[中报]巴比食品:2021年半年度报告
原标题:巴比食品:2021年半年度报告 公司代码：605338 公司简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 刘会平 、主管会计工作负责人 钱昌华 及会计机构负责人（会计主管人员） 钱昌华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2021年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项”中 “可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 40 第八 节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 43 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本企业、巴比食品、发行 人、中饮股份、股份公司 指 中饮巴比食品股份有限公司 本报告期、本期、报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 团餐销售 指 销售对象为单位法人、个体工商户或其他组 织形式的销售模式 中饮上海 指 中饮巴比餐饮管理（上海）有限公司 广州良星 指 广州市良星餐饮服务有限公司 阿京妈 指 上海阿京妈网络科技有限公司 克圣新材 指 上海克圣新材料有限公司 克圣实业 指 上海克圣实业有限公司 南京巴比 指 南京巴比餐饮管理有限公司 杭州中巴 指 杭州中巴餐饮管理有限公司 中饮北京 指 中饮巴比餐饮管理（北京）有限公司 中饮天津 指 中饮巴比食品（天津）有限公司 南京中茂 指 南京中茂食品有限公司 天津会平 指 天津会平投资管理合伙企业（有限合伙） 天津巴比 指 天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙） 天津中饮 指 天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙） 嘉华天明 指 嘉华天明（天津）资产管理合伙企业（有限 合伙） 天津君正 指 天津君正投资管理合伙企业（有限合伙） 东鹏饮料 指 东鹏饮料（集团）股份有限公司 泰瑞加华 指 泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 鲨蚁网络 指 上海鲨蚁网络科技有限公司 二期厂房 指 中饮巴比食品股份有限公司上海二期厂房 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中饮巴比食品股份有限公司 公司的中文简称 巴比食品 公司的外文名称 ZHONGYIN BABI FOOD CO.LTD 公司的外文名称缩写 BABI FOOD 公司的法定代表人 刘会平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱昌华 联系地址 上海市松江区车墩镇茸江路785号 电话 021-57797068 传真 021-57797552 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区车墩镇茸江路785号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市松江区车墩镇茸江路785号 公司办公地址的邮政编码 201611 公司网址 www.babifood.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市松江区车墩镇茸江路785号公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A 股） 上海证券交易所 巴比食品 605338 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 595,077,827.71 353,956,418.17 68.12 归属于上市公司股东的净利润 211,190,975.65 55,716,683.33 279.04 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 57,724,027.98 39,618,010.09 45.70 经营活动产生的现金流量净额 63,279,848.61 71,914,560.10 -12.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,805,622,952.52 1,634,111,976.87 10.50 总资产 2,249,132,158.19 1,991,142,948.26 12.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.85 0.30 183.33 稀释每股收益（元／股） 0.85 0.30 183.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.23 0.21 9.52 加权平均净资产收益率（%） 12.14 7.50 增加4.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.32 5.33 减少2.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期基本每股收益同比增183.33%，主要系公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动收 益以及收入增长导致的净利润的增加。 2021年上半年度营业收入同比增加68.12%，主要系上年同期受新冠疫情影响基数相对较低 以及本报告期门店数量及门店销售额增加、团餐业务扩张。 