嘉实安泽一年定期纯债债券 : 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第二次收益分配公告
嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金 20 2 1 年 第 二 次 收益分配公告 公告送出日期： 20 21 年 8 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金 基金简称 嘉实安泽一年定期纯债债券 基金主代码 009600 基金合同生效日 20 20 年 9 月 7 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 公告依据 《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办 法》、《 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金 基金合同 》、《 嘉实安 泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金 招募说明书》等 。 收益分配基准日 202 1 年 8 月 11 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.0227 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 5 , 374 , 356.06 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0. 0 0840 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 0. 1040 有关年度分红次数的说明 本次分红为 20 2 1 年的 第 二 次 分红 注： （ 1 ）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配 金额 0. 0 0840 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0. 0840 元 ；（ 2 ）本次 实际 分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0. 104 0 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 20 21 年 8 月 27 日 除息日 20 21 年 8 月 27 日 现金红利发放日 20 21 年 8 月 30 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为202 1 年 8 月 27 日 ，基金份 额登记过户日为202 1 年 8 月 30 日 ，红利再投资的基金 份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 ； 选择红利再投资方式的投资者，其 现金 红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 本次收益分配公告已经本 基金托管人 杭州银行股份有限公司 复核 。 （ 2 ） 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （ 3 ） 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （ 4 ） 投资者可以 在基金开放日的 交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改 分红方式的，敬请于 202 1 年 8 月 26 日 到本基金销售网点办理变更手续。 （ 5 ） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ① 嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户服务电话： 400 - 600 - 8800 。 ② 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（ www.jsfund.cn ）公示，敬 请投资者留意 。 中财网
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