[中报]中船应急:2021年半年度报告（更新后）
原标题:中船应急:2021年半年度报告（更新后） 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告 2021-038 2021年 08月 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李应昌及会计机构负责人 (会计主管 人员 )明安兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营过程中，存在上游产品价格及供给波动的风险、应急交通工程 装备军品市场风险、新产品研发风险、新冠疫情风险等风险因素，敬请广大投 资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十小节“公司面临的风险和 应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................9 第四节公司治理 ..............................................................................................................................23 第五节环境与社会责任 ..................................................................................................................24 第六节重要事项 ..............................................................................................................................25 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................29 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................34 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................35 第十节财务报告 ..............................................................................................................................38 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）其他有关资料。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、中船应急指中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 中船重工、中船重工集团、控股股东指中国船舶重工集团有限公司 湖北华舟科贸指湖北华舟应急科贸有限公司 北京华舟贸易指北京中船华舟贸易有限责任公司 华舟研究设计院指武汉华舟应急装备研究设计院有限公司 中船财务公司指中船重工财务有限责任公司 核应急指西安陕柴重工核应急装备有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 董事会指中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会 监事会指中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司监事会 股东大会指中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司股东大会 元、万元指人民币元、万元 报告期指 2021年 1月 1日--2021年 6月 30日 上年同期指 2020年 1月 1日--2020年 6月 30日 上年年末指 2020年 12月 31日 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国防科工局指国家国防科技工业局 遂行指军事术语，即执行、履行 浮桥指用船或浮箱代替桥墩，浮在水面的桥梁 舟桥指军队采用制式器材拼组的军用浮桥 机械化桥指 通常由改装的车辆载运、架设和撤收，并带有固定桥脚的成套制式 桥梁器材 贝雷桥指 Bailey Bridge，1938年英国工程师唐纳德 .西.贝雷发明。这种桥以高 强钢材制成轻便的标准化桁架单元构件及横梁、纵梁、桥面板、桥 座及连接件等组成，用专用的安装设备可就地迅速拼装成适用于各 种跨径、荷载的桁架梁桥，中国一般称为装配式公路钢桥 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称中船应急股票代码 300527 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 公司的中文简称（如有）中船应急 公司的外文名称（如有） CHINAHARZONE INDUSTRYCORP., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CHINAHARZONE 公司的法定代表人唐勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李应昌 联系地址 武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号 电话 027-87970446 传真 027-87970222 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 897,718,561.34 392,336,559.81 128.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,384,612.56 -33,231,392.88 182.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 19,289,281.73 -41,347,255.06 146.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -433,418,416.69 -440,886,908.13 1.69% 基本每股收益（元 /股） 0.0284 -0.0364 178.02% 稀释每股收益（元 /股） 0.0284 -0.0364 178.02% 加权平均净资产收益率 0.99% -1.58% 162.66% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 4,335,878,779.00 4,279,320,624.96 1.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,777,936,951.96 2,751,010,508.72 0.98% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）963,204,604 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.0284 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,078,702.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 4,320,825.