本期归属于上市公司股东的净利润同比增加279.04%，主要系公司持有的其他非流动金融资 产公允价值变动收益增加以及收入的增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,008,101.15 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 199,795,623.23 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -186,783.28 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -386.66 所得税影响额 -51,149,606.77 合计 153,466,947.67 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司的主要业务 公司自成立以来，专业从事中式面点食品的研发、生产与销售，致力于“工业化生产，全冷 链配送，直营、加盟、团体供餐为一体”的经营模式，是一家“连锁门店销售为主，团体供餐销 售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。 公司以稳定的销售渠道为基础，安全可靠的产品品质为保证，强大的供应链管理体系及数字 化信息系统为支撑，打造国内中式面点连锁企业领先品牌。 （二） 公司的主要产品 公司产品可以分为面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，具体包括自产的包 子、馒头、粗粮点心等各种单品以及丰富的馅料系列产品，外部采购系列产品包括粥品、饮品、 肉粽、马拉糕等，共计近百余种产品。 根据产品的主要供应渠道不同，公司产品又分为连锁门店产品、To B大客户产品及To C预 包装产品。公司以客户需求及不同的消费场景为导向，持续丰富加盟门店产品，同时加强大客户 产品的定制化研发,不断丰富各渠道产品，以满足不同消费者需求。 （三） 公司的经营模式 1、 采购模式 公司生产自产产品的主要原材料为面粉、猪肉、食用油、蔬菜、调料、包装物等，外购食品 饮品主要为搭配面点产品食用的豆浆、粥类、粽子、糕点、饮料等，原材料及外购食品饮品均为 自采。为发挥规模采购优势，降低采购成本，子公司的主要原材料及外购食品饮品也由母公司统 一采购，其余部分由各子公司自行筛选合适的供应商进行零星采购，这一方面满足了生产适合当 地特色产品的需求，另一方面降低了各项综合成本。 根据不同的采购标的，公司采购方式分为以下几种：招标、竞争性谈判、单一来源采购、询 比价采购、竞争性谈判与协议供货相结合、其他采购方式。 公司设立了采购管理中心负责物资采购工作，通过公司的信息化系统，建立了科学的原材料 采购价格监控机制；通过建立《合格供方名单》，对供应商实施动态管理，不断提高供应商质量。 公司与行业各细分品类的优质供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系。 公司根据当期的库存量、订货量、生产计划、原材料及产品保质期等因素制定采购计划，防 范物资短缺或过剩的风险；公司制定了《采购管理规定》、《供应商管理规范》、《采购溯源管 理规范》、《存货管理规定》、《财务付款及报销管理规定》等规章制度，对采购计划制定、供 应商选择及日常管理、采购决策、验收入库、付款及各环节的授权审批等关键环节制定了严格的 控制程序；与供应商签订《反商业贿赂协议》；定期检查和评价采购过程中的薄弱环节,不断改进, 确保物资采购满足企业生产经营需要。采购相关执行人要做好采购业务各环节的记录,通过信息化 管理,确保采购过程的可追溯性。 上述内部控制制度的有效执行确保了公司库存安全合理及物资采购品质，减少了供应商欺诈 和其他不正当行为的发生。大大提升了公司整体的采购水平，确保了公司各项生产的顺利进行。 2、 生产模式 公司面点系列产品、馅料系列产品等采取自主生产模式。公司已在全国布局建设了上海、广 州、天津3个工厂，南京工厂正在建设中。业务范围覆盖长三角、珠三角、京津冀经济圈。公司 产品因时、因地进行本地化研发及生产，以满足各地区市场需求。 公司建立了标准化生产管理体系及供应链体系，以销定产，各连锁门店在每日指定时间前向 公司发送次日产品订单，团餐客户按合同约定时间向公司下订单，各生产基地根据库存及订单数 量确定生产计划，按需生产，质量安全部对产品的制造过程、工艺流程、质量标准等执行情况进 行监督管理，确保健康、新鲜的产品品质。 3、 销售模式 公司采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅，同时通过第三方电商平台等线上销售方 式，多方位、多场景触达消费者。 （1）特许加盟销售 特许加盟是指公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商开设加盟门店，在规定区域 内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一形象下销售巴比品牌及 提供相关服务。公司加盟商主要为个人加盟商，自主负责会计核算和税费缴纳。加盟商拥有对加 盟门店的所有权和收益权，实行独立核算、自负盈亏，在具体经营方面接受公司的业务指导与监 督。公司对加盟门店采取10天信用期的结算制度。 公司对加盟店开业前、开业及开业后进行全方位的服务支持，开业前协助加盟店选址、装 修、办证；开业时，公司对加盟店进行技术辅导，营销策划，物料统一供应；开业后，公司对加 盟店定期培训，督导管理，物流配送。 公司有完善的加盟连锁管理体系，制定了《门店营运手册》、《营运收费管理规定》、《门 店营运管理违规处罚规定》等操作流程和管理制度，确保加盟门店日常营运过程中全面执行公司 营运标准。 公司将面点成品产品、馅料销售给加盟商，加盟商直接将从公司购买的成品或利用从公司购 买的馅料加工成符合要求的成品后再销售给终端客户。 （2）直营门店销售 直营门店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的 利润，并承担门店发生的一切费用开支。公司通过直营门店将产品直接销售给终端客户。公司对 直营门店采用“直营管理部、区域主管、门店”三级管理模式，直营管理部负责各直营店的日常 经营管理、每个区域主管管理若干家门店。门店实行店长负责制，店长在区域主管及直营管理部 负责人的指导协调下具体负责所属门店的日常运营工作。 （3）团餐销售 团餐销售模式的目标客户主要覆盖酒店、餐饮连锁、企事业单位食堂、便利店、个体工商户 及其他法人、社会组织等领域，同时公司为抓住生鲜电商大变革发展机遇，布局线上业务，与第 三方生鲜电商平台合作的范围进一步扩大。公司设有团餐事业部，负责团餐客户开发与维护。公 司根据客户需求进行定制研发及生产，以满足客户个性化需求。团餐客户中包括少量经销商客户， 通过经销商销售渠道的补充，使得公司的销售网络进一步延伸、公司产品的覆盖率和市场占有率 进一步提高，对经销商销售产品为买断模式。 （四） 行业情况说明 1、 公司所处行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业是制造业 中的C14-食品制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于制造业 中的食品制造业所属范围下的C1432-速冻食品制造。 