[中报]张家界:2021年半年度报告
原标题:张家界:2021年半年度报告 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021-037 2021年 08月 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘少龙、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人 (会计主管 人员 )胡世忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“十、公司面临的风险和应对措 施”中详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................9 第四节公司治理 ..............................................................................................................................19 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................20 第六节重要事项 ..............................................................................................................................21 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................26 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................30 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................31 第十节财务报告 ..............................................................................................................................32 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有董事长签名的半年度报告全文及摘要； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司 /公司指张家界旅游集团股份有限公司 经投集团 /张经投 /控股股东指张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东 产业公司 /武陵源旅游产业公司指张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东 张管处 /森林公园管理处指张家界国家森林公园管理处，为公司股东 环保客运指张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司 宝峰湖景区 /宝峰湖指张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司子公司 十里画廊观光电车 /观光电车指张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司 张国际酒店指张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司 旅行社 /张家界中旅指张家界中国旅行社股份有限公司，为公司子公司 杨家界 /杨家界索道指张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司 大庸古城 /大庸古城公司指张家界大庸古城发展有限公司，为公司子公司 中国证监会 /证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 /交易所指深圳证券交易所 报告期指 2021年 1月 1日-2021年 6月 30日 元指人民币元 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称张家界股票代码 000430 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称张家界旅游集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）张旅集团 公司的外文名称（如有） ZHANG JIAJIE TOURISM GROUPCO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZTG 公司的法定代表人刘少龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名金鑫吴艳 联系地址 张家界市永定区三角坪 145号张家界 国际大酒店三楼 张家界市永定区三角坪 145号张家界 国际大酒店三楼 电话 0744-8288630 0744-8288630 传真 0744-8353597 0744-8353597 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 117,004,880.13 35,816,233.25 226.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,980,671.39 -61,595,539.41 56.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -31,700,229.25 -69,446,524.08 54.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,019,347.69 -107,750,697.84 91.63% 基本每股收益（元 /股） -0.07 -0.15 53.33% 稀释每股收益（元 /股） -0.07 -0.15 53.33% 加权平均净资产收益率 -1.80% -3.92% 2.12% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,924,613,090.03 2,795,611,103.77 4.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,484,595,122.81 1,512,082,326.15 -1.82% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,252.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,792,962.03 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,060,969.