[分配]易方达瑞祥混合E : 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金分红公告
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年9月3日 1.公告基本信息 基金名称易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 基金简称易方达瑞祥混合 基金主代码 001835 基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 基金管理人名称易方达基金管理有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《 易方达瑞祥灵 活配置混合型证券投资基金基金合同 》、《 易 方 达 瑞祥 灵 活 配 置混合型证券投资基金更新的招募说明书 》 收益分配基准日 2021 年 8 月 30 日 有关年度分红次数的说明本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称易方达瑞祥混合 I 易方达瑞祥混合 E 下属分级基金的交易代码 001835 001836 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值 （ 单位 ： 元 ） 1.388 1.383 基准日下属分级基金可 供分配利润 （ 单位 ： 元 ） 92,508,229.57 20,760,664.94 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额 （ 单位 ： 元 ） - - 本次下属分级基金分红方案 （ 单位 ： 元 /10 份基 金份额 ） 0.53 0.53 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 9 月 6 日 除息日 2021 年 9 月 6 日 现金红利发放日 2021 年 9 月 7 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有 人 。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2021 年 9 月 6 日的基金份额净值计算确定 ， 本公司将于红利发放日对红利再 投资的基金份额进行确认并通知各销售机构 ， 本次红利再投资所得份 额的持有期限自红利发放日开始计算 。 2021 年 9 月 8 日起投资者可以查 询 、 赎回 。 权益登记日之前 （ 不含权益登记日 ） 办理了转托管转出尚未 办理转托管转入的基金份额 ， 其分红方式按照红利再投资处理 。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定 ， 基金向投资者分配的基金收益 ， 暂不征收所 得税 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 ； 选择红利再投资方式的投资者其红 利再投资所得的基金份额免收申购费用 。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月7日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的 相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2） 本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理 有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一 工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续， 投资者在权益登记日前一工作日交易 时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 （3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆 网站http://www.efunds . com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨 询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年9月3日 中财网
 |