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,360.62 减：所得税影响额 1,447,183.29 少数股东权益影响额（税后） 105,374.50 合计 8,095,330.83 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务基本情况 公司秉持“以应急保障为己任，为人类安全作贡献”的企业使命，贯彻“军民融合，战时为战，保障打赢，急时应急， 服务经济”的服务宗旨，专注应急装备事业，形成了一个体系（应急交通工程装备）、两个领域（军用、民用）、三个层次（遂 行工程、后勤支援、动员应急）、四个方面（水路、公路、铁路、航空）的装备产业链，为军队遂行作战、政府抢险救灾及 工程公司施工提供应急交通装备产品、解决方案和服务。 （二）主要产品 公司产品涵盖应急保障、应急救援处置、应急预警和应急服务四大板块业务。应急保障板块，重点发展了应急交通工程 装备业务，产品军民两用，军民融合，是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制 造商之一，也是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位；公司的民用应急交通工程装备主要用户为政府、大型工程 建设企业和大型机械制造企业。主要产品有：应急浮桥，用于紧急状态下迅速克服江河障碍；应急组合式渡船，经快速拼装 后，迅速实施水上交通运输及工程作业；应急码头，可快速拼组成多种形状的水上作业平台和靠泊码头；应急机械化桥，用 于快速克服干壑、雨裂、中小河川，拥有应急轻型机械桥、应急重型机械化桥、应急大跨度机械化桥和超大跨度应急机械化 桥等全序列机械化桥解决方案，技术处于世界领先水平；应急两栖机械化桥，水陆两栖,用于快速克服壕沟、弹坑等人工和 天然障碍;应急装配式公路桥梁，用于快速架设临时性梁，保障车辆迅速克服江河、断桥、沟谷等障碍，助力抢险救灾或国 民经济建设中用于架设临时性桥梁；应急快速硬质路面，用于泥泞、雪地、沙滩等低承载能力地段快速铺设临时通道；应急 机动铁路站台，用于铁路站台在毁损情况下快速搭设临时站台，进行铁路输送物资的滚装作业；应急停机坪,用于保障直升 机应急快速起降。在应急救援处置板块，产品涵盖核应急、水域救援、自然灾害处置、矿山救援等方向。主导产品有：核应 急发电机组、深潜救生装备、海上应急搜救系统、水下打捞装备、水上危化品应急转输装置、多功能应急抢险救援平台、溃 堤决口封堵抢险系统、堰塞湖排水抢险装备、落石区保障通道、应急泄洪虹吸装备、沙袋装填机、水陆两用桥、抛沙应急救 援车、矿用救生舱、井下避难室、蒸汽、油气管道和超级管道维抢修产品等。在应急预警板块，主导产品有：核电消氢测氢 设备、核电厂房辐射监测系统、痕量物质分析检测仪器、风电/光伏电场远程监测系统等。在消防救生装备领域，产品涵盖 舰艇消防装备、消防车辆、消防器材等方向。主导产品有：大中型水面舰艇综合消防设备、弹库防火防爆安全系统、灭火抑 爆系统、消防机器人、大功率远程供水消防系统、高楼逃生应急缓降装置等。在应急服务板块，产品主要包括基于AR/VR技 术的工程装备模拟训练系统。其他领域产品涉及公众应急装具和装备智能化升级系统，其中，公众应急装具产品涵盖集成类 装具、照明类装具、安防类装具等方向。主导产品有：车载应急箱、应急启动电源、多功能破窗器、逃生缓降器、应急手电、 防霾口罩等。 公司重点关注地震、水灾、火灾、交通、水域、危化安监、反恐处突等灾害救援产品和服务。重点做好有利于增强自主 创新能力和提高应急保障水平且具有前瞻性、基础性、紧迫性的专用产品进行布局。报告期内公司自主研制的某型伴随桥、 某型站台车、某型路面铺设车通过了产品鉴定，形成了对外销售能力，实现了用户批量订购；公司生产的某型钢桥也得到了 亚洲和拉美地区多国的青睐，某型人行动力浮桥在肯尼亚建成通车，在公司提升国际订单量、扩大海外市场和提升公司在国 际形象中表现突出。 （三）经营模式 1.采购模式 公司主要采购方式有：部队选型订货、直接向厂家订货和市场采购。前两种采购方式主要针对军品，根据国家军用标准 有关外购器材质量监督要求，军用应急交通工程装备产品所需的关键设备及特殊原材料供应商由军方直接指定，公司与相关 供应厂商签订采购合同，军方监督该等供应商向公司的供应情况；对于军品关键设备及特殊原材料以外的部分原材料和配件， 公司采用直接与供应厂家签订采购合同的方式采购，减少中间环节，降低材料采购成本。除上述情况以外，对于部分通用性 较强的原材料和配件，公司根据市场价格变化和自身流动资金情况直接在市场上采购。根据公司质量管理体系要求，公司进 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 行市场采购时，会先在采购合格供方名单中圈定采购范围，再从中进行比价或招议标程序以确定最终采购方。 2.生产模式 公司产品核心部件的生产和整车组装由公司完成。总体来说，公司以“柔性生产”方式为主，即主要依靠有高度柔性的、 以计算机数控机床为主的制造设备来实现多品种、小批量的生产方式，能较好地适应公司产品总体上型号多、品种全、个性 强，但单一品种、型号产品的订单量较少的特点。除此之外，在毛坯件加工、热处理、喷砂等加工环节，公司选择优秀的社 会资源进行配套协作。通过外协加工能够充分发挥专业化协作分工机制，减少不必要的固定资产投入，提高资金使用效率， 满足公司的生产需要。 3.销售模式 公司一般与客户直接签订销售合同，其中军品的产品价格根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，民品的定价方式 为市场定价，价格趋势为随行就市。但在国际贸易业务中，军品外贸出口根据国家相关规定，只有拥有军品出口经营权的军 贸公司才能从事军品出口业务，公司的军品外贸合同签订及产品出口需通过军贸公司进行。报告期内，公司某型浮桥通过军 贸公司成功签订续订合同，不仅提升公司海外销售业绩，更是上年度重要的利润贡献点。通过发挥公司渠道优势，报告期内 代理代销了其他公司应急工兵桥梁和消防净水设备，并结合疫情形势，完成了数笔防疫物资的代理代销业务，形成了一定的 市场效应。 （四）主要业绩驱动因素 1.行业快速发展推动因素 一是十四五期间，应急管理系统国家将建设8个中央应急救援力量保障物资储备库、7个中央森林消防物资储备库、3个 中央安全生产物资储备库，陆续开展六大区域应急救援中心、自然灾害工程救援基地建设。交通战备市场国家区域性公路应 急物资储备中心拟增补的多个国家级储备中心项目将逐步实施，应急产业迎来快速发展的机遇期。 二是国家进一步完善公共应急管理体系，加快应急物资储备库建设，在抗洪抢险、抗震救灾、基础设施建设等方面投入 越来越多，公司部分装备已纳入国家级交通国储中心、国家区域应急救援中心、自然灾害工程救援基地建设等政府采购体系， 为承接政府市场订单奠定了坚实的基础。 三是新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设加快推进，川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏 布江下游水电开发等重大工程实施及一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设都将支撑公司业绩的提升。 2.公司自身优势 一是公司经过五十多年的发展，尤其是多年来在应急领域的提前布局、深耕细作，市场、技术、制造、管理等方面积累 了丰富资源，公司综合实力显著增强，在行业的影响力、知名度显著提升，多次参与的应急救援行动广受业内赞誉，这是公 司持续发展的优势所在。 二是公司具备应急装备发展技术和营销渠道优势，在巩固陆军装备基础上，延伸开发了海、空、天、警、战支等多个军 兵种装备，军品市场呈现多点开花的局面。 三是为适应后勤保障装备采购体系变革，集团公司将应急装备列入应用产业发展范围，给公司产业发展带来新契机。 四是公司在应急装备科研产品研发方面的持续投入，将为应急装备市场开发提供强有力的支撑。公司承担的国家重点研 发计划“船载液态危化品快速应急输转技术研究”“堰塞湖应急抢险技术与装备研发”等课题、公司重点研发的防汛抢险装 备、国防科工局某桥、某军漂浮管线、某栈桥等取得阶段性成果，部分已经形成批量订货，为公司成果转化提供源源不断的 动力。 （五）公司所处行业分析 报告期内，公司在应急交通工程装备领域继续保持国内市场领先优势,市场占有率稳居第一。