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,451,000.00 减：所得税影响额 1,414,181.79 合计 4,719,557.86 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及经营模式 公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括:（1）旅游景区经营；（2）旅 游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房 屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社 包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。 （二）行业情况 公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平 的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支 柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有 绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景 区等桂冠。张家界经过建市30年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国 内重点旅游城市。 报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。 （三）经营情况 报告期内，公司各项业务正常开展，但因国内局部地区及国外疫情的影响， 游客接待量未能全面恢复。公司实现营业收入11,700.49万元，同比增长 226.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,698.07万元，同比增长56.20%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,170.02万元,同比增 长54.35%。其中，环保客运接待游客116.98万人,同比增长368.29%，实现营业 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 收入5,301.53万元，同比增长315.22%；宝峰湖接待游客4.39万人，同比下降 15.25%，实现营业收入644.83万元，同比增长44.52%；十里画廊光观电车接待 游客37.51万人，同比增长177.24%，实现营业收入1,421.31万元，同比增长 248.57%；杨家界索道接待游客37.77万人，同比增长239.35%，实现营业收入 2,512.40万元，同比增长332.69%；张家界国际大酒店实现营业收入609.25万元， 同比增长82.85%；张家界中旅实现营业收入1,429.68万元，同比增长218.39%。 业绩变动的主要原因：一是上年同期受新冠疫情影响，公司各项业务遭受 重创，本报告期因国内局部地区及国外疫情的影响，游客接待量未能全面恢复。 二是2020年11月1日起执行核心景区门票与环保车票分离，新政策执行后环保客 运购票人数范围及收入增加，具体参照张发改价费[2020]170号《张家界市发展 和改革委员会关于武陵源核心景区环保车交通运输服务价格有关事项的通知》。 二、核心竞争力分析 张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区 别于国内其他旅游景区最为典型的特征。 拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅 游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、 张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销 平台”多要素资源综合体。 管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成 员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业 领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 117,004,880.13 35,816,233.25 226.68% 公司本期因较上年同期经营情况有所好 转，经营活动产生的收入较上年同期增加。 营业成本 102,564,773.45 70,592,822.91 45.29% ①购票人数增加导致资源费增加、电子门 票费增加、环保车燃料费及修理维修费等 直接成本增加； ②薪酬调整人力资源费用 增加； ③中旅接待游客增加导致接待成本 增加。 销售费用 6,339,351.55 5,304,019.99 19.52% 管理费用 40,452,445.70 30,654,204.16 31.96% ①薪酬调整人力资源费用增加； ②审计咨 询费用增加； ③大庸古城开业前筹备期费 用增加。 财务费用 2,615,229.11 1,583,152.24 65.19%流动资金贷款增加。 所得税费用 -6,249,148.44 -4,439,165.08 -40.77% 宝峰湖公司及大庸古城公司因利润总额暂 为负数，确认递延所得税资产减少所得税 费用。 经营活动产生的现金 流量净额 -9,019,347.69 -107,750,697.84 91.63% 公司本期因较上年同期经营情况有所好 转，经营活动产生的收入较上年同期增加。 投资活动产生的现金 流量净额 -79,618,051.06 -76,351,679.03 -4.28% 筹资活动产生的现金 流量净额 124,103,516.88 119,873,989.13 3.53% 现金及现金等价物净 增加额 35,466,118.13 -64,228,387.74 155.22% 公司本期经营活动产生的收入较上年同期 增加，同时投资活动和筹资活动较上年同 期保持平稳，故本期现金及现金等价物净 增加额较上年同期增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 117,004,880.13 100% 35,816,233.25 100% 226.68% 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 分行业 旅行社服务业 14,296,822.47 12.22% 4,972,007.87 24.52% 187.55% 旅游客运行业 53,015,311.61 45.31% 12,767,892.47 36.23% 315.22% 旅游服务业 45,046,402.37 38.50% 14,243,974.83 38.88% 216.25% 广告代理业 0.00 0.00% 509,433.96 1.42% -100.00% 酒店服务业 5,476,342.56 4.68% 2,918,235.61 3.78% 87.66% 租赁服务业 2,722,977.04 2.33% 1,183,654.13 0.56% 130.05% 内部抵销 -3,552,975.92 -3.04% -778,965.62 -3.98% 分产品 旅行社服务 14,296,822.47 12.22% 4,972,007.87 24.52% 187.55% 环保客运服务 53,015,311.61 45.31% 12,767,892.47 36.20% 315.22% 观光电车 14,153,793.67 