华宝安盈混合 : 华宝安盈混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务
华宝安盈混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 及转换和定期定额投资业务的公告 公告 送出日期： 2021 年 9 月 3 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝安盈混合型证券投资基金 基金简称 华宝安盈混合 基金主代码 010868 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华宝 基金管理有限公司 公告依据 《 华宝安盈混合型证券投资基金 基金合同》、《 华宝安盈 混合型证券投资基金 招募说明书》及有关 规定 申购起始日 2021 年 9 月 7 日 赎回起始日 2021 年 9 月 7 日 转换转入起始日 2021 年 9 月 7 日 转换转出起始日 2021 年 9 月 7 日 定期定额投资起始日 2021 年 9 月 7 日 2 日常申购、赎回及转换和定期定额投资 业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日， 则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为 准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。 通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元 人民币（含申购费 ）。已在基金管理人直销柜台购买过基金的投资人，不受直销柜台首次申购最低 金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额上限限制详见相关公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取 上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3.2 申购费率 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔 申购申请单独计算。申购费用由投资者承担。本基金的申购费率表如下： 申购金额 （元） 申购费率 小于 100 万 1.50% 大于等于 100 万，小于 200 万 1.00% 大于等于 200 万，小于 500 万 0.50% 500 万（含）以上 每笔 100 0 元 申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。 本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小 数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基 金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金的 赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下： 持有基金份额期限 赎回费率 小于 7 日 1. 50% 大于等于 7 日，小于 30 日 0.75% 大于等于 30 日，小于 6 个月 0.50% 大于等于 6 个月 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收 取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管理人将其总额的 75% 计入 基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，基金管理人 将其总额的 50% 计入基金财产。对持续持有期长于 6 个月的投资者 ，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 注：此处 1 个月按 30 日算 。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 1 、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 2 、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。 3 、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率 低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金 的申购费率差额；转出基金申购费 率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购 费率 低的基金向申购 费率 高的基金转换时， 收取申购补差费用；从申购 费率 高的基金向申购 费率 低的基金转换时，不收取申购补差费用。 4 、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费 用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。 5 、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位 , 由此误差 产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 6 、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样 适用于前述规则，即基金转换费 用由基 金赎回费用及基金申购补差费用构成。 7 、转换份额的计算公式 转出基金赎回费 = Ｂ × Ｃ × Ｄ 转出总金额 = Ｂ × Ｃ 净转出金额 = Ｂ × Ｃ × （ 1 －Ｄ） 净转入金额 = Ｂ × Ｃ × （ 1 －Ｄ） / （ 1 ＋Ｇ） 转换申购补差费用 = ［Ｂ × Ｃ × （ 1 －Ｄ）／（ 1 ＋Ｇ）］ × Ｇ 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金份额净值 其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回 费率，Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补 差费率Ｇ为零。 5.2 其他与 转换相关的事项 （ 1 ）本 公司 在直销柜台、直销 e 网金、 移动客户端（ 华宝基金 APP 、微信平台） 开通本基金 与本 公司 管理的 以下基金之间 的 相互 转换业务 ： 基金代码 基金名称 240001 华宝宝康消费品证券投资基金 240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金 240003 华宝宝康债券投资基金 A 类 007964 华宝宝康债券投资基金 C 类 240005 华宝多策略增长开放式证券投资基金 240004 华宝动力组合混合型证券投资基金 240008 华宝收益增长混合型证券投资基金 240009 华宝先进成长 混合型证券投资基金 240010 华宝行业精选混合型证券投资基金 240011 华宝大盘精选混合型证券投资基金 240012 华宝增强收益债券型证券投资基金 A 类 240013 华宝增强收益债券型证券投资基金 B 类 240006 华宝现金宝货币市场基金 A 类 240007 华宝现金宝货币市场基金 B 类 000678 华宝现金宝货币市场基金 E 类 240014 华宝中证 100 指数证券投资基金 A 类（前端收费模式） 007405 华宝中证 100 指数证券投资基金 C 类 240016 华宝上证 180 价值交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金 240018 华宝可转债债券型证券投资基金 A 类 008817 华宝可转债债券型证券投资基金 C 类 240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 240022 华宝资源优选混合型证券投资基金 A 类 011068 华宝资源优选混合型证券投资基金 C 类 000124 华宝服务优选混合型证券投资基金 000601 华宝创新优选混合型证券投资基金 000612 华宝生态中国混合型证券投资基金 000753 华宝量化对冲策略 混合型发起式证券投资基金 A 类 000754 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 C 类 000866 华宝高端制造股票型证券投资基金 000867 华宝品质生活股票型证券投资基金 000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 001118 华宝事件驱动混合型证券投资基金 001088 华宝国策导向混合型证券投资基金 001324 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 00 2152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 003154 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类 012919 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类 002111 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 003876 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A 类 007404 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 C 类 004335 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 004480 华宝智慧产业灵活配置混合型证 券投资基金 004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类 012798 