鹏华消费领先 : 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
鹏 鹏鹏鹐 华华消 消消鹑 费费鹒 领领涉 先先涊 灵灵涋 活活涌 配配涍 置置涎 混混涏 合合涐 型型鹓 证证涑 券券涒 投投鹔 资资涓 基基涔 金金涓 基基涔 金金鹕 产产涕 品品鹔 资资涖 料料涗 概概 涘 要要涙 （（涚 更更涛 新新涜 ）） 编制日期：2021年08月23日 送出日期：2021年08月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 鹷 一一笢 、、笣 鹕 产产笤 品品鹦 概概笥 况况 基金简称鹏华消费领先混合基金代码160624 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日2013年12月23日 上市交易所及上市日期 （若有） - 基金类型 混合型交易币种人民币 运作方式 普通开放式开放频率每个开放日 基金经理孟昊 开始担任本基金基金经 理的日期 2018年11月17日 证券从业日期 2014年07月07日 场内简称鹏华消费领先 其他（若有） 基金存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 注：无。 謩 二二笢 、、笣 鹪 基基鹫 金金笔 投投鹔 资资謪 与与謋 净净謌 值值謫 表表謝 现现 诠 （（鹷 一一询 ））笔 投投鹔 资资謬 目目謭 标标謪 与与笔 投投鹔 资资謮 策策謯 略略 鹥 本本鹸 部部鹹 分分笘 请请笙 阅阅笚 读读謰 《《鹏 鹏鹏鹐 华华笨 消消鹑 费费鹒 领领笩 先先謱 灵灵謲 活活謳 配配謴 置置笪 混混笫 合合该 型型鹓 证证诺 券券笔 投投鹔 资资鹪 基基鹫 金金鹲 招招鹳 募募鹴 说说鹵 明明鹶 书书謵 》》謶 ““鹪 基基鹫 金金鹬 的的笔 投投鹔 资资謷 ””謸 了了謥 解解謹 详详謺 细细謟 情情 笥 况况鹺 。。 本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，并精选优质的消费服务行 投资目标 业上市公司，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报， 争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭 证）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、股指期货、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为0%－ 95%；投资于消费服务行业上市公司的股票（含存托凭证）占非现金资产的比 例不低于80%；债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于5%； 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货、权 证等投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品 种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的 风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 诠 （（謩 二二询 ））笔 投投鹔 资资讍 组组笫 合合鹔 资资鹕 产产謳 配配謴 置置诈 图图謫 表表诉 //诊 区区诋 域域謳 配配謴 置置诈 图图謫 表表 诠 （（诌 三三询 ））词 自自鹪 基基鹫 金金笫 合合笾 同同笿 生生筀 效效護 以以诎 来来诉 //诏 最最诐 近近译 十十鹞 年年诠 （（诒 孰孰诓 短短询 ））鹪 基基鹫 金金诱 每每鹞 年年鹬 的的謋 净净謌 值值譚 增增譗 长长诰 率率诟 及及謪 与与笾 同同鹙 期期诼 业业譏 绩绩譐 比比譑 较较鹪 基基譒 准准鹬 的的譐 比比譑 较较诈 图图 诌 三三笢 、、笣 笔 投投鹔 资资鹥 本本鹪 基基鹫 金金诔 涉涉诟 及及鹬 的的鹑 费费试 用用 诠 （（鹷 一一询 ））鹪 基基鹫 金金笞 销销笟 售售譿 相相讀 关关鹑 费费试 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 鹑 费费试 用用诤 类类该 型型鹫 金金謃 额额诠 （（诟 MM询 ）） 诉 //謄 持持笳 有有鹙 期期笴 限限诠 （（诠 NN询 ）） 讦 收收鹑 费费诪 方方诫 式式诉 //鹑 费费 诰 率率 认 备备謧 注注 M <100万1.5% 申购费100万 ≤ M < 500万1% 500万≤ M每笔1000元 N <7天1.5% 7天 ≤ N < 30天0.75% 赎回费30天 ≤ N < 1年0.5% 1年 ≤ N < 2年0.25% 2年≤ N0 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：持有期少于7天，按1.5%收取；持有 期不少于7天，按0.5%收取。 