12.10% 3,992,519.44 13.11% 254.51% 宝峰湖景区 5,389,481.98 4.61% 4,414,283.18 12.20% 22.09% 杨家界索道 25,123,975.46 21.47% 5,806,419.41 13.58% 332.69% 张国际酒店 5,476,342.56 4.68% 2,918,235.61 3.78% 87.66% 广告代理 0.00 509,433.96 1.42% -100.00% 房屋租赁 2,722,977.04 2.31% 1,183,654.13 0.56% 130.05% 大庸古城 379,151.26 0.32% 30,752.80 0.02% 1,132.90% 内部抵销 -3,552,975.92 -3.04% -778,965.62 -3.98% 分地区 张家界地区 116,016,192.21 99.16% 35,497,514.60 99.11% 226.83% 长沙地区 988,687.92 0.84% 318,718.65 0.89% 210.21% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 旅行社服务业 14,296,822.47 12,857,553.90 10.07% 187.55% 216.82% -8.31% 旅游客运行业 53,015,311.61 49,122,677.83 7.34% 315.22% 35.19% 191.93% 旅游服务业 45,046,402.37 34,053,872.15 24.40% 216.25% 47.27% 86.74% 分产品 旅行社服务 14,296,822.47 12,857,553.90 10.07% 187.55% 216.82% -8.31% 环保客运服务 53,015,311.61 49,122,677.83 7.34% 315.22% 35.19% 191.93% 观光电车 14,153,793.67 6,844,512.12 51.64% 254.51% 46.60% 68.58% 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 杨家界索道 25,123,975.46 14,260,716.99 43.24% 332.69% 52.34% 104.46% 分地区 张家界地区 116,016,192.21 102,564,773.45 11.59% 226.83% 46.09% 109.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 上年同期，受新冠疫情影响，公司旗下各景点景区业绩下滑，本报告期旅游人数较上年同期有所恢复。 四、非主营业务分析 □适用 √不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金73,374,990.602.51%37,917,085.171.36%1.15% 应收账款5,722,273.860.20%1,360,005.670.05%0.15% 存货4,065,134.610.14%3,817,198.100.15%-0.01% 投资性房地产661,094,756.4322.60%15,079,024.730.60%22.00% 固定资产980,485,597.2833.53%511,862,902.2818.31%15.22% 在建工程328,026,499.3411.22%1,061,071,905.5137.95%-26.73% 使用权资产4,180,610.780.14%0.00%0.14% 短期借款168,200,743.755.75%63,067,183.342.26%3.49% 合同负债917,076.680.03%1,318,915.850.05%-0.02% 长期借款717,531,252.0024.53%721,858,335.0025.82%-1.29% 租赁负债3,189,258.670.11%0.00%0.11% 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期 购买 金额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 4.其他权益 工具投资 43,705,200.00 316,000.00 43,389,200.00 金融资产 小计 46,105,200.00 316,000.00 43,389,200.00 上述合计 46,105,200.00 2,400,000.00 316,000.00 43,389,200.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动316,000元系公司参股桑植农村商业银行股份有限公司的不良贷款返还。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2021年6月30日受限原因 宝峰湖门票经营收费权 362,516,100.00质押至中国农业银行股份有限公司张家界武陵源取得 短期借款 无形资产 -武陵源核心景区道路交通1,996,126.32质押至中国农业银行张家界武陵源支行和张家界农村 客运收费权 商业银行股份有限公司武陵源支行取得短期借款 无形资产 -大庸古城南门口特色街区472,128,845.83抵押至工商银行股份有限公司南庄坪支行和交通银行 项目 A、 B块土地使用权 股份有限公司张家界分行取得长期借款 固定资产 -大庸古城南门口特色街区298,094,876.03抵押至交通银行张家界分行和工商银行张家界分行取 项目建筑物（自营） 得长期借款 投资性房地产 -大庸古城南门口特色646,535,918.56抵押至交通银行张家界分行和工商银行张家界分行取 街区项目建筑物 得长期借款 货币资金 -其他货币资金 280,000.00旅游质量保证金 货币资金 -银行存款 30,500.00冻结 合计 1,781,582,366.74 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 135,915,973.89 79,790,495.13 70.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） 大庸 古城 （南 门口 特色 街区） 项目 自建是 旅游 景区 106,7 96,42 5.75 2,161,696, 149.53 募集 资金、 银行 贷款 和自 有资 金相 结合 99.90 % 0.00 0.00 近两 年因 新冠 肺炎 疫情 持续 爆发， 在一 定程 度上 影响 大庸 古城 核心 项目 建设 和招 商进 度，至 2021 年 06 月 16 日 2016 年 03 月 22 日九届 四次董 事会决 议 (2016014） 、 2016 年第一 次临时 股东大 会决议 公告 （2016 -028）、 九届十 一次董 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 2021 年 6 月 17 日仅 核心 业态 《遇 见大 庸》和 飞行 影院 《飞 越张 家界》 试演， 该项 目暂 不具 备整 体开 业条 件。 