中金MSCI质量A : 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经 履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司” ）管理的中金MSCI中国A股国际质 量指数发起式证券投资基金参与了昆山国力电子科技股份有限公司（“国力股份” ）首次公 开发行股票并在科创板上市（“本次发行” ）的网下申购，本次发行的主承销商招商证券股份 有限公司为本基金的托管人。本次发行价格为12.04元/股，由发行人和主承销商综合考虑发 行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情 况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及国力股份《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售 结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下： 基金名称 获配数量 （ 股 ） 获配金额 （ 元 ） 经纪佣金 （ 元 ） 中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金 1,595 19,203.80 96.02 注：本次网下发行不向网下投资者收取过户费和印花税等费用。配售对象的新股配售经 纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 特此公告 中金基金管理有限公司 2021年9月3日 中财网
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