2、行业发展状况 （1）国家产业政策支持 国家出台了《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中 华人民共和国产品质量法》、《食品生产许可管理办法》、《食品经营许可管理办法》等一系列 法律法规，对食品的生产加工销售等环节进行规范，保障行业健康有序发展。在产业政策方面， 近年来国家出台了《关于促进食品工业健康发展的指导意见》、《关于进一步促进农产品加工业 发展的意见》、《居民生活服务业发展“十三五”规划》等一系列重要文件，意在鼓励食品工业 往规模化、智能化、集约化、供给质量和效率显著提高方向发展，支持产业规模不断壮大。另外， 面对食品行业存在的“小”、“散”、“乱”的格局，为促进食品制造业的健康发展，提升食品 安全质量水平，促进食品制造业结构调整和优化，国家在近年来陆续出台了国家食品新标准，促 进食品制造业结构调整和优化，使大量不具备生产条件的中式面点食品企业停产、转产或被市场 淘汰。 （2）市场空间广阔 中式面点速冻食品最终销售给广大消费者，主要目标市场包括连锁品牌早餐消费市场、团体 供餐消费市场和家庭消费市场。 ①连锁品牌早餐消费市场 我国的早餐种类大多以包子、馒头、各种粗粮点心等面食为主，辅之以液态食物如豆浆、粥、 牛奶等。随着经济的发展，国民生活节奏越来越快，消费者对于早餐快餐的获取方式发生了较大 变化，主要为从家庭制作转为到品牌早餐快餐连锁店消费，品牌早餐快餐连锁店满足了消费者安 全、放心、便捷的消费需求。作坊式门店一般无品牌意识、管理混乱、产品单一、营销能力相对 较差，随着顾客更加注重品牌消费，作坊式门店也将逐步加盟品牌连锁企业，未来品牌早餐连锁 店消费市场的需求会越来越大。 ②团体供餐消费市场 随着各种餐饮连锁店、便利店、各单位食堂对早餐食品的需求量越来越大，若自行制作加工 早餐面点食品，除需要单独的操作间外，还需要聘请有经验、有资历的面点师傅，人员成本支出 也较高。而采购专业规模化公司生产的产品，不但品类齐全、加工方便，还可以根据每日预订数 量，来决定次日面点的供应量，大幅减少了上述单位在餐饮方面的管理成本，也满足了消费者的 选择需求。从目前来看，团餐消费市场对中式面点速冻食品的需求刚刚开始释放，未来市场空间 广阔。 ③家庭消费市场 随着人们生活水平的提高，消费者对速冻食品的需求不断增加。一方面，现今的生活节奏越 来越快，而且烹饪环节多而复杂，导致年轻人下厨时间较少，意愿也不强烈。而面点速冻食品既 满足了容易烹饪、食材营养的要求，又顺应了年轻人追求方便快捷的心理。另一方面，面点速冻 食品依靠低温来保鲜保质，符合人们追求健康、卫生的消费观念，因而在家庭餐桌上愈加常见。 （3）消费结构升级，规模和品质成为竞争的主要因素 随着国内居民收入的增长，消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识 不断增强，速冻食品工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。随着国家品牌战略的推进，速 冻食品制造业兼并重组步伐不断加快，小规模企业由于抗风险能力较低和食品质量控制水平较差 而被迫退出市场；行业内优质品牌企业依靠多元化的销售渠道、较高的品牌知名度、先进的生产 工艺、领先的研发创新、完善的质量管理体系，确立了在行业中的主导地位，未来将会不断凭借 自身独有优势，扩大经营规模，提高盈利能力，在竞争中赢得市场份额，行业的集中度将进一步 提升。 3、公司所处的行业地位 公司创立以来，秉承品质优先的经营理念，专注于中式面点食品的研发、生产与销售，全方 位锻造竞争力及影响力，在行业内拥有品牌、经营渠道、产品开发、质量管控、信息管理等多方 面的优势，是“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”，是国内中式面 点连锁企业领先品牌。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 经过多年的发展，“巴比”品牌在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可,已发展成为 国内中式面点知名品牌之一。2020年10月公司在上海证券交易所主板上市，进一步提升了公司 品牌影响力。 （二）经营渠道优势 1、销售网络优势 经过公司多年的开拓发展，形成了覆盖上海、江苏、浙江、北京、广东等地几十余座城市的 直营和特许加盟销售网络。公司通过直营和特许加盟的方式，对连锁门店实行多方面的支持和严 格管理。公司门店都以统一的形象和商品组合向每位顾客传达着公司的品牌理念。公司除直营、 加盟门店销售外，大力拓展团餐销售渠道，实现为数百家企事业单位、连锁餐饮、便利店等客户 供餐。 公司连锁门店、团餐客户等销售网络的覆盖率居于市场领先地位，销售渠道已成为公司重要 的竞争优势，为公司未来进一步提高市场份额奠定了良好的基础。 2、统一供应配送优势 公司连锁门店销售的中式面点产品是一种即食性较强的产品，其新鲜程度决定了产品的质量 和品质。公司以各生产基地为中心，对本地及周边城市的连锁门店的食材进行统一采购、加工、 储存、配送，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一个“紧邻门店、统一管理、快捷供应、 最大化保质保鲜”的全方位供应链体系。这不仅实现了快捷、低成本的产品配送效果，同时也保 证了产品品质，有效地解决了单店加工中由于不可控因素造成的口味上的差异，更节约了单店加 工所消耗的能源，同时也减小了加盟店的管理难度，让店铺的管理者有更多的时间和精力加强对 服务卫生环节的管控。这为公司终端门店的快速扩张、业绩提升提供了坚实的基础。 （三）产品开发优势 公司一直非常重视新产品的开发，以应对消费者不同的饮食习惯以及口味变化的提升需求。 公司产品从最初仅有的几个品种，到现在拥有近百种产品，始终坚持追求产品创新，每年更新推 出几十余种特色产品，为消费者提供价廉物美、安全放心、品种丰富的面点食品。通过公司十多 年的发展，集聚了实践经验丰富的研发人才，公司不断完善产品工艺和设备功效，开发、生产适 应不同消费场景下的产品，目前公司已形成了“蒸制面点和馅料系列产品为主，水煮面点系列等 产品为辅”的近百种的丰富产品组合，能够满足人们不同偏好的需求，为公司销售收入的持续增 长提供了保障。 （四）质量管控优势 公司通过了GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系、GB/T27341-2009危害分析 与关键控制点（HACCP）体系和GB14881-2013食品生产通用卫生规范，对采购、生产加工、贮存、 销售、售后服务等过程进行严格的控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地保证生产出 品质如一的优质产品。 （五）信息管理优势 公司拥有订货APP系统、SAP系统、智能分拣系统、生产可视化监控系统、OA系统、移动采 购平台等较为完善的信息化管理系统，并通过相应的数据库和接口相连，形成了一个相互支持、 全面、高效的管理系统。订货APP系统的实施，建立了门店快速订货机制，提升门店服务能力和 供应链协同效率；SAP系统实现了销售订单(SD)、生产计划下单(PP)、生产制造(BOM)、物料需求 计划(MRP)、产品入库、物料采购(MM)、品控质检(QM)、财务及成本核算(FICO)管理的供应链及财 务管理，实现了业务、财务一体化自动集成，提升了业务、财务的运营和管理效率；智能分拣系 统的实施，提升了仓库业务运作及拣配的准确性，提升了冷链车辆和门店的关联性；生产可视化 监控系统的实施，达到了实时监控查看企业各生产环节及质量追踪的目标；移动采购平台，实现 与供应商采购信息的协同 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕“打造中华包点中国著名品牌”的战略目标，按照董事会制定的年度经 营计划，产能扩建及市场拓展稳步推进，品牌建设配合公司业务拓展计划实施，坚持“良心树品 牌、匠心铸品质”的企业精神，公司经营持续优化，销售收入实现较高增长；公司紧抓生鲜渠道 大变革的发展机遇，拓宽销售渠道，积极发展生鲜电商平台、门店外卖等线上业务，布局全渠道 销售模式，推动公司业务发展。 报告期内，公司业绩的主要驱动因素为：门店拓展力度增强，多举措赋能门店，门店数量、 单店订货额增加；团餐客户规模及销售额继续保持较快增长；公司管理持续优化，降本增效。 报告期内，公司实现营业收入59,507.78万元，同比增长68.12%；归属于上市公司股东的净 利润21,119.10万元，同比增长279.04%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 5,772.40万元，同比增长45.70%。报告期内，公司荣获“2020年度中国餐饮百强企业”，“上海 市松江区文明单位”称号。 （一） 优化产能布局 ， 为拓展新区域 新 市场做好前期准 备 1、智能化厂房正式投产 报告期内，作为募投项目的智能化厂房项目主体完工，并于2021年5月正式投产，为缓解公 司产能瓶颈，对预包装产品的市场拓展提供了供应保障。 2、巴比食品南京智能制造中心一期项目开始建设 报告期内，公司综合考虑所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提 高募集资金使用效率，将原拟投入“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建 设项目”的全部募集资金22,567.65万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益与 原拟投入“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的部分募集资金5,212.35万元，即 27,780万元募集资金（占募集资金净额的37.34%）和部分募集资金累计产生的利息净收入及理财 收益投资至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。 在南京地区建设新工厂是公司的经营目标之一，不仅可进一步增加公司产能，提升产品供应 能力，还扩大了公司冷链配送半径，使产品配送区域得到有效延伸，有利于公司提高产品覆盖区 域，巩固公司的行业地位；是公司把握市场机遇，扩大市场占有率，增强持续盈利能力的迫切需 要，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。巴比食品南京智能制造中心一期项目已按计划 开工建设，预计在 2022年12月完工后正式投产。 （二）加大门店拓展力度，多举措赋能门店 报告期内，公司继续加大门店拓展力度，吸引了一批核心加盟商加入，发展潜力进一步增强； 报告期内，公司采取多种措施赋能门店，提升单店订货额：加大对门店线上业务的运营力度，通 过线上外卖业务提升门店营业额，让消费者能够更加便利地享受公司全方位的服务；公司继续发 挥产品研发优势，通过新产品推动销售增长。 （三）大力推进团餐业务发展 报告期内，公司团餐业务继续深挖传统客户渠道，凭借对各市场区域消费者消费口味的了解 及强大的产品研发能力、高度灵活的组织生产能力，以用户体验为中心，满足大客户的个性化定 制需求，并深入客户端进行产品的出品服务，不断提升服务质量，报告期内餐饮连锁、便利店、 学校企事业单位食堂等团餐客户规模及销售额继续增长。 报告期内，公司积极拓展线上新零售渠道，充分发挥自身优势，针对渠道特点开发、生产产 品，公司与第三方生鲜电商平台的业务合作范围进一步扩大，销售额稳步增长。 （四）加大品牌建设力度 报告期内，随着公司产品的进一步丰富、销售渠道的扩大、消费者消费场景的多元化，为增 加公司品牌曝光率和美誉度，提升品牌影响力，为拓展市场提供有力支撑，报告期内公司增加了 品牌营销广告投入力度，推出楼宇广告、地铁广告、新媒体宣传等一系列品牌宣传措施，形象生 动、全面系统的向消费者宣传公司企业文化、产品特色等，不断提升消费者对公司产品认可度与 消费黏性，实现品牌传播与销售拉动，为快速打开市场进行铺垫；针对不同的销售渠道推出不同 的包装设计，以期和消费者引发更多共鸣，提升品牌好感度。 报告期内，公司打造的巴比魔法面点乐园，共接待逾40场儿童亲子及工业旅游活动，大力开 展亲子互动及面点食品的科普宣传教育，推广健康营养知识教育，向儿童普及包子诞生的历史、 健康营养知识和民俗文化知识。彰显了行业示范作用和公司的影响力，也成为公司品牌宣传与践 行社会责任的良好纽带，为品牌注入健康有爱的正能量，对提高“巴比”品牌的知名度和美誉度 起到重要作用。 （五）兼并收购计划开始实施 为优化产能布局、拓宽市场区域，公司与王勇、王竹林、丁剑锋、陈向军 4 位自然人签署《投 资合作协议》，约定由这4 位自然人在武汉设立目标公司，并在目标公司设立后三个月内，将其 合法拥有或通过相关协议、授权安排等可控制/使用（包括授权其他方使用）的“好礼客”“早宜 点”品牌相关的全部资产及业务重组注入目标公司。