NPB01 1624025.IB 2016 年 10 月 12 日 2023 年 10 月 12 日 9 6.5 2017 年第一期北海市银海区 北背岭 , 白耗壳村棚户区 ( 城 中村 ) 改造一期项目项目收 益债券 17 北海棚改 项目 NPB01 1724025.IB 2017 年 10 月 30 日 2024 年 10 月 30 日 7.2 8.0 绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种 一） 16 绿地 01 136176.SH 2016 年 1 月 21 日 2021 年 1 月 21 日 0 6.8 绿地控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种 二） 16 绿地 02 136179.SH 2016 年 1 月 21 日 2021 年 1 月 21 日 0 3.8 绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（品种 一） 21 绿地 01 175524.SH 2021 年 1 月 7 日 2024 年 1 月 7 日 10 7.0 绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（品种 二） 21 绿地 02 175525.SH 2021 年 1 月 7 日 2024 年 1 月 7 日 16 6.5 西安建工集团有限公司 2020 年非公开发行债券（第一期） 20 西建 01 114829.SZ 2020 年 9 月 29 日 2023 年 9 月 29 日 5.57 4.80 广西建工集团有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券 ( 第一期 ) 17 桂建 01 112585.SZ 2017 年 9 月 13 日 2022 年 9 月 15 日 10 6.00 广西建工集团有限责任公司 非公开发行 2018 年可续期公 司债券 18 桂建 Y1 151070.SH 2018 年 12 月 28 日 2021 年 12 月 28 日 8 7.50 广西建工集团有限责任公司 非公开发行 2019 年可续期公 司 债券 ( 第一期 ) 19 建工 Y1 162249.SH 2019 年 10 月 18 日 2022 年 10 月 21 日 4.85 7.00 广西建工集团有限责任公司 非公开发行 2019 年可续期公 司债券 ( 第二期 ) 19 建工 Y2 162593.SH 2019 年 11 月 22 日 2022 年 11 月 26 日 5 7.00 广西建工集团有限责任公司 公开发行 2019 年可续期公司 债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 19 桂建 Y1 155945.SH 2019 年 4 月 11 日 2022 年 4 月 12 日 5 6.50 广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 20 桂建 01 114657.SZ 2020 年 1 月 17 日 2023 年 1 月 20 日 10 4.90 广西建工集团有限责任公司 2020 年非公开发行战疫专项 公司债券 20 桂建 02 114663.SZ 2020 年 2 月 7 日 2023 年 2 月 10 日 5 4.40 广西建工集团有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 21 桂建 01 114960.SZ 2021 年 3 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 10 5.20 广西建工集团有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融 资工具 19 桂建工 PPN001 031 900540. IB 2019 年 7 月 5 日 2022 年 7 月 5 日 10 5.1 广西建工集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据 20 桂建工 MTN001 102000379. IB 2020 年 3 月 18 2023 日 3 月 18 日 10 3.9 反映发行人偿债能力的指标： √适用 □不适用 主要指标 报告期末 上年末 资产负债率 88.15 88.89 本报告期 上年 同期 EBITDA 利息保障倍数 3.66 3.57 第三节 经营情况讨论与分析 2021 年 上半年，外部形势 十分 严峻 ，为 近年来所罕见。 