应急产业分为监测预警、 预防防护、处置救援、应急服务四个方向，其中监测预警在公共卫生和社会安全方面发展较快，但是在自然灾害和事故灾难 方面还处于发展阶段。预防防护围绕个体防护的产品种类繁多，但相对较大众化。处置救援装备已基本实现模块化配置且各 类高科技产品层出不穷，但应对重大突出事故救援仍有很大差距，供需不平衡。应急服务还处于起步阶段，市场几乎还是空 白，未来有很大的发展空间。总体表现为普遍性、大众化产品及服务供大于求，而专业化、智能化产品及服务却供不应求。 整个产业以中小企业为主，大型、规模化的应急企业较少，从事高端应急装备研发的企业甚微。 公司应急系列产品与区域需求有适配性，有较大的市场需求空间。比如有些区域国家地震、洪水等自然灾害频发，相关 采购体系对应急装备的关注度呈上升趋势，通过前期调研，应急救援装备在这些国家市场有一定的市场空间。公司产品的特 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 性是建设周期短、机动性强、适应能力强、技术性能高，对于发展中国家来说，对比欧美国家的同类产品，公司产品性价比 更高。随着国家“一带一路”的战略引领，公司早期的国际化经营思路，市场开拓的逐年深入，中船应急的品牌在应急行业 已被越来越多的客户认知。 报告期内，公司在核应急柴油发电机组市场继续处于主导地位。但由于船用市场持续低迷，诸多主机生产厂家和动力研 究机构都将聚焦到核电市场，攫取本不多的市场份额，大打价格战；另一方面核电业主为了降低工程造价，刻意培养竞争对 手，行业竞争加剧。 二、核心竞争力分析 （一）技术与研发优势 公司拥有一支包括国务院特殊津贴专家、多名研究员级高级工程师在内的优秀技术研发团队。在应急交通方面，公司在 舟桥总体设计及制造技术、机械化桥梁总体设计及制造技术等领域取得了突破，逐渐掌握了可变结构体系舟桥总体设计技术、 舟体浮游自展直技术、大跨度桥梁模块化设计技术、大跨度快速桥内嵌式导梁自平衡架设技术、路面快速架设等关键技术。 （二）市场品牌优势 公司自成立以来一直专注于应急领域,凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势,与各主要领域客户建立了良好且持久 的合作关系。公司产品在应急交通领域具有较强的优势与较高的市场占有率,具有很好的市场影响力及品牌知名度。报告期 内，公司应急装备先后亮相四川交通地震联合应急演练、山东省地震应急救援综合演练、“秭归·2021”地震应急综合演练， 公司参演装备受到了演练现场各级领导的高度赞赏，央视、今日头条等国内主流媒体高度关注公司装备。参加了2021新疆国 际交通产业博览会、首届长三角（上海）国际应急减灾和救援博览会、首届中国（武汉）国际应急安全博览会等行业主流展 会，相关顶层客户、行业专家莅临展台交流指导，公司的品牌影响力在行业内得了进一步的提升。 （三）生产模式优势 公司的产品寓军于民、军民两用。作为军用应急交通工程装备的重要供应商，公司在长期军工生产实践中逐步拥有了较 强的装备研制能力，并积累了丰富的产品种类和产品型号，成为国内少数拥有多品种应急交通工程装备研制生产能力的企业 之一。由于公司生产的同类型的军用和民用应急交通工程装备在制造技术基本相通，仅在技术性能指标上有所区别，为适应 多种类、小批量的生产特点，公司建立了柔性生产模式，一方面可以避免产能闲置，保证了持续稳定的军品供应能力；另一 方面公司可通过军用技术的民用化来研制各类民品，提高品牌知名度，增加销售收入和利润。 （四）专业人才优势 公司通过多年发展积累，聚积了一批优秀的应急装备研发人员，同时一直与各大高校保持紧密合作。公司一直注重人才 特别是专业人才的引进和培养，薪酬水平向专业技术岗位和营销岗位倾斜，近年来公司专业人才水平和数量显著提升。 （五）经营管理优势 公司上市后品牌影响力进一步提升，产业发展和品牌推广动力强劲，资源整合的优势初显。在军队、政府、大型工程公司等 市场拓展工作上稳中有进且合作不断深入，公司能较好的把握国家政策导向和市场动向，多年来形成的良好的管理氛围和执 行力、行动力是做好市场拓展的核心竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 营业收入 897,718,561.34 392,336,559.81 128.81% 上年受新冠肺炎影响 生产经营停滞，本年 收新冠肺炎影响较小 营业成本 706,404,997.03 337,726,773.91 109.16% 上年受新冠肺炎影响 生产经营停滞，本年 收新冠肺炎影响较小 销售费用 8,579,506.43 6,356,470.88 34.97% 上年受新冠肺炎影响 生产经营停滞，本年 收新冠肺炎影响较小 管理费用 60,074,204.72 54,525,675.18 10.18% 财务费用 4,027,832.23 -3,359,649.76 219.89% 上年受新冠肺炎影响 生产经营停滞，本年 收新冠肺炎影响较小 所得税费用 -4,409,377.96 -2,611,220.47 68.86% 上年受新冠肺炎影响 生产经营停滞，本年 收新冠肺炎影响较小 研发投入 75,582,987.53 20,820,695.65 263.02% 上年受新冠肺炎影响 生产经营停滞，本年 收新冠肺炎影响较小 经营活动产生的现金 流量净额 -433,418,416.69 -440,886,908.13 1.69% 投资活动产生的现金 流量净额 -35,287,068.44 -624,060,291.35 94.35%上年进行现金理财 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,139,011.80 466,023,000.00 -100.24% 上年收到可转债募集 资金 现金及现金等价物净 增加额 -469,871,738.48 -598,436,090.88 21.48% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 随着国内新冠疫情得到有效控制，报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，积极进行市场拓展和营销推广，整 体营业收入及净利润较上年同期均有较大增长。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 应急交通工程 装备 821,067,628.44 629,082,310.26 23.38% 226.49% 189.94% 70.43% 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 其他 76,650,932.90 77,322,686.77 -0.88% -45.58% -35.97% -106.14% 四、非主营业务分析 □适用 √不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,533,552,906.7935.37% 2,000,873,499.6046.76% -11.39% 应收账款 436,883,572.6510.08% 401,018,086.999.37%0.71% 合同资产 577,649,460.4713.32% 145,084,588.003.39%9.93% 存货 290,520,999.386.70% 265,953,335.986.21%0.49% 投资性房地产 29,661,751.970.68% 30,077,181.590.70%-0.02% 长期股权投资 55,265,411.951.27% 55,265,411.951.29%-0.02% 固定资产 597,330,477.0413.78% 619,651,159.0914.48%-0.70% 在建工程 157,519,731.733.63% 132,612,988.883.10%0.53% 使用权资产0.00%0.00%0.00% 短期借款0.00%0.00%0.00% 合同负债 173,002,905.913.99% 236,997,553.585.54%-1.55% 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 4．