自目标公司正式运营满 12 个月（自目标公 司设立的第四个月起为开始正式运营时间），并达到协议约定的收购先决条件后，本公司依据协 议约定的条件通过受让股权或受让股权+增资方式实现持有目标公司 70%的股权。 本次对外投资有利于公司提升销售规模和盈利能力，增强公司的整体竞争力，是公司将区域 销售网络的覆盖拓宽至全国市场的重要一步，符合公司长期发展战略及全体股东的利益。 目标公司已按投资合作协议约定设立并运营，增加了巴比品牌在华中市场的影响力。 （六）公司管理持续优化，降本增效 报告期内，公司持续进行采购、研发、生产、仓储、物流配送、食品安全管理的标准化、规 范化、智能化、精益化建设，利用信息化手段强化业务风险预防控制，提升运营效率；通过生产 质量追溯，食安检查线上管理等措施，管控食品安全风险；精益生产精益改善常抓不懈，通过工 程改造和技术革新，提高生产效率、节约人工，以节能降耗、提高产品质量。 （七）储备优秀人才，完善激励机制 公司坚持崇德、惜才、重绩的用人准则，报告期内，公司持续推动组织人才结构优化、员工 培训、人才发展、绩效管理等方面工作的持续优化。报告期内公司加大招聘力度，积极储备优秀 人才，并建立人才评估数据库，通过科学数据分析的方式优化人才结构；通过新员工培训、中基 层储备干部培训及其他专业技能培训，全面提升公司人才素质；不断完善管理和专业双通道发展 机制，为员工提供清晰的发展路径。同时，公司针对不同岗位职责及属性，不断完善公司的激励 机制，实现了对员工工作量、业绩、在公司工龄、敬业度等全方面多维度的激励，并通过员工持 股平台等激励公司优秀核心骨干，采用长期股权及短期奖金的方式相结合，极大地提升了员工的 积极性和敬业度，为公司的长远发展提供了有力的人才保障。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 595,077,827.71 353,956,418.17 68.12 营业成本 447,595,767.62 257,279,623.82 73.97 销售费用 47,749,421.76 19,968,790.57 139.12 管理费用 36,239,559.45 28,976,408.49 25.07 财务费用 - 21,584,493.61 - 8,402,127.06 不适用 研发费用 2,801,974.32 2,097,425.70 33.59 经营活动产生的现金流量净额 63,279,848.61 71,914,560.10 - 1 2.01 投资活动产生的现金流量净额 210,680,622.81 23,297,509.53 8 04.31 筹资活动产生的现金流量净额 - 44,840,789.32 - 909,584.91 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系上年同期受新冠疫情影响基数相对较低以及本报告期门店数 量及门店销售额增加、团餐业务扩张。 营业成本变动原因说明： 主要系 ： 营收 增加 成本相应增加； 原材料成本上涨。 销售费用变动原因说明： 主要系 ： 营销策划费投入增加；本年工资调整及 本年无社保减免， 导致职工薪酬的增加。 管理费用变动原因说明： 主要系 ：本年工资调整及本年无社保减免，导致职工薪酬的增加 。 财务费用变动原因说明： 主要系货币资金增多，利息收入相应增加。 研发费用变动原因说明 ： 主要系职工薪酬以及研发咨询费的增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系购买商品、支付给职工及为职工支付的 现金以及支付税费现金的增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期收回购买理财产品投资的增加 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期以现金分红的方式进行了 2 020 年 权益分派。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期公允价值变动收益199,795,623.23元，占利润总额70.63%，比上期增加200,629,589.57 元，主要系其他非流动金融资产公允价价值变动影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,299,446,979.08 5 7.78 1,398,891,396.59 7 0.26 - 7.11 应收款项 53,738,620.42 2 .39 51,301,411.32 2 .58 4 .75 交易性金融资产 50,293,013.70 2 . 24 — 不适用 不适用 主要系 本期购 买了结构性理 财产品 其他应收款 7,357,198.77 0 .33 2,042,216.12 0 .10 2 60.26 主要系增加 投 资保证金 存货 55,227,089.33 2 .46 37,253,701.39 1 .87 4 8.25 主要系原材料 储备 增加； 因 切换供应商 外 购商品储备 的 增加 其他非流动金融资 产 271,925,368.33 1 2.09 52,422,758.80 2 .63 4 18.72 主要系公允价 值变动影响 固定资产 335,822,227.20 1 4.93 202,981,274.08 1 0.19 6 5.44 主要系上海工 厂二期主体 项 目达到预定可 使用状态竣工 转固 在建工程 43,724,079.21 1 .94 156,295,186.24 7 .85 - 72.02 主要系上海工 厂二期主体项 目达到预定可 使用状态竣工 转固 使用权资产 37,432,662.12 1 .66 — 不适用 不适用 2 021 年开始执 行新租赁准则 其他非流动资产 15,506,529.96 0 .69 7,839,474.34 0 .39 9 7.80 主要系预付工 程、设备款的 增加 应付职工薪酬 15,699,779.92 0.70 23,847,565.53 1.20 -34.17 主要系上年年 末奖金的计 提。 应交税费 11,578,649.74 0.51 46,837,469.14 2.35 -75.28 主要系未交的 增值税、所得 税减少 一年内到期的非流 动负债 11,200,024.99 0.50 2021年开始执 行新租赁准则 租赁负债 25,881,469.39 1.15 2021年开始执 行新租赁准则 递延所得税负债 72,783,317.46 3.24 11,869,263.15 0.60 513.21 主要系其他非 流动金融资产 公允价值变动 收益及固定资 产一次性税前 扣除增加 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 本期末货币资金中定期存款505,000,000.00元及其定期存款计提的利息1,259,619.87元使 用受限原因是根据公司资金使用计划，在到期前不予支取。