[中报]潍柴动力:2021年半年度报告摘要
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-064 D:\桌面\标识、PPT模板、信纸 （2019.10上传）\标识\1集团层面标识\潍柴标识国内版\潍柴标识国内版\潍柴标识国内版\1潍柴标识国内版 原色.png1潍柴标识国内版 原色 潍柴动力股份有限公司2021年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谭旭光 董事长 工作原因 徐新玉 张良富 董 事 工作原因 蒋 彦 严鉴铂 董 事 工作原因 蒋 彦 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配方案为：以总股本8,726,556,821股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利人民币1.85元（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 A股股票简称 潍柴动力 A股股票代码 000338 H股股票简称 潍柴动力 H股股票代码 2338 股票上市交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘同刚 吴迪 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿 东街197号甲 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿 东街197号甲 电话 0536-2297068 0536-2297056 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 126,387,895,407.53 94,494,559,093.69 33.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,431,644,827.88 4,680,231,806.93 37.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 5,970,506,429.57 4,293,279,428.40 39.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,151,298,028.84 4,035,848,490.77 77.19% 基本每股收益（元/股） 0.80 0.59 35.17% 稀释每股收益（元/股） 0.80 0.59 35.17% 加权平均净资产收益率 11.25% 9.83% 1.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 304,182,317,685.22 270,750,168,951.29 12.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 69,769,896,840.39 51,202,320,240.95 36.26% 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 340,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算代理人有限公司 外资股东 22.22% 1,938,725,526 潍柴控股集团有限公司 国有法人 16.30% 1,422,550,620 1,345,905,600 香港中央结算有限公司 境外法人 6.81% 594,499,438 潍坊市投资集团有限公司 国有法人 3.40% 296,625,408 296,625,408 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.87% 163,608,906 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 境外法人 1.31% 113,938,700 UBS AG 境外法人 0.85% 74,264,401 72,137,804 谭旭光 境内自然人 0.67% 58,842,596 44,131,947 胡中祥 境内自然人 0.58% 50,804,566 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.55% 47,712,814 47,313,414 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知 以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司前十名股东中，胡中祥通过客户信用交易担保证券账户持有 48,804,566股。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （人民币 万元） 利率 陕西重型汽车有 限公司2020年 度第一期超短期 融资券 20陕西重 汽SCP001 012003847.IB 2020年11月02日 2021年08月01日 50,000.00 2.85% KION GROUP AG Bond, Tranche 1 无 ISIN: XS2232027727 2020年09月17日 2025年09月24日 380,500.72 1.625% （2）截至报告期末的财务指标 项目 本报告期末 上年末 资产负债率 66.79% 70.29% 项目 本报告期 上年同期 EBITDA利息保障倍数 29.59 19.69 三、重要事项 （一）经营情况回顾 2021年上半年，中国政府坚持稳中求进总基调，持续推动高质量发展，狠抓“六保”“六稳”工作落实，新动能快速成长， 质量效益稳步提高，主要宏观经济指标保持在合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。上半年，国内生产总值53.2 万亿元，同比增长12.7%。重卡行业销量为104.5万辆，同比增长28.0%；工程机械行业销量为61.7万台（其中，叉车为内燃 叉车），同比增长33.0%。 报告期内，公司坚持创新引领、迈向高端，传统业务优势地位更加稳固，海外业务的业绩贡献显著提升，新业态、新能 源、新科技业务不断突破，公司产业结构、周期结构和区域结构进一步优化，抗风险能力和综合竞争力进一步提高。上半年， 公司实现营业收入约为1,263.88亿元人民币，较2020年同期增长约33.8%。归属于上市公司股东的净利润约为64.32亿元人民 币，较2020年同期增长约37.4%。基本每股收益为0.80元人民币，较2020年同期增长约35.2%。 1．动力系统业务 加快关键技术突破，引领行业转型升级。依托全球协同研发平台，建立基于工具平台的正向设计能力和基于细分市场 的性能开发能力，产品降成本、降油耗、轻量化等成效显著，道路用国六发动机全面满足法规要求，非道路国四发动机不断 迭代升级，WP2.3N发动机获得国内首张非道路四阶段环保信息公开单；发布全球首款本体热效率突破50%的商业化应用柴 油机，为全系列产品热效率提升提供强大的技术储备。聚焦细分市场，夯实全系列产品竞争优势。