其他 权益工 具投资 3,925,594.3 2 3,925,594.3 2 上述合3,925,594.3 3,925,594.3 计 2 2 金融负 债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的公司资产权利未受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 15,224,942.16 827,056.83 1,740.86% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 其他 2,209,85 3.87 3,925,594 .32 自有资金 合计 2,209,85 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,925,594 .32 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 153,296.92 报告期投入募集资金总额 1,522.5 已累计投入募集资金总额 68,143.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,340 累计变更用途的募集资金总额比例 3.48% 募集资金总体使用情况说明 一、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016年 7月公开发行新股，发行人民币普通股（ A股） 11,570.00万股，发行 股价为每股人民币 6.64元，募集资金总额为人民币 768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于 2016年 7月 29日 将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00元（含增值税进项税额 2,609,433.97元）后的余款人民币 722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会 师报字 [2016]第 711855号验资报告。其中发行费用 8,110,000.00元，扣减尚未支付的发行费用募集资金净额为 714,038,000.00元。 截止 2021年 6月 30日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 681,124,172.69元，承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、手续费支出 19,406.91元、发行费 8,110,000.00元。 2016年度至 2021年 6月 30日募投项目共使用 626,894,765.78元 （含结余资金转流动资金 108,632,052.59元），截止到 2021年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额为人民币 94,468,761.24元（其中含利息 7,344,933.93元）。 二、发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会核准，“应急转债 ”于 2020年 4月 10日公开发行。本次可转债期限为 6年，首年票面利率 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 0.3%，共募集资金 818,931,200.00元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 1,200万元后的余额 80,693.12 万元已由保荐机构（主承销商）于 2020年 4月 16日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字 [2020]第 ZE10091号”《验资报告》。公司已 签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。 2020年 6月 2日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募 集资金购买结构性存款的议案》，公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过 80,000万元的暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，符合相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用 效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金 投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。 截止 2021年 6月 30日，募集资金总额为 81,893.12万元，其中包含承销及保荐费 1,200万元，发行费 131.72万元。截 止到 2021年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额为人民币 825,330,760.05元（其中含利息 6,913,640.63元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 2019 应急交通装备赤 壁产业园项目 是 56,300 50,960 10.43 40,453 .87 100.00 % 年 08 月 310 0 不适 用 否 日 武汉厂区设计能 力建设项目 是 15,103 .8 20,443 .8 1,512. 07 11,372 .4 55.63 % 2021 年 12 月 31 日 0 0 不适 用 否 全域机动保障装 备能力建设项目 否 44,118 .51 44,118 .51 0 25.56 0.06% 2023 年 04 月 01 日 0 0 不适 用 否 国际营销平台网 络建设项目 否 17,274 .61 17,274 .61 0 5 0.03% 2023 年 04 月 01 日 0 0 不适 用 否 补充流动资金否 20,500 20,500 0 0 0.00% 2023 年 04 0 0 不适 用 否 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 月 01 日 承诺投资项目小 计 -153,29 6.92 153,29 6.92 1,522. 50 51,856 .83 -- 0 0 -- 超 募资金投向 无否 合计 -153,29 6.92 153,29 6.92 1,522. 50 51,856 .83 -- 0 0 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 1.应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，不直接产生效 益。 2.武汉厂区设计能力建设项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化 研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。 3.全域机动保障装备能力建设项目主要用于购置相关设备设施，以及赤壁产业园部分改造，提升企 业智能制造、技术开发等能力，不直接产生效益。 4.