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司为科学布局产能建设及拓展新的市场区域，加快业务向全国拓展的步伐，积 极采用内涵式增长和外延式拓展并重的发展策略来实现公司业绩的稳定成长。 报告期合并口径长期股权投资无变化，母公司对子公司股权投资情况详见第十节财务报告 “十七、母公司财务报表主要项目注释3、长期股权投资”相关部分。 其他投资情况详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释19、其他非流动金融资 产”。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于 2021年1月20日、2021年2月05日分别召开第二届董事会第七次会议和2021年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实 施募投项目的议案》。为推进新募投项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”建设，公司使用募 集资金中的 27,780 万元向实施主体南京中茂增资，增资后南京中茂注册资本将由 3,000 万元增加 至 30,780 万元。南京中茂成立于2019 年 09 月 12 日，主营业务为食品生产和销售。南京中茂食 品有限公司已完成注册资本的变更登记，领取了南京市溧水区行政审批局换发的《营业执照》,27,780 万元增资款已全部到位。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于2021年1月20日、2021年2月05日分别召开第二届董事会第七次会议和2021年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司 增资实施募投项目的议案》，将部分募集资金和募集资金累计产生的利息净收入及理财收益投资 至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。本项目拟投资30,281.20万元，其中，建设 投资29,436.44万元，占总投资97.21%；铺底流动资金844.76万元，占总投资2.79%。拟投入的 募集资金为27,780万元，其余部分为公司自有资金投入。建设投资主要包括厂房和相关工程的建 设，以及生产设备、软件及办公设备的购置，旨在拓展公司中式面点类及馅料类产品的生产规模， 扩张产品覆盖区域，提高公司盈利能力。本项目建成后，公司将形成年产面点类包子馒头类产品 18,550.31万个、面点类预包装产品1,152.29万袋以及生馅 12,973.75吨、熟馅9,867.09吨的 生产能力，公司产能规模进一步提高，覆盖区域进一步延伸，有利于扩大公司在行业中所占的市 场份额，提高公司盈利能力，保持行业领先地位。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 50,293,013.70 50,293,013.70 219,760.28 其他非流动金融资 产 271,925,368.33 52,422,758.80 219,502,609.53 149,626,957.15 交易性金融资产是报告期购买了5,000.00万元结构性存款，本期产生公允价值变动收益 293,013.70元; 其他非流动金融资产： ① 持有天津君正投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 5.71% 的有限合伙份额 ，投资成本为 20,326,500.00 元 ，期初余额 52,422,758.80 元，报告期产生的公允价值变动收益 199,502,609.53 元； ② 报告期内认缴对泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 50,000,000.00 元 有限合伙份额，实缴金额 20,000,000.00 元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名 称 主营业务 注册 资本 总资产 净资产 营业收 入 营业利润 净利润 中饮上 海 餐饮服务、餐饮 企业管理 800 11,112.96 1,965.66 2,735.55 496.61 400.35 广州良 星 食品生产销售、 餐饮管理、包装 2,400 3,973.09 1,839.98 4,033.23 144.59 123.46 材料销售 阿京妈 计算机软硬件 领域内的技术 开发、技术服 务、食品销售 3,000 1,168.37 1,107.67 135.92 -215.95 -215.87 克圣新 材 研发、生产、销 售硅胶制品和 其它新材料及 制品 1,200 1,422.53 1,297.44 353.23 110.39 106.85 克圣实 业 塑料包装袋、纸 制品生产销售、 包装材料销售 500 1,469.28 867.39 1,029.43 18.45 8.26 南京巴 比 餐饮服务、食品 销售 200 83.78 78.25 -0.41 -0.41 杭州中 巴 餐饮服务、食品 销售 100 287.81 153.68 223.41 18.67 18.24 南京中 茂 食品生产销售、 餐饮管理、包装 材料销售 30,780 33,558.11 30,926.83 115.86 86.82 中饮北 京 餐饮管理、预包 装食品销售 4,000 3,133.03 2,668.78 1,041.01 -30.84 -31.00 中饮天 津 食品生产销售、 包装材料销售 2,800 2,455.34 1,566.81 754.36 -384.05 -383.86 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，主要原材料包括猪肉、面粉、糖类、 各类蔬菜、食用油等。公司生产经营所用原材料价格波动对公司生产成本影响较大。如果未来主 要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力， 并对公司的经营产生不利影响。 