[中报]中金岭南:2021年半年度报告摘要
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-083 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2021年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中金岭南 股票代码 000060 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄建民 刘渝华 办公地址 深圳市福田区深南大道6013号中国有色 大厦23-26楼 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大 厦23-26楼 电话 0755-82839363 0755-82839363 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,116,312,951.40 14,364,464,739.56 40.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 662,648,985.77 370,877,382.61 78.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 622,245,093.27 395,016,363.47 57.52%% 经营活动产生的现金流量净额（元） 839,512,375.82 899,879,820.66 -6.71% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.10 90.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 加权平均净资产收益率 5.29% 3.35% 上升1.94个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 26,009,106,725.98 24,348,332,710.60 6.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,543,483,893.17 12,202,488,386.42 2.79% 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 145,506 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省广晟控股集团有限公司 国有法人 27.50% 981,890,359 质押 143,887,001 深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 3.91% 139,715,902 中信保诚基金-浦发银行-云南国际 信托-云信智兴2017-510号单一资金 信托 其他 2.29% 81,743,419 广东省广晟金融控股有限公司 国有法人 2.20% 78,547,925 香港中央结算有限公司 境外法人 1.22% 43,473,723 云南铜业股份有限公司 国有法人 0.92% 32,894,736 广东广晟有色金属集团有限公司 国有法人 0.86% 30,653,662 质押 15,000,000 财通基金－建设银行－银华财富资 本管理（北京）有限公司 其他 0.46% 16,447,368 上海金安国纪实业有限公司 境内非国有法人 0.45% 16,000,000 韩涛 境内自然人 0.34% 12,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、第四大股东广东省 广晟金融控股有限公司、第七大股东广东广晟有色金属集团有限公 司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司或 控股子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 可转换公司 债券 中金转债 127020 2020年07月20日 2026年07月19日 380,000 第一年0.20%、 第二年0.40%、 第三年0.60%、 第四年1.00%、 第五年1.50%、 第六年2.00%。 （2）截至报告期末的财务指标 单位：万元 项目 本报告期 上年末 同期变动 流动比率 153.07% 187.77% 下降34.70个百分点 资产负债率 49.68% 47.26% 增加2.42个百分点 速动比率 116.12% 142.96% 下降26.84个百分点 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 扣除非经常性损益后净利润 62,224.51 39,501.64 57.52% EBITDA全部债务比 9.83% 9.34% 增加0.49个百分点 利息保障倍数 6.12 5.59 9.48% 现金利息保障倍数 8.61 10.52 -18.16% EBITDA利息保障倍数 8.20 9.51 -13.77% 贷款偿还率 100% 100% - 利息偿付率 100% 100% - 三、重要事项 1、韶关冶炼厂异地升级改造事项 根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造 范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7 亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬 迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶 炼厂解除劳动关系。至2021年6月30日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96 元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计 911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三旧”改造地块之土地使用 权主要为本公司之大股东广东省广晟控股集团有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺， 将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造 开发时予以补偿。 2、公司公开发行可转换公司债券事项 公司于2020年6月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号），于2020年 7月20日发行票面金额为人民币100.00元的可转换债券38,000,000份，募集资金总额为人民 币3,800,000,000,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。 本次发行的可转换债券票面年利率为第一年0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、 第四年为1.00%、第五年为1.50%，第六年为2.00%，每年7月20日付息。该可转债采用每 年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。 该可转换债券的转股期间为2021年1月25日至2026年7月19日，初始转股价为4.71 元/股，在本次发行之后，截至2021年6月30日，因2020年度派发现金股利，公司调整后 转股价格为人民币4.63元/股，转股数量263,697股，剩余可转债37,987,580张（票面金额为 37,987,58,000元）。 3、使用部分闲置募集资金购买结构性存款 公司于2020年8月27日召开第八届董事局第二十六次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司 使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议 自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2021年6月 30日，集团在中国银行办理结构性存款本金余额合计4.10亿元，期限由2021年3月12日至 2021年8月26日止，预期年化收益率为1.3%或3.55%。其中公司办理结构性存款余额为3.20 亿元，深圳市中金岭南科技有限公司办理结构性存款余额为0.90亿元。 公司于2021年1月 22日召开第八届董事局第三十二次会议，审议通过《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，为 提高募集资金的使用效率，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过200,000万元的 闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决 议有效期内可滚动使用。截至2021年6月30日，公司购买国泰君安收益凭证2.00亿元，期 限由2021年3月12日至2021年9月8日止，预期年化收益率最高为4.725%。办理银行结 构性存款本金余额合计14.00亿元，其中：在中国银行办理结构性存款余额为7.00亿元，期 限由2021年3月12日至2021年9月8日止，预期年化收益率为1.3%或3.55%；在兴业银 行办理结构性存款余额为3.00亿元，期限由2021年3月12日至2021年9月9日止，预期 年化收益率为1.8%或3.55%或3.71%；在中国工商银行办理结构性存款余额为4.00亿元，期 限由2021年6月4日至2021年12月8日止，预期年化收益率为最低1.5%，最高3.70%。 4、使用募集资金对全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司增资 2020年9月21日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议审 议批准，为保证募集资金安全及募投项目稳步推进，同意将项目投资总额20.91亿元以人民 币向中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称“香港矿业”）增资，其中包括募集资金17.30 亿元。香港矿业使用募集资金10.38亿元向佩利雅公司增资并通过佩利雅公司以资本金形式 投入到多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目建设，使用募集资金6.92亿元以 及自有资金3.61亿元对多米尼加矿业公司以借款方式投入到该募投项目。本期公司共对香港 矿业支付增资款人民币253,500,000.00元，香港矿业对佩利雅公司支付增资款32,846,000.00 美元。 5、公司收购广西中金岭南矿业有限公司17%股权 本公司于2021年1月25日与深圳市荣矿矿业有限公司（以下简称“荣矿矿业”）签订《股 权转让协议》，以人民币4,613.74万元购买荣矿矿业所持广西中金岭南矿业有限责任公司17% 股份。截至本报告日，本公司已全额支付荣矿矿业股权转让款4,613.74万元，并完成工商变 更手续。本次股权转让完成后，广西中金岭南矿业有限责任公司成为本公司的全资子公司。 6、公司同意解散子公司深圳市有色金属财务有限公司 根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2020年第6号）》第十四 条规定：“一家企业集团只能设立一家财务公司”，广晟集团内现存在广东省广晟财务有限公 司（简称“广晟财务”）和深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务”）两家财务公 司，不能满足中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）现行有效的监管要求。 为满足公司业务发展战略需求和有关行业监管规定，2020年8月27日，经公司第八届董 事局第二十六次会议审议批准，同意公司向中国银保监会申请解散有色财务。 2021年3月11日，中国银行保险监督管理委员会官网发布《中国银保监会关于深圳市有 色金属财务有限公司解散的批复》（银保监复[2021]180号），中国银保监会同意深圳市有色 金属财务有限公司解散。 法定代表人：王碧安 二〇二一年八月三十一日 中财网
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