国际营销平台网络建设项目主要是购置北京营销基地，并开展装修改造和展厅建设，提升企业品 牌建设与营销能力，不直接产生效益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 一、武汉厂区设计能力建设项目 (一）项目地址变更原因 公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际 需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资 金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标，因 此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 “中国应急 ” 或 “公司 ”）于 2019年 1月 11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审 议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，公司拟对两个募投项目做适当调整， 以充分实现募投项目建设目标。 武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域 狭小，仅 170亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为： 20,260.50㎡,且经过后期可行性分析和项 目工程量测算，项目总建筑面积为 44,650㎡，再加上配套设施用地，总占地面积在 92亩左右，显 然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉 厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。 （二）项目地址变更方案 武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区 “江夏阳光创谷 ”产业园内；新地址距离 公司武汉厂区约 3公里，项目建设用地申购约 92亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和 建设目标的实现，土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约 5,100万元左右。 二、国际营销平台网络建设项目 （一）项目地址变更原因 北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，是全国拥有国际组织和企业总 部及其代表机构、外国大使馆、高校等资源最多的城市。国际营销平台网络建设项目实施地由武汉 变更为北京，更具 “磁场效应 ”和 “集聚效应 ”、更加高效便捷、更加契合公司国际营销定位、更 有利于开拓业务渠道和国际市场并加速推进公司国际化进程等显著比较优势。公司于 2021年 4月 26日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的 议案》。 （二）项目地址变更方案 国际营销平台网络建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，现项目建设新地 址为：北京市海淀区正福寺 4号。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 （一）调整原因 公司募集资金项目全部围绕主营业务进行，其中应急交通装备赤壁产业园项目为新建包括应急桥 梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民用产品的柔性生产能力；武汉厂区设计 能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件，显著提升应急装备系列化自主研发能力。 公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司 实际需要，包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、生产线路布局、设备设施遴选、建 设项目地址变更等方面影响，可能需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前 提下，同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称 “中国应急 ”或 “公司 ”）于 2019年 1月 11 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投 资项目内部结构的议案》，公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整，以充分实现募投项目 建设目标。 （二）募集资金项目内部结构调整的内容 本期募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建设两个募投项目 1.应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况，在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、 制造能力以及预期经济总量不变的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据 实际情况适当调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的 56,300万元调整为 50,960 万元，调减金额 5,340万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。 2.武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计 能力建设项目投资总额 315万元，调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712万元。 其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80万元，加上从应急装备赤 壁产业园项目调入的募集资金 5,340万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资 金额变为 20,443.80万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。 募集资金投资项适用 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 目先期投入及置 换情况 2016年 10月 26日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并 经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 72,848,110.68 元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字 [2016]第 711988号《募集资金置换专项审核报告》。 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 我司 IPO募投项目使用募集资金结余的原因包括： 1.在项目建设过程中，公司严格执行公开招投标 程序，在招标之前，编制工程量清单及控制价，预设招标拦标价，有效的控制和节省了部分建设费 用； 2.在施工前，组织相关单位进行图纸会审，尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工 程量； 2019年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项 目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将赤壁产业园项目结余资金 108,632,052.59万元用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集 资金用途及去向 截止 2021年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品募集资金 74,000 0 0 0 合计 74,000 0 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 营业利 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润 润 西安陕柴 重工核应 急装备有 限公司 子公司 核电站应 急内燃发 电机组及 配件的研 发、设计、 生产、安 装、技术咨 询、维修、 销售、技术 服务；货物 与技术的 进出口经 营（国家限 制、禁止和 需审批进 1000000 397,623,69 8.26 244,209,83 8.99 27,786,840 .02 -13,453, 612.28 -11,260,159. 