公司密切关注原材料市场变化趋势，提前研判风险，与优质供应商签订长期战略合作协议， 保障供应和价格稳定；对有涨价趋势的大宗原材料，选择合适的时机锁价锁量或以量换价。近年 部分原材料价格行情大幅波动，但公司通过有效管控，原材料价格总体比较平稳。 2、行业竞争风险 近年来，我国速冻食品行业市场参与者数量不断增加，该类企业借助其在品牌、资金、地域 性等方面的优势逐步发展壮大，行业的竞争日趋激烈。虽然公司经过多年的发展，在产品产能、 全渠道运营、品牌知名度等方面已形成了较强的竞争力，但随着新进入速冻食品行业的企业和品 牌增加，如果公司不能继续保持行业领先地位和差异化竞争优势，可能导致公司的产品销量下滑 或售价降低，从而影响公司的财务状况和经营业绩。 公司通过研发新产品，加大市场拓展的支持力度，增加品牌营销投入力度，提升服务品质， 扩建产能及提升自动化及智能化水平，全面提升质量管控能力，拓展新区域市场等，强化公司竞 争优势。 3、食品安全风险质量控制风险 公司专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，但随着公司近几年的快速发展，生产 经营规模扩大，对质量控制体系的要求和实施难度也相应增加。一旦公司因管理疏忽、不能有效 控制供应商行为、质量控制制度建设不够完善等原因，出现食品质量安全问题，将可能使公司遭 受产品责任索偿、品牌负面影响或政府处罚，进而对公司的声誉、市场销售和经营业绩产生不利 影响。 公司严格按照相关国家标准、行业标准、企业标准进行生产经营，建立了完善的质量管理和 食品安全管理体系，严格的质量控制覆盖了原材料、外购食品采购、产品生产加工和销售流通全 过程。公司已经通过GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系、GB/T27341-2009危害 分析与关键控制点(HACCP)体系和GB14881-2013食品生产通用卫生规范认证，并在产品质量管理 方面积累了丰富的经验，公司在日常经营中严格按照国家的相关标准组织生产，建立了完善的食 品安全质量控制体系，在关键环节上，制定了比国家标准更为严格的企业标准，进一步细化食品 安全控制工作。另外通过产品质量安全追溯制度、严格的加盟商管理措施、完整的门店管理制度、 健全的门店监督机制、良好的产品反馈机制等最大限度地保证销售环节中的食品安全质量控制 4、加盟商管理风险 公司目前以加盟的销售模式为主，加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算， 自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督。若加盟商在日常经营中未严格遵守 公司的管理要求，将对公司经营效益、品牌形象造成不利影响。随着公司生产经营规模的扩大和 加盟商的不断增加，公司在加盟模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将 面临更大的挑战。 公司制定了完整的门店管理制度，涉及门店管理的各个方面，对开店、产品、服务、清洁、 设备、门店定位、门店安全管理、公司政策、门店营运管理等方面进行详细标准化指导，确保了 门店操作标准化；公司不断强化对门店管理的标准化培训，培训方式调整为全面深入营运一线， 参与新店开业现场以及住店培训模式，及时发现问题，采取改善措施，并协同门店管理部门落地 解决；开展带训门店“回头看”评估。通过一系列的培训优化，加盟商素质和管理能力得到极大 提高。 公司构建了健全的门店监督机制，门店监督管理人员定期或不定期到门店巡查门店产品品质、 环境卫生、门店服务、门店管理。公司配备百余名巡视督导人员，平均每名督导人员管控30家左 右的门店。巡视督导人员对门店各个方面拍照打分，将数据上传至公司门店管理系统。公司根据 评分对门店进行评估，要求及时整改。同时，公司设有稽核部门，对门店进行不定期的抽查，对 巡视督导人员的工作进行监督。公司加强对门店管理人员的绩效考核和定期业务培训，提升门店 管理人员业务水平、经营水平、服务意识和工作责任心和积极性。 5、人才流失风险 公司拥有专业的生产和技术研发团队，经验丰富的管理人员，这是公司发展的重要基础。公 司将通过进一步提升工作环境、提供发展空间及适当的股权激励等措施来避免上述专业人才的流 失。但是若同行业企业采取更为主动的人才竞争策略，公司不能采取有效措施留住人才，将对公 司的经营和研发能力产生不利影响，进而影响公司在行业中的领先地位。 为了有效调动中高层管理层人员的积极性，吸引和留住人才，提升核心竞争力，公司设立三 个员工持股平台，实现了对部分中层以上职工持股，达到了良好的激励效果。此外，公司还建立 了多层次多元化激励考核机制，优化人岗匹配，建立人才计划，为企业未来长远发展做好人才培 养和储备。 6、第三方物流风险 公司与具备资质的冷链物流公司签订长期合作协议，产品由第三方物流公司运输至各门店， 公司物流部、质量安全部对物流车辆的硬件控制、温度控制、环境控制以及物流人员的安全等方 面进行监督管理。若第三方物流公司或者本公司物流部、质量安全部在管理上出现疏忽或失误， 或发生本公司无法控制的意外事项，则可能导致产品供应的延迟、差错或产品质量问题，从而对 公司的品牌、经营业绩产生一定的不利影响。 公司在严格筛选与考察的基础上，与具备资质的冷链物流公司签订长期合作协议，确保公司 产品准确、及时、安全送达至门店。为保证食品安全，服务冷链车辆只能装载食品原料、食品辅 助材料、食品容器等物资，不得装载任何有毒有害或有严重污染的物品，同车不得装载非公司货 物。 公司上线了TMS系统，不断提升物流配送的标准化、规范化、智能化水平，通过智能线路规 划实现装载率优化、配送线路优化；通过安装在车辆上的GPS和温控器，全程监控冷藏车厢内的 温度及行车路线，保证车厢温度控制；通过与质量安全部门实现消息多端同步，实现实时沟通， 快速业务处理；通过严格的物流监控措施和责任明确的物流管理制度，确保了物流环节上的质量 控制，使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、运输，以期最大限度地保证产品在 运输过程中的食品安全。 7、市场拓展风险 公司产品可以分为中式面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，每日服务上百 万顾客。未来，公司将继续深耕上海、江苏、浙江、广东等区域，重点培育华北、华中等区域市 场，逐步将业务拓展至全国。