事决议 公告 （2018 -004）、 九届十 二次董 事会决 议公告 （2018 -024）、 关于大 庸古城 项目建 设的进 展公告 （2021 -016）、 关于大 庸古城 项目进 展的自 愿性信 息披露 公告 （2021 -021） http://w ww.cni nfo.co m.cn 合计 -- - 106,7 96,42 5.75 2,161,696, 149.53 -- 0.00 0.00 -- - 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司营业利 公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润 类型润 张家界易程 天下环保客 运有限公司 子公 司 旅游客运 50,000,000 .00 281,615,33 9.72 149,437,97 2.83 53,015,311 .61 -203,517 .59 -229,202.25 张家界宝峰 湖旅游实业 发展有限公 子公 司 旅游服务 业 19,059,150 .00 158,545,74 3.32 40,035,602 .71 6,448,275. 87 -9,102,3 18.06 -6,812,591.7 3 司 张家界市杨 家界索道有 限公司 子公 司 索道客运 50,000,000 167,914,51 9.77 73,756,979 .23 25,123,975 .46 7,474,69 6.59 5,525,407.90 张家界国际 大酒店有限 公司 子公 司 住宿餐饮 服务业 49,556,163 .00 116,531,41 3.82 -102,390,0 51.25 6,092,461. 60 -5,394,9 96.20 -5,402,872.1 0 张家界中国 旅行社股份 有限公司 子公 司 旅行社服 务 16,000,000 .00 18,538,542 .55 13,874,158 .28 14,296,822 .47 -564,765 .32 -562,355.32 张家界大庸 古城发展有 限公司 子公 司 旅游项目 开发和经 营 939,000,000.00 2,166,460, 666.34 753,110,89 7.58 379,151.26 -29,330, 906.70 -23,157,511. 42 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司主要面临两大方面的风险，一是行业风险，旅游业容易受到政治、经 济、军事、社会、自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响而出 现波动，自2020年的新型冠状病毒肺炎疫情爆发，尤其是2021年7月在张家界爆 发的德尔塔新型冠状病毒肺炎疫情，对公司业务造成沉重的打击，及近年来的 景区门票政策的不断调整，对旅游业也带来许多不确定因素。文旅行业抵御风 险能力低下，亟待转型升级。二是市场风险，公司不但面临着本土逐渐发展起 来一批成熟的景点景区对旅游客源进行竞争,同时还面临着外来集团化的旅游 企业进入张家界旅游市场，他们在产品开发、服务创新和宣传促销等方面有一 定优势，将成为公司面临的新挑战。公司内部竞争力弱化，部分景区面临老化 的局面，大庸古城项目业态前景、盈利水平存在不确定因素，有一定的债务风 险，传统的旅行社、OTA渠道面临全新挑战。 公司应对措施：一是勇于面对疫情，制定科学防控方案，严格落实疫情防 控措施，加强内部管理，严控成本费用的开支。二是面对市场，加大市场营销 力度，向市场要效益，并着力推进产品提质增效，调整现有产业结构，丰富集 团旅游业态。三是积极谋划复工复产，同时积极谋划景区产品转型升级，提高 抵御风险能力。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年年度股东 大会 年度股东大会 35.36% 2021年 05月 18日 2021年 05月 19日 2020年年度股东 大会决议公告 （2021-020） http://www.cninfo. com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是√否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施 无无无无无无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 截至报告期，公司重点围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，抓 好农业产业发展、提高乡风文明程度开展工作:一是将巩固脱贫攻坚成果工作纳 入年度党建工作计划，深入探索以党建带巩固脱贫，以巩固脱贫促党建的新模 式;二是巩固提升帮扶村、帮扶户脱贫成果，实现“输血式扶贫”向“造血式扶 贫”转变;三是夯实工作力量，选派一支驻村工作队伍，选派一名驻村挂职干部 持续高质量开展工作。具体工作开展如下：选派1名专职党支部副书记在桑植县 上洞街乡下院子村挂职第一书记，同时还组建了由2名优秀员工为队员的工作队 参加该村乡村振兴工作;选派1名优秀员工到慈利县广福桥双云村持续开展工 作。筹集10万元对桑植县马合口乡白族财政所开展驻村帮扶，安排近2万元专项 资金剧问帮扶户、结对户，组织6000元资金慰问“三联四建”联系户。号召公 司200多名党员开展进社区、进村居，广泛开展志愿、帮扶等活动。安排4名残 疾人员就业，充分彰显了企业担当，履行了企业社会职责。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺承诺承诺履行 承诺事由承诺方承诺内容 类型时间期限情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 张家界 市经济 发展投 资集团 有限公 司 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 （一）避免同业竞争的承诺：作为张股公司的控股 股东，根据国家有关法律、法规的规定，为了维护 张股公司及其他股东的合法权益，避免与张股公司 之间产生同业竞争，经投集团承诺： "一、截止本 承诺签署日，本公司及本公司控股的公司或分支机 构均未从事与张股公司同类或相竞争的业务或活 动。二、未来本公司亦将不会通过设立任何控股公 司或分支机构及其他方式从事与张股公司同类或 相竞争的业务或活动。（二）关于减少并规范关联 交易的承诺：作为张股公司的控股股东及本次重大 资产重组的交易对方，在本次交易完成后，为了减 少并规范与张股公司将来可能产生的关联交易，确 保上市公司全体股东的利益不受损害，经投集团承 诺如下： "一、本次交易完成后，本公司将继续严 格按照《公司法》等法律法规以及张股公司《公司 章程》的有关规定行使股东权利及董事权利，在股 东大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交 易进行表决时，履行回避表决的义务。二、本次交 易完成后，本公司与张股公司之间将尽量减少关联 交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时， 保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并 按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交 易程序及信息披露义务。本公司和张股公司就相互 间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不 妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与 任何第三方进行业务往来或交易。 "（三）关于保 持上市公司独立性的承诺：经投集团作为张股公司 的控股股东，为了维护张股公司以及其他股东的合 法权益，经投集团承诺： "在张股公司本次发行股 份购买资产完成后，本公司承诺保证张股公司做到 2011 年 04 月 29 日 999912- 31 正在 履行 中 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构 独立；不占用、支配张股公司的资产或以任何形式 干预张股公司对其资产针对本次拟注入标的公司 环保客运所拥有的调度大楼未取得土地使用权证 的情况，环保客运原控股股东经投集团已出具相关 承诺，承诺如因该等瑕疵导致本次交易完成后上市 公司利益遭受损失，经投集团将就上市公司实际遭 受的损失数额予以全额赔偿。本次发行对象张家界 市经济发展投资集团有限公司承诺：本次非公开发 行过程中认购的张旅集团股票进行锁定处理，锁定 期自张旅集团本次非公开发行新增股份上市首日 起满三十六个月。 张家界 市经济 发展投 资集团 有限公 司 其他 承诺 针对本次拟注入标的公司环保客运所拥有的调度 大楼未取得土地使用权证的情况，环保客运原控股 股东经投集团已出具相关承诺，承诺如因该等瑕疵 导致本次交易完成后上市公司利益遭受损失，经投 集团将就上市公司实际遭受的损失数额予以全额 赔偿。 2011 年 04 月 29 日 999912- 31 正在 履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 发行人 董事、监 事及高 级管理 人员 其他 承诺 发行人董事、监事及高级管理人员的承诺（一）公 司董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺为维护公司和全体 股东的合法权益，保障公司填补回报措施能够得到 切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下： 1、 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行 约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责 无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬 委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 5、若公司后续推出公司股权激励 政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。（二）公司董 事关于《发行情况报告暨上市公告书》的承诺本公 司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2017 年 07 月 14 日 999912- 31 正在 履行 中 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时时履行是 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 □适用 √不适用 5、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量比例 一、有限售条件股份 73,078,886 73,078,886 18.05% 1、国家持股 2、国有法人持股 73,078,886 18.05% 73,078,886 18.05% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 331,738,800 81.95% 331,738,800 81.95% 1、人民币普通股 331,738,800 81.95% 331,738,800 81.95% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 404,817,686 100.00% 404,817,686 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,608 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押、标记或冻结情 况 股份 状态 数量 张家界市经 济发展投资 集团有限公 司 国有法人 27.83% 112,653,131 73,078,88 6 39,574,245质押 56,320,000 张家界市武 陵源旅游产 业发展有限 公司 国有法人 7.47% 30,239,920 0 30,239,920质押 15,119,960 深圳市益田 集团股份有 限公司 境内非国有法 人 4.79% 19,398,642 0 19,398,642质押 19,398,642 张家界国家 森林公园管 理处 国有法人 4.73% 19,151,949 0 19,151,949 高勇境内自然人 3.28% 13,293,652 6,785,500 0 13,293,652 国机资本控 股有限公司 国有法人 2.95% 11,930,164 0 11,930,164 诺德基金其 他 2.95% 11,930,164 0 11,930,164 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 兴业银行上 海建工集 团投资有限 公司 张家界市土 地房产开发 有限责任公 司 国有法人 1.92% 7,772,400 0 7,772,400 陕西文化产 业投资管理 有限公司 国有法人 1.60% 6,473,309 0 6,473,309 苏文强境内自然人 0.53% 2,137,200 0 2,137,200 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10名普通股股 东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武 陵源旅游产业发展有限公司 86%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与第一 大股东为一致行动人，合计持有本公司 142,893,051股股份，占本公司总股本 404,817,686 股的 35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东涉及委托 /受托表决 权、放弃表决权情况的说明 无 前 10名股东中存在回购专户 的特别说明（如有）（参见注 11） 无 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普 通股股份数量 股份种类 股份种类数量 张家界市经济发展投资集团有限公司 39,574,245人民币普通股 39,574,245 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 30,239,920人民币普通股 30,239,920 深圳市益田集团股份有限公司 19,398,642人民币普通股 19,398,642 张家界国家森林公园管理处 19,151,949人民币普通股 19,151,949 高勇 13,293,652人民币普通股 13,293,652 国机资本控股有限公司 11,930,164人民币普通股 11,930,164 诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司 