集中 表现为， 房地产 调控不断 加码 ， 金融 政策 持续 收紧， 继去年“三道 红线 ”之后， 今年 又 陆续出台了 房地产 贷款集中度管理 等措施 ， 行业环境发生了深刻变化。 在 这种背景下， 公司围绕 “ 降负债 、稳发展、 促转型 、强管理 ” 的 主 线，全面推进各项重点工作， 总体实现 了 “一增一降 三 提升”的 “ 半年红 ” 目标，以 较好成绩献 礼建党百年 ， 并 为 完成 全年目标任务 奠定了 重要基础。 一增：主要 经济指标 实现较好 增长 。 房地 产业 经过攻坚克难 取得了较好销售业绩 ，基建 产业 也 实现 了快速 增长。 一降 ：降负债取得阶段性 成果 。第一条 红线 提前 达标转绿， 第二条 红线也 将 在 近期转绿 。三 提升：发展质量持续提升。房 地产及基建两大主业不断转变发展方式，质量效益不断改善。发展动力持续提升。不断推动体制 机制改革，在相对困难的外部环境下仍然保持了较强的内在动力和活力。管理水平持续提升。重 点专项行动全面推进，关键领域的管控得到进一步加强。 （一） 在持续降负债的 同时 ，主要经济指标实现较好增长 今年 以来， 公司 层层动员，工作部署早、启动快，总体抓得紧、抓得实，取 得了良好 成效 。 上半年 ， 实现 营业 收入 2827 亿元，同比增长 3 5% ；其中 房地产业实现 营业 收入 971 亿元， 保持稳 健 ，基建产业实现营业收入 1 574 亿元，同比 大幅 增长 7 4% 。 实现 利润总额 15 8 亿元 ，同 比 增长 3% ； 归属于 上市公司股东的净利润 82 亿元，同比增长 3% 。 经营性现金净流入 286 亿元，同比增长 592% 。 与此 同时，持续推进降负债去杠杆工作，上半年累计 压降有息负债约 349 亿元 ， 第一条 红线现金 短债比达标转绿 ，第二条红线 净负债率 也 逐渐回落， 预计近期将达标转绿 。 （二） 房地产业 深化 改革 、 负重拼搏， 持续狠抓“三大 攻坚战 ”，实 现了较好的 销售业绩， 质量和效益稳步提升 1. 改革 调整取得积极成效 。推进管理体系改革及业务部门职能调整 ， 对房地产 单位 实施 分类 管理，对 总部 房地产业务部门进行职能优化。推进项目 跟投制改革， 对新获取的市场化项目、收 并购项目，实施团队跟投、成就共享 和 管理费用包干。 总体 而言，改革取得了 良好 成效 ，管理效 能 得到较大提升，发展理念也 发生 了 积极 转变，更加注重 项目开发 的质量和效益 。 2. 销售 业绩实现较好增长 。 上下 协同发力， 狠抓 销售去化。 全面推进 商办去库存、节 假 日促 销、 新开盘 销售等核心工作 ，同时针对房贷 收紧 、 按揭短缺的政策环境，狠 抓销售回款 ， 取得 了 较好成效 。 上半年 ， 实现合同销售金额 1641 亿元 ， 同比 增长 23% ， 合同销售面积 1 294 万平方米， 同比增长 25% ， 销售 回款 1466 亿元 ，同比增长 17% ，回款率超过 8 9 % 。 3. 保交付保供应 有力推进 。 积极 协调供应链资源， 强化节点 目标管控，全力推进工程生产。 上半年，实现新 开工面积 984 万 平方米， 新增 供应 面积 7 77 万 平方米， 竣工 备案面积 10 3 7 万 平方 米，合同交付 面积 1210 万 平方米 ， 为业绩达成提供了支撑 。 同时 ，西安 会展、西安贸易 港 、杭州 双塔、武汉 绿地中心 、济南 428 超高层 、 济南 会展等重大 战略性 项目 稳 步 推进，形象节点逐步呈 现 。 4. 技术研发水平持续提升 。围绕 “ 促销 、 降本 、提质 ” 等实际 需求， 不断 提升 技术研发工作 的 水平与 效果。 召开绿地产品力 “ 长沙 会议 ” ，从上 到下形成 了 “ 凝心聚力共抓产品力 ” 的 导向 和氛围。 此外，通过 提高技术研发水平，积极 助力销售去化 和成本管控。 比如 ， 针对 目标客户 设 计 定制化产品， 加强 超高层、会展等重点项目 和 地下车库等关键环节的成本管控。 5. 项目 拓展审慎稳健推进 。 统筹 内外部条件 ， 制定实施 审慎稳健 的 投资拓展 工作方针 。 上半 年，项目拓展工作呈现 以下 特点 ： 一方面， 拿地总量较去年同期 有所 下降， 累计 新获取项 目 34 个，权益 土地面积 259 万平方米，权益 计容 建筑面积 571 万平方米 ， 权益 土地 款 279 亿元； 另一 方面，拿地 方式 和 开发理念发生 转变，更加突出“现金流回正快”等要求， 更加注重 项目的质量 和效益 。 6 . 海外业务加快 轻资产转型 。各海外 公司克服疫情困难， 推进“ 去化、减量、回款 ”等 核心 工作，取得积极进展。 澳洲悉尼 绿地中心项目 竣工 交付， 回款 约 34 亿元；积极推动澳洲悉尼 铂瑞 酒店 及 日本千叶海港城酒店 等 项目 出售。 （三）基建产业业绩 快速增长 ， 产业能级与核心竞争力 进一步 提升，为 公司 整体发展作出了 重要贡献 上半年，基建产业按照“规模 上台阶、发展上水平”的要求， 着力 优化体制 机制、 调整业务 结构、 完善 管控体系、增强综合实力 ，保持了快速 发展的 良好 势头 ，为公司整体发展作出了重要 贡献。 经营业绩快速 增长 。各基建 单位 全面落实“月月季季保完成”的要求，早部署早行动，大 干快上，全力抢产值、抓业绩。在 广西建工、贵州建工、江苏省建等 龙头单位 的带动下， 完成营 业收入 1574 亿元，同比增长 74% 。 市场拓展大力推进 。把握“十四五”开局契机，着力实施市场 拓展。上半年新签合同金额 3837 亿元，同比增长 44% ，中标 10 亿元以上重大项目 42 个，包括百 亿 级项目 2 个、 50 亿级 项 目 2 个 。 其中，广西建工、贵州建工新签合同金额均突破 900 亿元 。 项 目管理 持续加强 。搭建 重大工程项目库， 建立 巡检机制和评价标准， 逐步 形成重大工程分级管控 体系 ，着力提升项目管理的精细化、标准化水平， 打造高产值 、 高质量的项目群。 上半年 ， 大基 建 旗下的一批 重大 项目，如 广西建工承建的红军长征湘江战役纪念园、绿地城建承建的中共四大 纪念馆、江苏省建承建的清华大学经管学院、绿地 城投 建设 的垣渑高速公路 等， 均取得了较好的 社会 影响。 科技水平 进一步提升 。成立科技 工作委员会， 制定 科技发展规划， 积极推动设计院 资 源整合，发掘出 BIM 正向 设计 、 玄武岩 纤维材料、土壤修复等业内领先的技术。 上半年，各基建 单位累计 获得省部级以上科技成果 252 项，包括中国钢结构金奖等国家级科技成果 21 项。广西建 工、绿地城建的两项课题分别获得国家立项支持， 江苏省建荣获江苏省科学技术 奖一等奖 ，并获 得首个境外工程 “ 鲁班奖 ” 。 专业领域进一步扩大 。通过混改，完成对上海水利工程集团的投资 并购，进一步补齐了产业链短板。西安建工通过 混改并购 了陕西中大机械集团及陕西中科广泰公 司。此外 ， 广西建工新增 1 家特级资质企业，大基建产业旗下 的 特级资质企业达到 20 家。 （四） 金融、消费等综合产业 推进 创 新转型， 进一步打响 市场品牌，提升发展能级 1. 金融 产业 。 上半年实现利润总额 22 亿元，完成社会化募资 47 亿元，顺利完成半年度业绩 目标。债权、股权、资本运作等基础业务有序开展。已投 项目东航物流成功上市， 实现了 较 好 的 投资 收益 ；与花样年 合作， 成功推进又一个 物业资产重组项目， 完成后可实现投资 收益 超过 12 亿元 。 牌照获取工作进展顺利 。 新加坡数字银行，完成 工商注册， ODI 通过 上海发改委审批及外 管局备案 。 2. 商贸 产业 。 参与首届消博会，成为第四届进博会组展商。加快贸易港零售化，在上海南京 路落地“进博商品集市”，成为上海 “ 五五 购物节 ” 的 重要亮点 。整合 头部供应链资源 ，与巴西美 利华集团合作，在海南打造进口蛋白产品集散中心。加强 对 G - Super 门店 及购物中心管理调整。 3. 酒店 旅游产业 。 酒店业务。在 波动的市场环境中 努力创收， 特别是二季度 抢抓 市场 回暖 机 遇，全力弥补一季度 受到 的疫情冲击影响，上半年 总体 超额完成 了 经营目标 ；持续推进酒店轻资 产管理输出，上半年 新 签项目 10 个。旅游业务。把握建党百年契机，发力红色旅游等特色主题游， 推出百条红色旅游线路。会展业务。扎实推进各场馆运营及开业筹备工作。 此外， 康养 及科创产业 积极探索 市场化、轻资产 的商业 模 式 。在上海落地 了首个 医疗健康综 合体项目。 （五）以 “ 八大专项 行动 ” 为抓手，聚焦 关键环节，着力提升 综合管理水平 推进落实“八大专项行动” 。全面制定实施《绿地集团专项管理提升行动工作方案》，总体 取 得了较好的 成效， 为 公司 高质量发展提供了保障 。 协调推进 降负债与资金 统筹 。适应以“三条红 线”为核心的房地产金融审慎管理制度，落实既定 的路线图、时间表 ，推进 降负债、去杠杆、优 结构工作， 取得了阶段性成果。同时，积极 拓宽融资渠道， 调整 融资 模式 ，切实 保障发展 需求 ； 严禁无效支出 ，提高资金使用效率。 大力开展庆祝建党百年系列活动 。集中推 进了评选表彰一批 “两优一先”、组织开展一场主题演讲比赛、编写一本绿地企业文化故事集、打造一部党建宣传片、 开展一次红色革命教育基地参观学习等 “ 五个一 ” 系列 活动， 向 党的 百年华诞献礼 。 第四节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 中财网
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