嘉实鑫和一年持有期混合A : 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月27日)
嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 8 月 20 日 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合 基金代码 008664 下属基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合 A 下属基金交易代码 008664 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，但本基金对每 一份认购 / 申购的基金份额 分别计算一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额 自锁定到期日的下一工作日 起，方可申请赎回业务。 基金经理 黄欣欣 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 5 月 13 日 证券从业日期 2006 年 5 月 1 日 基金经理 王茜 开始担任本基金基金经 理的日期 2019 年 12 月 24 日 证券从业日期 2002 年 7 月 1 日 其他 《 基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清 算，终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发 行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可 转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0% - 30% ；本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20% ；其他 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在 履行适当程序后本基金的 投资比例将做相应调整。 主要投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前 提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经 济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 具体包括：资产配置策略、债券投资策略（含利率策略、信用债券投资策略、期限 结构配置策略、骑乘策略、息差策略）、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货 投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 *90%+ 中证 800 指数收益率 *10% 风险收益 特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_008664_FA010080_20210004.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.008664.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_008664_FA010080_20210004.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.008664.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<1,000,000 0.8% 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.6 % 托管费 0.2 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法 律法规、中国证监会另有规定的 除外；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；基金份额 持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、 账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一 ）本基金特有的风险 本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基 金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌 风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 基金合同生效后，本基金对每一份认购 / 申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有 的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回业务 。在锁定到期日前，基金份额持有人面临不 能赎回基金份额的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。 本基金特有的风险还包括：资产支持证券风险、其他投资风险。 二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投 资组合资 产配置图表、自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。 中财网
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