11,930,164人民币普通股 11,930,164 张家界市土地房产开发有限责任公司 7,772,400人民币普通股 7,772,400 陕西文化产业投资管理有限公司 6,473,309人民币普通股 6,473,309 苏文强 2,137,200人民币普通股 2,137,200 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 前 10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名 无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之间关 联关系或一致行动的说明 前 10名无限售流通股股东中第一大股东张家界市经济发展投资集 团有限公司持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公 司 86%的股权 ,张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与第一大股 东为一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，以及是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 张家界市经济发展投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 38,674,245股，通过普通证 券账户持有 73,978,886股，合计持有 112,653,131股；高勇通过 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,293,652股，通过普通证券账户持有 0股，合计持有 13,293,652 股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020年年报。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第八节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第九节债券相关情况 □适用 √不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 2021年 06月 30日 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 73,374,990.60 37,917,085.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,400,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,722,273.86 1,360,005.67 应收款项融资 预付款项 10,386,509.33 11,472,166.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,593,410.23 17,160,754.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,065,134.61 3,817,198.10 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,653,377.57 65,176,145.03 流动资产合计 190,795,696.20 139,303,355.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 43,389,200.00 43,705,200.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 661,094,756.43 15,079,024.73 固定资产 980,485,597.28 511,862,902.28 在建工程 328,026,499.34 1,061,071,905.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,180,610.78 无形资产 624,765,298.72 940,324,739.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,984,866.49 32,571,490.19 递延所得税资产 56,221,890.05 46,836,803.74 其他非流动资产 6,668,674.74 4,855,683.04 非流动资产合计 2,733,817,393.83 2,656,307,748.70 资产总计 2,924,613,090.03 2,795,611,103.77 流动负债： 短期借款 168,200,743.75 63,067,183.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 应付账款 139,907,684.93 121,517,598.72 预收款项 2,254,543.23 1,639,063.79 合同负债 917,076.68 1,318,915.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,175,948.28 21,848,516.96 应交税费 5,576,522.90 2,455,259.62 其他应付款 14,834,986.76 12,159,636.65 其中：应付利息 应付股利 2,363.83 2,363.83 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 110,907,100.75 64,327,904.93 其他流动负债 38,702.11 50,585.17 流动负债合计 454,813,309.39 288,384,665.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 717,531,252.00 721,858,335.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,189,258.67 长期应付款 1,500,000.00 5,349,751.92 长期应付职工薪酬 2,088,296.49 2,376,938.28 预计负债 递延收益 256,520,750.67 261,183,987.39 递延所得税负债 4,375,100.00 4,375,100.00 其他非流动负债 非流动负债合计 985,204,657.83 995,144,112.59 负债合计 1,440,017,967.22 1,283,528,777.62 所有者权益： 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 股本 404,817,686.00 404,817,686.