29 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 出口的货 物和技术 除外） 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司 名称 期末余额期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 西安陕 柴重工 核应急 装备有 限公司 349,122, 782.15 48,500,9 16.11 397,623, 698.26 151,121, 459.27 2,292,40 0.00 153,413, 859.27 371,684 ,015.08 59,388, 115.68 431,072 ,130.76 173,309 ,732.48 2,292,4 00.00 175,602 ,132.48 子公司名 称 本期发生额上期发生额 营业收入净利润综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入净利润综合收益 总额 经营活动 现金流量 西安陕柴 重工核应 急装备有 限公司 27,786,840. 02 -11,260,159. 29 -11,260,159. 29 -38,403,297 .59 90,416,177. 43 444,318.58 444,318.58 1,010,884.2 2 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.上游产品价格及供给波动的风险 上游产品的价格及供给波动将对公司产品的生产成本产生影响，从而影响公司盈利情况。公司的上游行业主要为钢铁 和重型卡车行业。钢铁和重型卡车行业内厂商较多，竞争充分，在一定程度上能减少价格及供给波动的影响，但行业整体价 格及供给发生大幅波动，将对公司盈利能力产生较大影响，特别是钢铁行业价格波动较大，对原材料成本价格影响较大。此 外，少数军品使用的钢材和液压件品质较高，上游产能相对较小，该部分原材料及部件的采购更容易受到上游价格及供给波 动的影响，从而影响公司的盈利能力。 应对措施：从严管控采购成本。在物资采购合作框架协议指导下，用好物资集中采购渠道，扩大物资集中采购比例， 努力实现采购成本同口径下降3-5个点。积极压缩外包外协成本。坚持“军品任务立足自己干”“民品非必须非紧要，不外包 不外协”的原则，结合下半年任务，认真分析自身生产能力，压缩外协数量，严控外包外协成本。主动压缩非刚性支出。牢 固树立过“紧日子”的思想，全面统筹各类资金，大力压减一般性支出，严控预算外支出，着力盘活存量资产资金，把更多 资金用到保生产线运转上来。“成本工程”是“一把手”工程，要坚定不移贯彻落实集团公司要求，坚持眼睛向内、苦练内 功，深入挖潜。 2.应急交通工程装备军品市场风险 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 目前公司的产品销售主要面向军方，存在市场主要集中于军品的风险。国内市场方面，军方的采购计划通常受制于相 关国防支出预算,而相关国防支出预算受军方政策影响,因此,公司的军品销售受未来军方政策变化的影响较大,具有一定的 不确定性。且“民企参军”会对原军工体系带来一定的冲击。国际市场方面，部分已实现了出口的产品。在国外军方有需求 的情况下，其能否顺利出口还受到国家的对外战略、国际安全局势及进出口国家的双边关系等多方面因素的影响。此外，由 于国际军品的特殊性及重要地位，国外军方一般对其的采购较为慎重，决策级别较高，决策周期较长，这导致军品国际市场 开拓的周期较长，且结果具有一定的不确定性，导致公司未来军品的国外销售业绩存在不确定性。 应对措施：一是坚定不移做大各军兵种市场，对照制定的市场信息预测表，紧盯各军兵种年度采购计划，继续争取订 购任务最大化。二是全力以赴推进政府市场项目落地，主动对接湖南、新疆、四川、陕西、甘肃交通国储中心，华中区域应 急救援中心等项目，力争全部在年内成交。三是想方设法谋求工程市场新突破，紧盯中水、中交、中铁、中铁建等大型工程 公司采购信息，主动作为落实好一批支撑工程市场的项目，确保项项收入囊中。海外市场方面，一是争取泰国、肯尼亚、秘 鲁等国项目尽早落地，形成年度合同。二是运用新科技、新媒体手段，大力推进线上营销，实现更多的云签约。三是充分利 用优质外部资源，加强与军贸公司以及类似渠道合作，积极探索深度合作开发。 3.新产品研发风险 一是国内竞争对手都在进行不同程度的新产品的研发，对研发周期的要求和成本的投入要求很高，同时研发最终的验 证存在不确定性；二是科研项目较多，但聚焦不够，主要核心人员精力分散，成果产出的质量不高。 应对措施：明确工作主次，做好做强主业。一是划分重点项目，并严格落实科研项目奖惩机制，充分调动科研人员积 极性，强力推进重点科研项目逐项落地。二是调用一切有利资源，成立重点项目专项组，建立定期沟通机制，认真研究战技 术指标，对存在的问题逐项解决推进，努力实现年度目标。 加快项目预先研究。创新工作思路，用好外部资源，把国内知名院所、企业、客户拉进来一起干，确保新研制装备更 贴近市场需求。针对各军兵种“十四五”科研立项，尽快形成推介材料，争取年内有6-8个项目纳入各军兵种论证体系。关 注并响应政府部门需求，参与国家确定的9类自然灾害防御和处置装备研究，形成技术储备或产品货架。 加强基础管理和平台建设。持续做好技术、管理“双归零”和优化改进工作，逐项解决科研项目、比测项目中暴露出 的各种问题。深化与国家有关部委、相关科研院所的协同创新，主动参与国家应急管理部、集团公司重大项目申报，争取更 多资金扶持，提升行业内话语权。 4.新冠肺炎疫情风险 受新冠肺炎疫情影响，国际经营工作受挫，一方面人员无法赴海外开展市场开发工作，另一方面各国不断加大疫情防 控资金投入，降低装备采购投入，应急交通工程装备采购项目难以推进。物资采购运输以及产品交付、市场订单抢夺的难度 均大大增加经营风险、履约风险、安全防控风险等，新增风险对公司所属企业的风险管理能力提出了更高的要求。 应对措施：一是做实电子商务业务，发掘电子商务网络平台优势，优选合适且有较大影响力的网络平台进行注册并投 放产品资料，及时跟进落实获取的市场信息；二是加强外部资源合作，充实货架，拓展业务范围，选择应急、消防、安防等 行业内以及集团内的知名企业作为合作伙伴，联合走出去，取得实质性的合作。三是对疫情风险较低、相对安全的国家加大 市场开拓力度，择机拟派人员进行海外市场开发工作，获取高质量的项目信息。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 64.13% 2021年 05月 21 日 2021年 05月 22 日 参见公司指定信 息披露网站巨潮 资讯网 （www.cninfo.co m. .cn）上披露的 《2020年年度股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-023） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是√否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因违规情形处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 不适用不适用不适用不适用不适用不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，“三废”排放均按相关标准执行。 