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类 005125 华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)C 类 005445 华宝价值发现混合型证券投资基金 005607 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 A 类 005608 华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 C 类 006098 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 007531 华宝中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 006300 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 A 类 006301 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金 C 类 005728 华宝绿色主题混合型证券投资基金 A 类 012799 华宝绿色主题混合型证券投资基金 C 类 240019 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类 006697 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 006227 华宝科技先锋混合型证券投资基金 A 类 010842 华宝科技先锋混合型证券投资基金 C 类 006 826 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 A 类 006947 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 A 类 006948 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 C 类 006881 华宝大健康混合型证券投资基金 007302 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 007435 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 007308 华宝消费升级混合型证券投资基金 007873 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 007874 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 00 7116 华宝政策性金融债债券型证券投资基金 007590 华宝绿色领先股票型证券投资基金 007644 华宝宝润纯债债券型证券投资基金 009329 华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF ） C 类 009189 华宝成长策略混合型证券投资基金 009263 华宝红利精选混合型证券投资基金 A 类 010841 华宝红利精选混合型证券投资基金 C 类 009757 华宝中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金 009989 华宝研究精选混合型证券投资基金 010114 华宝新兴成长混合型证券投资基金 001893 华宝现金添益交易型货币市场基金 B 类 010335 华宝竞争优势混合型证券投资基金 009947 华宝宝泓纯债债券型证券投资基金 00 4284 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 012323 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 011153 华宝新兴消费混合型证券投资基金 A 类 011154 华宝新兴消费混合型证券投资基金 C 类 011253 华宝中债 1 - 5 年政策性金融债指数证券投资基金 012811 华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券 投资基金 (LOF) C 类 012537 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 012538 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 011280 华宝双债增强债券型证券投资基金 A 类 011281 华宝双债增强债券型证券投资基金 C 类 012550 华宝中证 电子 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 012551 华宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 011376 华宝安享混合型证券投资基金 注：本公司 仅 在直销柜台开通华宝现金添益交易型货币市场基金 B 类基金份额（以下简称“华宝 添益 B ”）与上述其他基金之间的相互转换业务。 华宝添益 B 具体业务办理情况及业务规则请详见 2021 年 2 月 26 日于本 基金 管理人官网披露的公告。 （ 2 ）办理转换业务的代销机构 本次开通基金转换业务的代销机构有 ： 中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、安信证券股 份有限公司、渤海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、 东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股 份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国 泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、江海证券有限 公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万 宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公 司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中航证券有限 公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券 股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、深圳市新兰德 证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众 禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁 （杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、 宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金 销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石 基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基 金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销 售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销 售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销售有 限公司、上海爱建基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、腾安基金销售 （深圳）有限公司、上海利得基金销售有限公司。 （ 3 ）基金转换的申请方式 投资者 必须根据基金管理人和销售机构 的相关 规定，在开放日的交易时间提出基金转换申请。 （ 4 ）基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（ T 日），并在 T+1 工作日对该交 易的有效性进行确认。 投资者 可在 T+2 工作日后到其提出基金转换申请的 销售机构 进行查询。 基金份额持有 人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出， 份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后 转换的处理原则。 （ 5 ）转换的数额限制 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单 笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份，则必须一次 性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余 额少 于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 本基金转换为华宝添益 B 的数额限制请详见 2021 年 2 月 26 日于本基金管理人官网披露的公 告。 （ 6 ）基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购 状态。 （ 7 ）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应在调整 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 6 定期定额投资业务 （ 1 ）开通定期定额投资业务的销售 机构 开通定期定额投资业务的 直销机构： 本公司直销 e 网金（目前本公司直销 e 网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银 行卡、农业银行卡、中国银行卡、招商银行卡、交通银行卡、民生银行卡、广发银行卡、兴业银 行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、浦发银行卡、上海银行卡、上海农商银行卡、南 京银行卡、长沙银行卡、金华银行卡）及移动客户端（华宝基金 APP 、微信平台）。 