富国匠心精选12个月持有期混合A : 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
富国匠心精选 12 个月持有期混合型证券投资基金（ A 类份额） 基金产品资料概要更新 2021 年 09 月 01 日 （ 信息截至： 2021 年 08 月 31 日 ） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 富国匠心精选12个月持有期 混合 基金代码 012477 份额简称 富国匠心精选12个月持有期 混合A 份额 代码 012477 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年08月30日 基金类 型 混合型 运作方式 其它开放式 开放频率 对每份基金份额设置12个月 的最短持有期限 交易币种 人民币 基金经理 曹晋 任职日期 2021 - 08 - 30 证券从业日期 2009 - 05 - 04 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越 业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港 股通标的股 票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政 府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行 票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、 股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证的投资占基金 资产的比例为 60% - 95% （其中，港股通标的 股票占股票资产的比例为 0% - 50% ）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后， 以变更后的比例为准，本基金的投资 比例会做相应调整。 主要投资策略 本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合 定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿 于资产配置、行业配置、 个股选择以及组合风险管理的全过程。本基金秉承公司的投资理念，主要投资 于优选行业中的绩优股票。具体操作上，主要采取“自下而上”的选股策略。 通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，力求获 得超越业绩比较基准的投资回报；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下 的主动性投资策略；本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期 货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率 ×70% + 恒生指数收益率（使用估值汇率折算） × 10%+ 中债 综合全价指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 费用类型 金额（ M ） / 持有期限（ N ） 费率（普通客户） 费率（特定客户） 申购费 （前端） M ＜ 100 万 1.5% 0.15% 100 万 ≤M ＜ 5 00 万 1.2% 0.12% M≥500 万 1000 元 / 笔 1000 元 / 笔 注：以上费用在投资者申购基金过程中收取，本基金对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期限， 不再收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。 （二） 基金运作相关费用 费用类别 年费率 / 收费方式 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从 基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本基金的特有风险包括： 1 、本 基金为混合型基金，投资于股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60% - 95% （其中，投 资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% ）。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化 均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势， 加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2 、股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。 3 、国债期货投资风险 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风险、流动性风险。 4 、股票期权投资风险 本基金可投资股票期权，股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金 风险、信用风险以及各类操作风险。 5 、资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益 的特征，并存在一定的投资风险。 6 、本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括： 1 ）本基金将通过 “ 港股通 ” 投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政 策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可 能对 本基金进入 或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2 ）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面 临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率 风险、港股通每日额度限制等。 3 ）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港 股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 7 、存托凭证投资风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还 将承担与存托凭证、创新 企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 8 、终止清盘风险 基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因而，本基金存在着无法存 续的风险。 9 、最短持有期内不能赎回的风险 基金合同生效后，本基金对每一份认购 / 申购的基金份额分别计算 12 个月的最短持有期，对于 收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限，按原份 额的持有期限计算，即红利再投 资所得份 额与原份额最短持有期到期日相同。投资者持有的基金份 额自最短持有期到期日的下一个工作日起，方可申请办理赎回业务。因此基金份额持有人面临在最 短持有期内不能赎回基金份额的风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 / 核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一 切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（ www.fullgoal.com.cn ），客户服务热线： 95105686 ， 4008880688 （全国统 一，免长途话费） 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 中财网
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