鹏华策略优选 : 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
鹏 鹏鹏鹐 华华策 策策筗 略略鹑 优优鹒 选选筘 灵灵筙 活活筚 配配筛 置置筜 混混筝 合合筞 型型鹓 证证筟 券券筠 投投鹔 资资筡 基基筢 金金筡 基基筢 金金鹕 产产筣 品品鹔 资资筤 料料筥 概概 筦 要要筧 （（筨 更更筩 新新筪 ）） 编制日期：2021年08月23日 送出日期：2021年08月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 鹷 一一7 、、8 鹕 产产9 品品鹦 概概: 况况 基金简称鹏华策略优选混合基金代码160627 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管G 中国工商银行股份有I 公司 基金合同生效日2014年06月10日 上市交易所及上市日鹙 （若有）8 - 基金类型8 混合~ 交易币. 人民币 运作方式8 普通开放. 开放频率每个开放日 基金经F 袁航 开始担任本基金基金经 理的日期 2015年08月13日 证券从业日期 2009年06月08鹘 场内简称鹏华策略优鹒 其他（若有） 基金存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原和报送解决方案。 注：无。 | 二二7 、、8 鹪 基基鹫 金金鹼 投投鹔 资资§ 与与. 净净. 值值¨ 表表. 现现 y （（鹷 一一{ ））鹼 投投鹔 资资. 目目a 标标§ 与与鹼 投投鹔 资资= 策策> 略略 鹥 本本鹸 部部鹹 分分麀 请请麁 阅阅麂 读读. 《《鹏 鹏鹏鹐 华华= 策策> 略略鹑 优优鹒 选选. 灵灵活 活. 配配ˉ 置置? 混混@ 合合~ 型型鹓 证证y 券券鹼 投投鹔 资资鹪 基基鹫 金金鹲 招招鹳 募募鹴 说说鹵 明明鹶 书书° 》》± ““鹪 基基鹫 金金鹬 的的鹼 投投鹔 资资2 ””3 了了￠ 解解′ 详详μ 细细. 情情 : 况况鹺 。。 投资目标 本基金为混合型基金，灵活优选多种投资策略，挖掘优质的上市公司，在有 效控制风险前提下，力求超额收益与长期资本增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭 证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、股指期货、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－ 95%；债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于5%；基金持有 全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货、权 证等投资策略。 业绩比较基准深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%沪 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品 种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的 风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 y （（| 二二{ ））鹼 投投鹔 资资ú 组组@ 合合鹔 资资鹕 产产. 配配ˉ 置置6 图图¨ 表表7 //8 区区9 域域. 配配ˉ 置置6 图图¨ 表表 y （（: 三三{ ））; 自自鹪 基基鹫 金金@ 合合U 同同p 生生q 效效. 以以< 来来7 //= 最最> 近近? 十十鹞 年年y （（@ 孰孰A 短短{ ））鹪 基基鹫 金金. 每每鹞 年年鹬 的的. 净净. 值值. 增增. 长长. 率率x 及及§ 与与U 同同鹙 期期{ 业业 绩绩. 比比 较较鹪 基基. 准准鹬 的的. 比比 较较6 图图 : 三三7 、、8 鹼 投投鹔 资资鹥 本本鹪 基基鹫 金金B 涉涉x 及及鹬 的的C 费费D 用用 y （（鹷 一一{ ））鹪 基基鹫 金金3 销销4 售售ì 相相í 关关C 费费D 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率鹚 C 费费D 用用} 类类~ 型型鹫 金金. 额额y （（P MM{ ）） 7 //. 持持H 有有鹙 期期I 限限y （（Q NN{ ）） . 收收C 费费. 方方. 式式7 //C 费费 . 率率 备备¤ 注注 M <100万1.5% 申购费100万 ≤ M < 500万1% 500万≤ M每笔1000. N <7天1.5% 7天 ≤ N < 30天0.75% 赎回C 30天 ≤ N < 1年0.5% 1年 ≤ N < 2年0.25% 2年≤ N0 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：持有期少于7天，按1.5%收取；持有 期不少于7天，按0.5%收取。 y （（| 二二{ ））鹪 基基鹫 金金. 运运鹻 作作ì 相相í 关关C 费费D 用用 以下费用将从基金资产中扣除鹚 C 费费D 用用} 类类[ 别别. 收收C 费费. 方方. 式式/鹞 年年C 费费. 率率 管理费1.5t 托管费0.25t 销售服务费鹜 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 o 四四7 、、8 . 风风. 险险p 揭揭q 示示§ 与与鹭 重重鹧 要要鹨 提提q 示示 y （（鹷 一一{ ））. 风风. 