本次开通定期定额投资业务的代销机构有 ： 中国银行股份有限公司、渤海银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、安信证 券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限 公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大 证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公 司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、江海证 券有限公司、开源证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、 申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有 限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中 国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中航证券 有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信 证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深 圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公 司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海） 基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪 仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基 煜基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基 金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基 金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销 售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、腾安基金 销售（深圳）有限公司、上海利得基金销售有限公司。 （ 2 ）申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。 （ 3 ）扣款金额 投资者通过本公司直销 e 网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币 1 元。 投资者 可与销售机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。 （ 4 ）扣款日期 投资者应遵循销售 机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。 （ 5 ）扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日 则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约 定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投资者需 指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应遵循销 售机构的规定处理。 （ 6 ）交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（ T 日）的基金份额净值为基准计算申购份 额 ，投资者可自 T+2 工作 日起查询本基金定期定额申购确认情况。 （ 7 ）变更与终止 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及 相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定 。 投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请 办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定 。 定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 7 基金销售机构 7.1 直销机构 本基金直销机构为 华宝 基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 本 公司 ”) 直销柜台、直销 e 网金 、 移动 客户端（ 华宝基金 APP 、微信平台） 。 （ 1 ）本公司直销柜台 地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室 直销柜台电话： 021 - 38505731 、 021 - 38505732 直销柜台传真： 021 - 50499663 、 021 - 50988055 （ 2 ）投资者可以通过本公司 直销 e 网金、移动客户端（ 华宝基金 APP 、微信平台） 办理基金 的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登 录本公司网站查询。 本公司网址： www.fsfund.com ，客户服务中心电话： 400 - 700 - 55 88 、 400 - 820 - 5050 、 021 - 3892 4558 。 7.1.2 代销机构 （ 1 ） 中国银行股份有限公司 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 客户服务电话： 95566 公司网址： www.boc.cn （2）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 客户服务电话：95541 4008888811 公司网址：www.cbhb.com.cn （3）平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （4）招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （5）上海陆享基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 客户服务电话：021-53398816 公司网址：www.luxxfund.com （6）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （7）渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧） 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn （8）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （9）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （10）东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （11）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （12）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （13）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （14）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （ 15 ） 国金证券股份有限公司 办公地址： 成都市东城根上街 95 号 客户服务电话： 95310 公司网址 ： www.gjzq.com.cn （ 16 ） 国盛证券有限责任公司 办公地址： 江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦 客户服务电话： 956080 公司网址 ： www.gszq.com （ 17 ） 国泰君安证券股份有限公司 办公地址： 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 客户服务电话： 95521 或 4008888666 公司网址 ： www.gtja.com （ 18 ） 恒泰证券股份有限公司 办公地址： 呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼 7 楼 客户服务电话： 956088 公司网址 ： www.cnht.com.cn （ 19 ） 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 客户服务电话： 95318 公司网址： www.hazq.com （ 20 ） 江海证券有限公司 办公地址： 哈尔滨市松北区创新三路 833 号 客户服务电话： 956007 公司网址 ： www.jhzq.com.cn （ 21 ） 开源证券股份有限公司 办公地址： 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 客户服务电话： 95325 公司网址 ： www.kysec.cn （ 22 ） 南京证券股份有限公司 办公地址： 江苏省南京市江东中路 389 号 客户服务电话： 95386 公司网址 ： www.njzq.com.cn （ 23 ） 申万宏源西部证券有限公司 办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 公司网址 ： www.hy sec.com （ 24 ） 申万宏源证券有限公司 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼 客户服务电话： 95523 