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 852,239,535.83 852,239,535.83 减：库存股 其他综合收益 13,125,300.00 13,125,300.00 专项储备 7,035,322.68 7,541,854.63 盈余公积 47,228,138.87 47,228,138.87 一般风险准备 未分配利润 160,149,139.43 187,129,810.82 归属于母公司所有者权益合计 1,484,595,122.81 1,512,082,326.15 少数股东权益 所有者权益合计 1,484,595,122.81 1,512,082,326.15 负债和所有者权益总计 2,924,613,090.03 2,795,611,103.77 法定代表人：刘少龙主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 12,850,899.21 8,392,121.18 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 318,490.93 172,260.00 应收款项融资 预付款项 104,642.40 49,861.23 其他应收款 255,100,218.21 314,862,369.24 其中：应收利息 应收股利 90,970,000.00 113,970,000.00 存货 165,754.65 152,088.95 合同资产 持有待售资产 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 268,540,005.40 323,628,700.60 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,183,875,581.05 1,183,875,581.05 其他权益工具投资 43,389,200.00 43,705,200.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,239,434.98 10,623,532.12 固定资产 13,786,371.72 14,577,185.25 在建工程 1,501,358.70 101,824.70 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,214,772.64 14,805,810.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,799,730.30 2,011,401.79 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,268,806,449.39 1,269,700,534.99 资产总计 1,537,346,454.79 1,593,329,235.59 流动负债： 短期借款 30,087,543.75 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,180,004.98 599,814.77 预收款项 50,000.00 603,563.17 合同负债 28,607.78 74,998.06 应付职工薪酬 2,417,439.17 4,890,109.93 应交税费 2,092,468.63 788,592.87 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 其他应付款 9,529,443.95 14,522,366.93 其中：应付利息 应付股利 2,363.83 2,363.83 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 858.22 2,249.94 流动负债合计 45,386,366.48 21,481,695.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,476,590.91 2,716,261.03 递延所得税负债 4,375,100.00 4,375,100.00 其他非流动负债 非流动负债合计 6,851,690.91 7,091,361.03 负债合计 52,238,057.39 28,573,056.70 所有者权益： 股本 404,817,686.00 404,817,686.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 959,905,738.57 959,905,738.57 减：库存股 其他综合收益 13,125,300.00 13,125,300.00 专项储备 1,596,907.53 1,459,382.13 盈余公积 22,199,957.47 22,199,957.47 未分配利润 83,462,807.83 163,248,114.72 所有者权益合计 1,485,108,397.40 1,564,756,178.89 负债和所有者权益总计 1,537,346,454.79 1,593,329,235.59 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、合并利润表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、营业总收入 117,004,880.13 35,816,233.25 其中：营业收入 117,004,880.13 35,816,233.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 155,594,385.11 108,389,214.62 其中：营业成本 102,564,773.45 70,592,822.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,622,585.30 255,015.32 销售费用 6,339,351.55 5,304,019.99 管理费用 40,452,445.70 30,654,204.16 研发费用 财务费用 2,615,229.11 1,583,152.24 其中：利息费用 2,499,886.94 1,790,535.97 利息收入 128,663.27 270,286.89 加：其他收益 4,792,962.03 5,825,493.31 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,541,000.00 3,465,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以 “ -”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 信用减值损失（损失以 “ -”号填列） -637,280.43 -2,265,512.32 资产减值损失（损失以 “ -”号填列） 资产处置收益（损失以 “ -”号填列） -227,044.07 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -32,119,867.45 -65,548,000.38 加：营业外收入 52,089.32 115,133.98 减：营业外支出 1,162,041.70 596,231.33 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -33,229,819.83 -66,029,097.73 减：所得税费用 -6,249,148.44 -4,439,165.08 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -26,980,671.39 -61,589,932.65（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -26,980,671.39 -61,589,932.65 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -26,980,671.39 -61,595,539.41 2.