但是，我国幅员辽阔，各地区经济发展水平、消费者的消费能力和 消费习惯、速冻食品行业的区域竞争情况和仓储物流等配套设施的完善程度均存在一定差异，因 此，公司的市场拓展对经营管理的要求较高。在新进入的区域市场，当地消费者对公司品牌的认 知以及公司对该目标市场的深入了解需要一定时间。此外，多区域市场拓展对公司的资金实力、 门店管理能力、人才培养能力、物流配送能力等都提出了更高要求，若公司的管理制度和管理人 员配置未能跟上公司内外环境的变化，将给公司带来不利影响。 公司将不断丰富品牌建设方式，加大品牌营销广告投入力度，通过多元化营销手段，增加品 牌曝光率和美誉度，全方位提升公司品牌的社会影响力，有效满足公司业务拓展需求。不断提升 决策和经营管理水平，以提高防控市场风险能力。 8、“巴比”品牌被仿冒的风险 品牌是消费者购买食品的重要影响因素。经过多年的发展，“巴比”品牌在全国许多区域的 消费者心目中得到了高度认可，成为国内中式面点知名品牌之一。随着公司在中式面点领域的影 响力不断扩大，抄袭伪造“巴比”产品成为部分不法厂商参与市场竞争的一种手段，如果未来公 司产品被大量仿冒，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而可能对公司 的正常生产经营产生不利影响。 公司积极采取多种措施保护自主知识产权，同时积极争取政府相关部门的支持及利用法律手 段，加大打击假冒产品的力度，保护“巴比”品牌。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 2021年2月5日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 2021年2月6日 详见公司在上海 证券交易所网站 披露的《2021年 第一次临时股东 大会决议公告》 （编号：2021- 007） 2020年年度股东 大会 2021年5月24 日 上海证券交易所 www.sse.com.cn 2021年5月25 日 详见公司在上海 证券交易所网站 披露的《2020年 年度股东大会决 议公告》（编号： 2021-025） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李俊 董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2021年1月20日召开第二届董事会第七次会议，2021年2月5日召开2021年第一次临时股东 大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举李俊为公司董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实相关法律法规，报告期内未发生重大环保违规 事件，亦未受到环保行政处罚。中饮股份为重点排污单位，主要污染物为废水，公司排污信息表 如下 : 主要污 染物名 称 排放方式 排 放 口 数 量 排放 口分 布情 况 排放浓度 （mg/L） 执行的污 染物排放 标准 （mg/L） 排放总 量 （吨） 核定的 接管排 放量 （吨/ 年） 超标 排放 情况 CODcr 间断排放， 排放期间流 量不稳定且 无规律，但 不属于冲击 型排放，污 水处理站处 理，达标后 接管上海松 江东部水环 境净化有限 公司处理 1 废水 总排 口 156 500 0.32 1.524 无 氨氮 23.1 45 0.01 0.133 无 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 污水处理：清洗废水经废水处理设施处理后与生活污水一起纳入市政污水管网，废水处理设 施处理工艺为格栅+气浮+隔油沉淀+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀，处理能力为1000m3/d。污水处理 设施运行情况正常，污染物排放指标均符合环评批复中的水污染物排放限值要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 公司在建设项目实施中严格执行环保制度，建设项目严格按环评要求规范设计、建设、配套 相应的环保治理设备设施，项目竣工严格按规定进行调试、验收监测，同时自行编制《建设项目 竣工环境保护验收监测报告》，由上海市松江区生态环境局出具了项目验收报告。公司持有上海 市松江区生态环境局发放的《排污许可证》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司均已完成《中饮巴比食品股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制修订工作，并定 期组织开展预案的培训及演练，切实提高了企业应对突发环境事件的应急响应能力。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司每年制定具体的自行监测方案，相关情况报上海市松江区生态环境局备案；公司的环境 自行监测方式分为手工和自动监测相结合。手工监测分为公司污水站自行监测和委托第三方（谱 尼测试集团上海有限公司）监测；自动监测主要是在污染物（废水）排放口安装自动在线检测仪， 由第三方（上海星亦环保科技有限公司）负责运维，公司检测数据与上海市松江区生态环境局实 时联网，报告期内公司废水监测结果均达标。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，公司子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国 水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现 因违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 为支持慈善公益事业，公司向上海市慈善基金会捐赠人民币20万元，专项用于松江区慈善资 助项目。其中，用于“托起明天的太阳—困境少儿求助”项目10万元，“蜗牛宝贝成长营—青少 年心智障碍者社会适应能力培训”项目10万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关的 承诺 股份限售 备注1 备注1 备注1 是 是 不适用 不适用 解决关联交 易 备注2 备注2 备注2 否 是 不适用 不适用 解决同业竞 争 备注3 备注3 备注3 否 是 不适用 不适用 其他 备注4 备注4 备注4 否 是 不适用 不适用 其他 备注5 备注5 备注5 否 是 不适用 不适用 其他 备注6 备注6 备注6 否 是 不适用 （未完）  |