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共 和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律 法规，自觉履行生态环境保护的社会责任，并严格按照标准达标排放。报告期内，未发生污染事故和纠纷，不存在因违反环 境保护法律法规受到行政处罚的情形。 二、社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 √适用 □不适用 存款业务 关联方关联关系 每日最高存款 限额（万元） 存款利率范围 期初余额（万 元） 发生额（万元） 期末余额（万 元） 中船重工财务集团财务公司 20,000.00 0.35%-1.9% 91,000.00 48,828.09 42,171.91 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 有限责任公司 贷款业务 关联方关联关系 贷款额度（万 元） 贷款利率范围 期初余额（万 元） 发生额（万元） 期末余额（万 元） 授信或其他金融业务 关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元） 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 是否存在 合同无法 履行的重 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 件是否发 生重大变 化 大风险 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 4,350 0.00% 4,350 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,350 0.00% 4,350 0.00% 其中：境内法人持 股 境内自然人持股 4,350 0.00% 4,350 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 963,151 ,568 100.00 % 30,503 30,503 963,182 ,071 1、人民币普通股 963,151 ,568 100.00 % 30,503 30,503 963,182 ,071 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 963,155 ,918 100.00 % 30,503 30,503 963,186 ,421 100.00 % 股份变动的原因 √适用 □不适用 根据相关规定和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约 定，公司首次发行的 “应急转债 ”自2020年10月16日起可转换为公司股份。2021年1-6月，公司可转债累计转股新增股数量为 30,503股。 股份变动的批准情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会 “证监许可 (2019)2973号”文核准，公司于 2020年4月10日公开发行了 8,189,312张可转换公司债券， 每张面值 100元，发行总额 818,931,200元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020年5月11日在深圳证券交易 所挂牌交易上市，债券简称 “应急转债 ”，债券代码 “123048”。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司可转债转为股份，会引起基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产增加下降。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,177 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 8） 0 持有特别表 决权股份的 股东总数 （如有） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 中国船舶重 工集团有限 公司 国有法人 45.20% 435,328,835 435,328,835 中国船舶重 工集团武汉 船舶工业有 国有法人 13.50% 129,983,472 129,983,472 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 限公司 西安精密机 械研究所 （中国船舶 重工集团公 司第七 0五 研究所） 国有法人 2.02% 19,477,282 19,477,282 武汉第二船 舶设计研究 所（中国船 舶重工集团 公司第七一 九研究所） 国有法人 2.02% 19,477,282 19,477,282 夏琼 境内自然 人 1.17% 11,257,700 11,257,700 中船重工科 技投资发展 有限公司 国有法人 1.15% 11,077,928 11,077,928 中国建设银 行股份有限 公司－国泰 中证军工交 易型开放式 指数证券投 资基金 其他 0.68% 6,556,959 1,865,100 6,556,959 夏信根 境内自然 人 0.60% 5,766,232 5,766,232 中国建设银 行股份有限 公司－富国 中证军工指 数型证券投 资基金 其他 0.41% 3,938,533 3,938,533 3,938,533 阎宝国 境内自然 人 0.35% 3,340,166 -314,299 3,340,166 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10名股东 的情况（如有）（参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致 行动的说明 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机 械研究所（中国船舶重工集团有限公司第七 0五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国 船舶重工集团有限公司第七一九研究所）属中国船舶重工集团有限公司（后称“中船重工 ”） 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 下属成员单位，其中武汉船舶工业公司为公司控股股东中船重工的全资下属企业，中船重 工科技投资发展有限公司为中船重工实际控制的公司，西安精密机械研究所、武汉第二船 舶设计研究所均为中船重工下属事业单位。 上述股东涉及委托 /受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 不适用 前 10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注 11） 不适用 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国船舶重工集团有限公 司 435,328,835 人民币普通 股 435,328,8 35 中国船舶重工集团武汉船 舶工业有限公司 129,983,472 人民币普通 股 129,983,4 72 西安精密机械研究所（中 国船舶重工集团公司第七 0五研究所） 19,477,282 人民币普通 股 19,477,28 2 武汉第二船舶设计研究所 （中国船舶重工集团公司 第七一九研究所） 19,477,282 人民币普通 股 19,477,28 2 夏琼 11,257,700 人民币普通 股 11,257,70 0 中船重工科技投资发展有 限公司 11,077,928 人民币普通 股 11,077,92 8 中国建设银行股份有限公 司－国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金 6,556,959 人民币普通 股 6,556,959 夏信根 5,766,232 人民币普通 股 5,766,232 中国建设银行股份有限公 司－富国中证军工指数型 证券投资基金 3,938,533 人民币普通 股 3,938,533 阎宝国 3,340,166 人民币普通 股 3,340,166 前 10名无限售流通股股东 之间，以及前 10名无限售 流通股股东和前 10名股东 之间关联关系或一致行动 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机 械研究所（中国船舶重工集团有限公司第七 0五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国 船舶重工集团有限公司第七一九研究所）属中国船舶重工集团有限公司（后称“中船重工 ”） 下属成员单位，其中武汉船舶工业公司为公司控股股东中船重工的全资下属企业，中船重 工科技投资发展有限公司为中船重工实际控制的公司，西安精密机械研究所、武汉第二船 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 的说明舶设计研究所均为中船重工下属事业单位。 