险险p 揭揭q 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 本基金属于混合型基金，主要投资于股票资产，而股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术 周期等各类沪素的影响，对于上述沪素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断 出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开 方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场 对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券 发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公 开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 本基金投资股指期货等金融沪生品。金融沪生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础 资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于沪生品需承受市场风 险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于沪生品通常具有杠杆效应，价格波动比标 的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于沪生品定价相当复杂，不适当 的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损 失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；沪多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭 证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披 露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 y （（| 二二{ ））鹭 重重鹧 要要鹨 提提q 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹪 基基鹫 金金鹕 产产9 品品鹔 资资. 料料鹦 概概鹧 要要鹮 信信鹯 息息. 发发p 生生鹭 重重. 大大 变变 更更鹬 的的鹰 ，，鹪 基基鹫 金金E 管管F 理理G 人人÷ 将将. 在在: 三三. 个个O 工工鹻 作作鹘 日日~ 内内 更更, 新新鹰 ，， 其其. 他他鹮 信信鹯 息息. 发发p 生生 变变 更更 鹬 的的鹰 ，，鹪 基基鹫 金金E 管管F 理理G 人人. 每每鹞 年年 更更, 新新鹷 一一Y 次次鹺 。。沪í 此此鹰 ，，鹥 本本5 文文6 件件~ 内内. 容容ì 相相. 比比鹪 基基鹫 金金鹬 的的1 实实n 际际. 情情: 况况. 可可4 能能. 存存. 在在鹷 一一年 定定鹬 的的. 滞滞. 后后鹰 ，，. 如如 需需x 及及 . 时时7 、、. 准准e 确确. 获获G 取取鹪 基基鹫 金金鹬 的的ì 相相í 关关鹮 信信鹯 息息鹰 ，，ò 敬敬麀 请请U 同同. 时时í 关关¤ 注注鹪 基基鹫 金金E 管管F 理理G 人人. 发发. 布布鹬 的的ì 相相í 关关± 临临. 时时J 公公. 告告麅 等等y （（鹥 本本Y 次次 更更, 新新′ 详详ó 见见鹛 22鹜 00鹛 22鹝 11 鹞 年年鹜 00鹟 88鹠 月月鹛 22鹝 11鹘 日日ù 披披ú 露露鹬 的的. 《《鹏 鹏鹏鹐 华华鹪 基基鹫 金金E 管管F 理理H 有有I 限限J 公公K 司司í 关关. 于于. 旗旗. 下下! 深深u 交交w 所所鹪 基基鹫 金金, 新新. 增增. 扩扩. 位位; 简简< 称称鹬 的的J 公公. 告告° 》》{ ））鹺 。。 . 《《鹪 基基鹫 金金@ 合合U 同同° 》》x 而而鹕 产产p 生生鹬 的的. 或或§ 与与. 《《鹪 基基鹫 金金@ 合合U 同同° 》》H 有有í 关关鹬 的的鹷 一一. 切切÷ 争争ò 议议鹰 ，，. 如如s 经经. 友友. 好好. 协协P 商商ù 未未4 能能￠ 解解鹽 决决鹬 的的鹰 ，，. 应应鹨 提提u 交交 M 中中N 国国N 国国n 际际s 经经| 济济例 贸贸v 易易侌 仲仲侍 裁裁侎 委委侏 员员. 会会鹰 ，，X 按按. 照照M 中中N 国国N 国国n 际际s 经经| 济济例 贸贸v 易易侌 仲仲侍 裁裁侎 委委侏 员员. 会会侐 届届. 时时H 有有q 效效鹬 的的侌 仲仲侍 裁裁. 规规é 则则- 进进R 行行侌 仲仲侍 裁裁鹺 。。侌 仲仲 侍 裁裁. 地地侑 点点. 为为侒 北北侓 京京t 市市鹺 。。侌 仲仲侍 裁裁侍 裁裁鹽 决决鹱 是是 终终侔 局局鹬 的的鹰 ，， 对对c 各各. 方方. 当当ì 事事G 人人侕 均均H 有有 约约ó 束束à 力力鹺 。。侌 仲仲侍 裁裁C 费费D 用用2 由由侖 败败侗 诉诉. 方方\ 承承w 担担鹺 。。 侘 五五7 、、8 其其. 他他鹔 资资. 料料N 查查侙 询询. 方方. 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 裁 六六7 、、8 其其. 他他. 情情: 况况鹴 说说鹵 明明 ￥ 中财网
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