WP8、WP10.5H、WP12、 WP13等发动机市场表现稳定，市场占有率不断提升；N系列发动机一致性持续提升，WP2.5N完成产品放行，动力性全面超 越竞品，各项指标挑战国内一流水平，进军皮卡高端市场，填补了潍柴在2L发动机领域的空白。坚持资源协同，加速推进 产业链一体化。以动力系统为核心，充分发挥系统匹配优势，“液压动力总成、CVT动力总成、新能源动力总成”新三大动力 总成核心技术不断突破，关键核心技术实现自主可控。 报告期内，动力总成业务再创历史新高，销售发动机67.1万台，同比增长42.8%，其中重卡发动机销售33.9万台，市场 份额同比提升3.2个百分点至32.4%；销售变速箱80.2万台，同比增长32.4%，其中重卡变速箱销售78.2万台，市场份额同比提 升2.8个百分点至74.9%；销售车桥63.8万根，同比增长19.5%。同时，战略高端产品继续发力，大缸径发动机实现收入5.2亿 元，同比增长24.2%；高端液压实现国内收入2.9亿元，同比增长27.3%。 2．整车整机业务 围绕整车整机带动战略，加速资源协同和产业链优化升级，综合实力进一步增强。本公司控股子公司陕西重型汽车有限 公司以客户需求为中心，以法规升级为导向，推动产品结构调整优化，经营业绩稳步提升，上半年累计销售重型卡车11.7万 辆，同比增长32.4%。抢抓国六机遇，夯实领先优势。坚决打赢国五消化、国六导入、长途标载突破、区域目标提升、营销 保障支持“五大攻坚战”，高效交付客户满意的高品质产品；在牵引车经济市场、港口牵引市场、砂石料运输等细分市场继续 保持行业第一领先优势。坚持创新驱动，塑造竞争新优势。新一代高端产品平台德龙X6000在节油、舒适、安全、智能等方 面性能优势明显，精准满足快递快运、平原专线等高效物流动力需求；加快卡车全生命周期客户需求管理与互联网的有效融 合，发布SIC-PILOT平台，打造不同场景下的自动驾驶解决方案。同时，燃料电池项目顺利通过国家工信部审核，重卡扩能、 质量检测能力提升项目稳步推进，积蓄发展新动能。 X6000全家福（10x5米） 3．智能物流业务 公司海外控股子公司KION Group AG (“凯傲”)是内部物流领域的全球领先供应商，主要包括工业车辆和服务（Industrial Trucks & Services）、供应链解决方案（Supply Chain Solutions）等两大业务。2021年上半年，得益于工业车辆和服务的复苏 及供应链解决方案的持续增长，凯傲各项经营指标表现优异，实现销售收入49.68亿欧元，同比增长26.5%，尤其是以德马泰 克为代表的供应链解决方案业务销售额同比大幅增长52.8%；实现净利润2.9亿欧元，同比增长4.8倍。随着全球经济回暖， 预计凯傲下半年将继续保持销量回升态势。 4．新业态、新能源、新科技 公司积极贯彻国家新能源发展战略，不断加快产业布局和核心技术突破，推动产业链再造和价值链升级。掌控关键技术， 引领行业发展。与瑞士飞速集团战略合作，进一步纵向延伸燃料电池产业链布局，提高燃料电池动力总成的核心竞争力，弥 补我国氢燃料电池核心部件短板；建成集研发、测试、检验、试制等功能于一体的国际一流水平的燃料电池产业园，形成了 覆盖氢燃料电池“基础材料-单电池-电堆-关键部件-发动机-动力系统-整车”的完整产业链检验检测能力；在全国开通燃料电池 公交专线29条，运行里程超过800万公里。今年3月份，由潍柴动力牵头、全国唯一的国家燃料电池技术创新中心落户山东。 以新一代信息技术为支撑，加快数字化转型。以客户为中心，依托大数据、信息化载体，运用“大智移云物”新技术，推进业 务数字化，实现智慧研发、智慧供应链、智慧服务、智慧运营；布局人工智能、车联网等业务，加快人工智能技术发展，实 现“业务场景+AI”落地。 （二）其他重大事项的说明 报告期内其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引： 重大事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行A股股票事项 2020年12月25日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：2020年度 非公开发行A股股票预案》等公告 2021年01月27日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：关于非公开 发行A股股票事宜获得山东省国资委批复的公告》 2021年01月30日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：2021年第 一次临时股东大会会议决议公告》等公告 2021年02月05日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：关于非公开 发行股票申请获得中国证监会受理的公告》 2021年03月02日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书> 的公告》 2021年03月05日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：关于潍柴动 力股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等公告 2021年03月30日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：关于潍柴动 力股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》《潍柴 动力：<关于请做好潍柴动力股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议 准备工作的函>之回复报告》等公告 2021年04月13日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会 审核通过的公告》 2021年04月24日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告》 2021年05月12日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》 2021年05月27日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》等公告 分拆子公司潍柴火炬科技 股份有限公司至创业板上 市事项 2021年02月26日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市 的预案》等公告 2021年03月12日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至深圳证券交 易所创业板上市相关内幕信息知情人自查期间内买卖公司股票情况查询结 果的公告》等公告 2021年05月22日 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力：潍柴动力股 份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告》等公告 董事长：谭旭光 潍柴动力股份有限公司 二〇二一年八月三十日 中财网
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