中融景泓一年持有混合A : 中融景泓一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
中融景泓一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 9 月 2 日 1 ．公告基本信息 基金名称 中融景泓一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 中融景泓一年持有混合 基金主代码 012667 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年9月1日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规以及《中融景泓一年持有期混合型 证券投资基金基金合同》、《中融景泓一年 持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别 的基金简称 中融景泓一年持有 混合A 中融景泓一年持有混 合C 下属基金份额类别 的交易代码 012667 012668 注：（ 1 ） 中融景泓一年持有期混合型证券投资基金以下简 称 “ 本基金 ”。 （ 2 ） 中融基金管理有限公司 以下简称“本公司”。 2 ．基金募集情况 基金募集申请获中国 证监会核准的文号 证监许可〔2021〕1824号 基金募集期间 自 2021 年 8 月 16 日 起 至 2021 年 8 月 27 日止 验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托 管专户的日期 2021 年 8 月 31 日 募集有效认购总户数 （单位：户） 11,257 份额 类别 中融景泓一年持 有混合A 中融景泓一年持 有混合C 合计 募集期间净认购金额 （单位：元） 681,535,993.66 134,867,055.61 816,403,049.27 认购资金在募集期间 产生的利息（单位： 元） 164,005.07 41,316.96 205,322.03 募集份 额（单 位：份） 有效认购 份额 681,535,993.66 134,867,055.61 816,403,049.27 利息结转 的份额 164,005.07 41,316.96 205,322.03 合计 681,699,998.73 134,908,372.57 816,608,371.30 其中： 募集期 间基金 管理人 运用固 有资金 认购本 基金情 况 认购的基 金份额 （单位： 份） 0 0 0 占基金总 份额比例 0 0 0 其他需要 说明的事 项 其中： 募集期 间基金 管理人 的从业 人员认 认购的基 金份额 （单位： 份） 1,018.10 161,087.20 162,105.30 占基金总 份额比例 0.0001% 0.1194% 0.0199% 购本基 金情况 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 确认的日期 2021 年 9 月 1 日 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0。 3 ．其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网 站（ www.zrfunds.com .cn ）或客户服务电话（ 010 - 56517299 、 400 - 160 - 6000 ）查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021 年 9 月 2 日 中财网
 |