前 10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 1.公司股东夏琼除通过普通证券账户持有 0股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账 户持有 11,257,700股，实际合计持有 11,257,7 00股。 2.公司股东夏信根普通证券账户持有 0股外，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,766,232股，实际合计持有 5,766,232股。 3.公司股东阎宝国除通过普通证券账户持有 577,338股外，还通过证券公司客户信用交易担 保证券账户持有 2,762,828股，实际合计持有 3,340,166股。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 √不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020年年报。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第八节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 第九节债券相关情况 √适用 □不适用 一、企业债券 □适用 √不适用 报告期公司不存在企业债券。 二、公司债券 □适用 √不适用 报告期公司不存在公司债券。 三、非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。 四、可转换公司债券 √适用 □不适用 1、转股价格历次调整情况 1.根据募集说明书，“应急转债”上市时的初始转股价格为8.90元/股，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《中国船舶重 工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。 2.2021年5月21日，公司2020年度股东大会审议通过2020年权益分派方案：向全体股东每 10股派发现金 0.24（含税）元。 根据募集说明书的规定及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“应急转债”转股价格从8.90元/ 股调整为8.88元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年7月21日生 效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-030）。 2、累计转股情况 √适用 □不适用 转债简称 转股起止 日期 发行总量 （张） 发行总金 额 累计转股 金额（元） 累计转股 数（股） 转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总额 尚未转股 金额 (元) 未转股金 额占发行 总金额的 比例 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 的比例 2020年 10 应急转债 月 16日至 2026年 48,189,312 818,931,20 0.00 439,478,60 0.00 49,378,306 5.40% 379,452,60 0.00 46.34% 月 9日 3、前十名可转债持有人情况 单位：股 序号 可转债持有人名 称 可转债持有人性 质 报告期末持有可 转债数量（张） 报告期末持有可 转债金额（元） 报告期末持有可 转债占比 1 华泰证券股份有 限公司 其他 343,550 34,355,000.00 9.05% 2 国信证券股份有 限公司 其他 330,790 33,079,000.00 8.72% 3 华泰证券资管招 商银行－华泰 铂金 1号可转债 集合资产管理计 划 其他 243,852 24,385,200.00 6.43% 4 国融证券股份有 限公司 其他 159,000 15,900,000.00 4.19% 5 华夏基金延年益 寿 3号固定收益 型养老金产品中 国农业银行股 份有限公司 其他 122,220 12,222,000.00 3.22% 6 中国工商银行股 份有限公司－博 时量化平衡混合 型证券投资基金 其他 106,247 10,624,700.00 2.80% 7 中原证券股份有 限公司 其他 100,000 10,000,000.00 2.64% 8 全国社保基金二 零八组合 国有法人 86,505 8,650,500.00 2.28% 9 平安基金－中国 平安人寿保险股 份有限公司－万 能－个险万能平 安人寿－平安 基金固定收益委 其他 70,732 7,073,200.00 1.86% 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年半年度报告全文 托投资 2号单一 资产管理计划 10 招商银行股份有 限公司－国泰策 略价值灵活配置 混合型证券投资 基金 其他 60,130 6,013,000.00 1.58% 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 □适用 √不适用 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排 2021年6月25日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2021】329号），东方金诚 通过对公司及 “应急转债 ”信用状况进行跟踪评级，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；应急转债的信用等级为 AA+。 报告期末公司的财务相关指标详见本节第六点列示。 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% □适用 √不适用 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减 流动比率 2.87% 2.88% -0.01% 资产负债率 33.17% 32.79% 0.38% 速动比率 2.60% 2.62% -0.02% 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 扣除非经常性损益后净利润 1,377.18 -4,112.95 133.48% EBITDA全部债务比 11.27% -2.49% 13.76% 利息保障倍数 5.33 11.6 -54.05% 现金利息保障倍数 -51.57 -835.55 93.83% EBITDA利息保障倍数 6.72 -42.79 115.70% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 （未完）  |