少数股东损益 5,606.76 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 七、综合收益总额 -26,980,671.39 -61,589,932.65 归属于母公司所有者的综合收益总额 -26,980,671.39 -61,595,539.41 归属于少数股东的综合收益总额 5,606.76 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.07 -0.15（二）稀释每股收益 -0.07 -0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：刘少龙主管会计工作负责人：向秀会计机构负责人：胡世忠 4、母公司利润表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、营业收入 15,201,857.78 4,714,909.14 减：营业成本 6,844,512.12 5,052,981.38 税金及附加 256,022.27 96,747.49 销售费用 677,883.92 1,708,858.15 管理费用 9,112,783.26 7,079,982.32 研发费用 财务费用 -3,994,205.45 -3,473,216.01 其中：利息费用 252,541.66 利息收入 4,273,728.98 3,479,693.02 加：其他收益 246,645.97 369,308.14 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,541,000.00 3,465,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以 “ -”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -83,534,328.22 -9,172,357.27 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -78,441,820.59 -11,088,493.32 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 加：营业外收入 16,132.86 0.39 减：营业外支出 139,262.85 307,029.15 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -78,564,950.58 -11,395,522.08 减：所得税费用 1,220,356.31 51,316.46 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） -79,785,306.89 -11,446,838.54（一）持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） -79,785,306.89 -11,446,838.54（二）终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -79,785,306.89 -11,446,838.54 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 115,576,658.23 34,907,458.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 376,027.24 1,479,635.20 经营活动现金流入小计 115,952,685.47 36,387,093.40 购买商品、接受劳务支付的现金 31,784,868.06 68,002,777.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,138,211.22 49,000,474.25 支付的各项税费 13,528,878.36 14,049,151.19 支付其他与经营活动有关的现金 23,520,075.52 13,085,388.21 经营活动现金流出小计 124,972,033.16 144,137,791.24 经营活动产生的现金流量净额 -9,019,347.69 -107,750,697.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,716,000.00 450,400.00 取得投资收益收到的现金 2,541,000.00 3,465,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,270.00 98.83 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,258,270.00 3,915,498.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 84,876,321.06 80,267,177.86 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 84,876,321.06 80,267,177.86 投资活动产生的现金流量净额 -79,618,051.06 -76,351,679.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 215,000,000.00 183,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 215,000,000.00 183,500,000.00 偿还债务支付的现金 67,668,257.99 47,177,083.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,228,225.13 16,448,927.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 90,896,483.12 63,626,010.87 筹资活动产生的现金流量净额 124,103,516.88 119,873,989.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,466,118.13 -64,228,387.74 加：期初现金及现金等价物余额 37,598,372.47 129,860,814.22 六、期末现金及现金等价物余额 73,064,490.60 65,632,426.48 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,064,062.82 4,667,799.91 张家界旅游集团股份有限公司 2021年半年度报告全文 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （未完）  |