诠 （（謩 二二询 ））鹪 基基鹫 金金诩 运运鹻 作作譿 相相讀 关关鹑 费费试 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 鹑 费费试 用用诤 类类诪 别别讦 收收鹑 费费诪 方方诫 式式/鹞 年年鹑 费费诰 率率 管理费1.5% 托管费0.25% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 诼 四四笢 、、笣 譈 风风證 险险诽 揭揭课 示示謪 与与鹭 重重鹧 要要鹨 提提课 示示 诠 （（鹷 一一询 ））譈 风风證 险险诽 揭揭课 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 本基金属于混合型基金，主要投资于消费服务行业企业的股票，而股票受宏观经济、微观经济、 市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票 内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开 方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场 对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券 发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公 开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础 资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风 险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标 的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当 的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损 失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭 证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披 露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 诠 （（謩 二二询 ））鹭 重重鹧 要要鹨 提提课 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹪 基基鹫 金金鹕 产产笤 品品鹔 资资謜 料料鹦 概概鹧 要要鹮 信信鹯 息息譨 发发笿 生生鹭 重重謣 大大训 变变议 更更鹬 的的鹰 ，，鹪 基基鹫 金金笰 管管笱 理理笲 人人變 将将譆 在在诌 三三诲 个个謜 工工鹻 作作鹘 日日课 内内议 更更访 新新鹰 ，，诿 其其謀 他他鹮 信信鹯 息息譨 发发笿 生生训 变变议 更更 鹬 的的鹰 ，，鹪 基基鹫 金金笰 管管笱 理理笲 人人诱 每每鹞 年年议 更更访 新新鹷 一一诨 次次鹺 。。謣 因因譹 此此鹰 ，，鹥 本本笠 文文笡 件件课 内内譺 容容譿 相相譐 比比鹪 基基鹫 金金鹬 的的譖 实实读 际际謟 情情笥 况况讉 可可识 能能謁 存存譆 在在鹷 一一笖 定定鹬 的的譻 滞滞讄 后后鹰 ，，讁 如如讚 需需诟 及及 謓 时时笢 、、譒 准准譼 确确譽 获获譕 取取鹪 基基鹫 金金鹬 的的譿 相相讀 关关鹮 信信鹯 息息鹰 ，，譾 敬敬笘 请请笾 同同謓 时时讀 关关謧 注注鹪 基基鹫 金金笰 管管笱 理理笲 人人譨 发发謦 布布鹬 的的譿 相相讀 关关謾 临临謓 时时笵 公公謕 告告笝 等等诠 （（鹥 本本诨 次次议 更更访 新新謹 详详譿 见见鹛 22鹜 00鹛 22鹝 11 鹞 年年鹜 00鹟 88鹠 月月鹛 22鹝 11鹘 日日警 披披譧 露露鹬 的的謰 《《鹏 鹏鹏鹐 华华鹪 基基鹫 金金笰 管管笱 理理笳 有有笴 限限笵 公公笶 司司讀 关关謎 于于讀 旗旗譊 下下讳 深深笸 交交诞 所所鹪 基基鹫 金金访 新新譚 增增讁 扩扩譔 位位符 简简笧 称称鹬 的的笵 公公謕 告告謵 》》询 ））鹺 。。 讫 对对謎 于于謣 因因鹪 基基鹫 金金笫 合合笾 同同鹬 的的讂 订订讃 立立笢 、、课 内内譺 容容笢 、、讅 履履笻 行行謤 和和謥 解解讄 释释謉 或或謪 与与鹪 基基鹫 金金笫 合合笾 同同笳 有有讀 关关鹬 的的譔 争争譟 议议鹰 ，，鹪 基基鹫 金金笫 合合笾 同同謒 当当譸 事事笲 人人謑 应应譭 尽尽謆 量量笹 通通 謼 过过譞 协协讅 商商笢 、、记 调调謥 解解讆 途途讇 径径謥 解解笕 决决鹺 。。謇 不不讈 愿愿謉 或或謊 者者謇 不不识 能能笹 通通謼 过过譞 协协讅 商商笢 、、记 调调謥 解解謥 解解笕 决决鹬 的的鹰 ，，诸 任任诿 何何鹷 一一诪 方方讉 均均笳 有有譵 权权變 将将譔 争争譟 议议鹨 提提笸 交交謖 中中謗 国国謗 国国读 际际 诳 经经謉 济济變 贸贸话 易易讋 仲仲讌 裁裁讍 委委讎 员员謙 会会鹰 ，，诧 按按譫 照照謖 中中謗 国国謗 国国读 际际诳 经经謉 济济變 贸贸话 易易讋 仲仲讌 裁裁讍 委委讎 员员謙 会会讏 届届謓 时时笳 有有筀 效效鹬 的的讋 仲仲讌 裁裁譹 规规譵 则则诀 进进笻 行行讋 仲仲讌 裁裁鹺 。。讋 仲仲讌 裁裁譓 地地讐 点点謻 为为 讑 北北讒 京京筂 市市鹺 。。讋 仲仲讌 裁裁讌 裁裁笕 决决鹱 是是讖 终终讓 局局鹬 的的鹰 ，，讫 对对诲 各各诪 方方謒 当当譸 事事笲 人人讉 均均笳 有有讙 约约譠 束束譋 力力鹰 ，，讋 仲仲讌 裁裁鹑 费费试 用用评 由由讔 败败讕 诉诉诪 方方诫 承承请 担担鹺 。。 讖 五五笢 、、笣 诿 其其謀 他他鹔 资资謜 料料话 查查讗 询询诪 方方诫 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533讦 （1）基金合同、托管协议、招募说明鹶 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 讫 六六笢 、、笣 诿 其其謀 他他謟 情情笥 况况鹴 说说鹵 明明 无 中财网
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