华宝安盈混合 : 华宝安盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
华宝安盈混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年09月01日 送出日期：2021年09月02日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华宝安盈混合基金代码 010868 基金管理人 华宝基金管理有 限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年06月08日 上市交易所 及上市时间 - 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理王正 开始担任本基金 基金经理的日期 2021年06月08日 证券从业日期 2012年07月02日 基金经理林昊 开始担任本基金 基金经理的日期 2021年06月08日 证券从业日期 2006年06月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求 基金资产的长期稳定回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、 存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、 地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持 证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。 本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级 为AA+以上（含AA+）；其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体 信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例为0-50%；投资于发行 人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券 资产的比例为50%-100%。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-30%（其中投资于港股通标的股票 的比例不超过股票资产的20%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20 %；可转债投资占基金资产的比例不超过20%。 主要投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观 经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素， 1 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金 采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上” 的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行 投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*18%+中证综合债指数收益率*80%+恒生指数收益率* 2% 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率 风险收益特征 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机 制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表 /区域配置图表 （三）自基金合同生效以来 /最近十年 (孰短 )基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型份额 (S)或金额 (M)/持有期限 (N)收费方式 /费率 M＜100万 1.50% 申购费 (前收费 ) 100万≤M＜200万 200万≤M＜500万 1.00% 0.50% 500万≤M每笔1000元 N＜7日 1.50% 赎回费 7日≤N＜30日 30日≤N＜180日 0.75% 0.50% 180日≤N 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式 /年费率 管理费 1.00% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一 致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应 了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行 承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1.本基金特有的风险 2 （1）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险。本基金在股票选择上具有一定的主观 性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。 （2）本基金可投资股指期货，可能面临如杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性 风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合 约不能继续持有风险。 （3）本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流 动性风险。 （4）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （5）投资港股通标的股票存在的风险：港股通制度限制带来的风险、汇率风险、境外市场 的风险、基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港 股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股，存在不对港股进行投资的可 能。 （6）本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影 响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 2.市场风险，即证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险和利率风险。 3.本基金还将面临开放式基金共有的风险，包括流动性风险、信用风险、管理风险、操作 或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050、021-38924558］ 《华宝安盈混合型证券投资基金基金合同》、《华宝安盈混合型证券投资基金托管协议 》、《华宝安盈混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 3 中财网
 |