嘉实中证科创创业50ETF发起联接A : 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
嘉实中证科创创业50交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2021年8月25日 1&公告基本信息 基金名称嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称嘉实中证科创创业50ETF发起联接 基金主代码013315 基金运作方式契约型、开放式运作 基金合同生效日2021年8月24日 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称中国银河证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《嘉 实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 2-基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2021]-2566号 基金募集期间2021年8月9日至2021年8月20日 验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2021年8月24日 募集有效认购总户数(单位:户) 5,170 份额类别 嘉实中证科创创业50ETF 发起联接A 嘉实中证科创创业50ETF 发起联接C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 57,506,247.73 18,515,354.88 76,021,602.61 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 22,376.38 4,055.69 26,432.07 募集份额(单位:份) 有效认购份额57,506,247.73 18,515,354.88 76,021,602.61 利息结转的份额22,376.38 4,055.69 26,432.07 合计57,528,624.11 18,519,410.57 76,048,034.68 其中: 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额(单位: 份) 10,004,950.49 10,004,950.49 占基金总份额比例17.3913% 13.1561% 其他需要说明的事项- - - 其中: 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额(单位: 份) 1,041,289.93 115,564.22 1,156,854.15 占基金总份额比例1.8100% 0.6240% 1.5212% 其中: 募集期间基金管理 人的高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人认 购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 - - - 其中: 本基金基金经理认 购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年8月24日 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承 担,不从基金资产中支付。 3发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额占基金总份 额比例 发起份额数 发起份额占基金总份 额比例 发起份额承诺持有期 限 基金管理公司固有资 金 10,004,950.49 13.1561% 10,004,950.49 13.1561% 3年 基金管理公司高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理公司股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,004,950.49 13.1561% 10,004,950.49 13.1561% 3年 注:基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。 4其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基 金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询 交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电 话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招 募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金(嘉实中证科创创业50ETF发起联接A,基金代码:013315;嘉 实中证科创创业50ETF发起联接C,基金代码:013316)在满足监管要求的情况下, 根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理 时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 风险提示: 本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基 金基金份额不少于10,000,000.00份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管 理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续 持有,届时,基金管理人有可能卖出认购的本基金份额。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述 基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年8月25日 中财网
|