易方达科翔 : 易方达科翔混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
易方达科翔混合型证券投资基金基金产品资料概要更 新 编制日期： 2021 年 8 月 23 日 送出日期： 2021 年 8 月 24 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达科翔混合 基金代码 110013 基金管理人 易方达基金管理有限公 司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日 2008 - 11 - 13 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陈皓 开始担任本基金 基金经理的日期 2014 - 05 - 10 证券从业日期 2007 - 07 - 12 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的前提下，实现基金 资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场 工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合基金，投资比例范围 为：股票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资红利股的资产不低 于股票资产的80%。 主要投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投 资方面，基金管理人将首先根据上市公司历史分红情况及分红预期进 行红利股初选；在此基础上，精选未来分红潜力较大的股票作为备选 红利股。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方 面，基金管理人将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管 理。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场 基金，低于股票基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2021-06-30 0.03% 固定收益投资 0.73% 其他资产 7.30% 银行存款和结算 备付金合计 91.93% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 -23.23% 4.70% 23.81% 18.43% 91.23% -14.82% 25.21% -25.53% 60.74% 64.84% 业绩基准收益率 -18.35% 5.51% -9.18% 42.84% 22.39% -6.48% 13.21% -14.16% 12.81% 2.76% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 数据截止日期：2020-12-31 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收 0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体 费） 100 万元 ≤ M < 500 万元 1.20% 非特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30% 非特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取，1000 元/笔 非特定投资群体 0 元 ≤ M < 100 万元 0.15% 特定投资群体 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.12% 特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.03% 特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取，1000 元/笔 特定投资群体 赎回费 0 天 < N ≤ 6 天 1.50% 7 天 ≤ N ≤ 364 天 0.50% 365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.25% N ≥ 730 天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括：（ 1 ）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临 的资产配置风险；（ 2 ）本基金股票资产主要投资红利股而面临的风险；（ 3 ）本基金投资范围 包括科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基 金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 （二）重要提示 中国证监会对科翔证券投资基金基金份额持有人大会决议的核准，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪 尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过 协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情 况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.efunds.com.cn][ 客服电话 :4008818088] 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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