公司网址 ： www.swhysc.com （ 25 ） 天风证券股份有限公司 办公地址：中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 客户服务电话： 95391 或 400 - 800 - 5000 公司网址： www.tfzq.com （ 26 ） 西部证券股份有限公司 办公地址： 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 客 户服务电话： 95582 公司网址 ： www.west95582.com （ 27 ） 西南证券股份有限公司 办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 客户服务电话： 4008 - 096 - 096 公司网址 ： www.swsc.com.cn （ 28 ） 湘财证券股份有限公司 办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼 客户服务电话： 400 - 888 - 1551 公司网址 ： www.xcsc.com （ 29 ） 信达证券股份有限公司 办公地址： 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 客户服务电话： 95321 公司网址 ： www.cindasc.com （ 30 ） 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址： 北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 客户服务电话： 95510 公司网址 ： www.sinosig.com （ 31 ） 中国银河证券股份有限公司 办公地址： 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 或 95551 公司网址 ： www.chinastock.com.cn （ 32 ） 招商证券股份有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 客户服务电话： 9 5565 公司网址 ： www.newone.com.cn （ 33 ） 中国中金财富证券有限公司 办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 客户服务电话： 95532 或 400 - 600 - 8008 公司网址 ： www.ciccwm.com （ 34 ） 中航证券有限公司 办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层 客户服务电话： 400 - 8866 - 567 公司网址 ： www.avics ec.com （ 35 ） 中山证券有限责任公司 办公地址： 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21 、 22 层 客户服务电话： 95329 公司网址 ： www.zszq.com （ 36 ） 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层 客户服务电话： 95587 公司网址： www.csc108.com （37）中信期货有限公司 办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 客户服务电话： 400 - 990 - 8826 公司网址 ： www.citics f.com （ 38 ） 中信证券股份有限公司 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 客户服务电话： 95548 公司网址 ： www.cs.ecitic.com （ 39 ） 中信证券华南股份有限公司 办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 客户服务电话： 95396 公司网址 ： www.gzs.com.cn （ 40 ） 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 客户服务电话： 95548 公司网址 ： http://sd.citics.com （ 4 1 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 客户服务电话： 400 - 166 - 1188 公司网址： http://8.jrj.com.cn （ 4 2 ）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、 02 、 03 室 客户服务电话： 021 - 50810673 公司网址： www.wacaijijin.com （ 4 3 ）诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区 长阳路 1687 号长阳创谷 2 号楼 客户服务电话： 400 － 821 － 5399 公司网址： www.noah - fund.com （ 4 4 ）深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 客户服务电话： 400 - 678 - 8887 公司网址： www.zlfund.cn （ 4 5 ）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 公司网址： www.1234567.com.cn （ 4 6 ）上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东南 路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.ehowbuy.com （ 4 7 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 客户服务电话： 4000 - 776 - 123 公司网址： www.fund123.cn （ 4 8 ）上海长量基金销售有限公司 公司网址 : www.erichfund.com 客户服务电话 : 400 - 820 - 2899 （ 49 ）浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元 茂大厦 903 室 客户服务电话： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com （ 5 0 ）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 客户服务电话： 400 - 6099 - 200 公司网址： www.yixinfund.com （ 5 1 ）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 客户服务电话： 95177 公司网址： www.snjijin.com （ 5 2 ）通华财富（上海）基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大 厦 7 层 公司网址 : www.tonghuafund.com 客户服务电话 : 400 - 101 - 9301 （ 5 3 ）北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 客户服务电话： 400 - 619 - 9059 公司网址： www.hcjijin.com/ （ 5 4 ）上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10 - 11 层 客户服务电话： 021 - 20219931 公司网址： www.gw.com.cn/ （ 5 5 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址：北京 市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 客户服务电话： 010 - 62675369 公司网址： www.xincai.com （ 5 6 ）上海万得基金销售有限公司 公司网址： www.520fund.com.cn 客户服务电话 : 4007991888 （ 5 7 ）上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 客户服务电话： 4000 - 466 - 788 公司网址： www.66zichan.com （ 5 8 ）上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区 银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 客户服务电话： 400 - 820 - 5369 公司网址： www.jiyufund.com.cn （ 59 ）上海陆金所基金销售有限公司 公司网址 : www.lufunds.com 客户服务电话 : 400 - 821 - 9031 （ 6 0 ）珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 客户服务电话： 020 - 89629099 公司网址： www.yingmi.cn （ 6 1 ）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区海德三道航 天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 公司网址： www.ifastps.com.cn （ 6 2 ）北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 客户服务电话： 4000988511 公司网址： kenterui.jd.com （ 6 3 ）大连网金基金销售有限公司 公司网址 :www.yibaijin.com 客户服务电话 :4000 - 899 - 100 （ 6 4 ）北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 客户服务电话： 4001599288 公司网址： https://danjuanapp.com/ （ 6 5 ）华瑞保险销售有限公司 公司网址 :www.huaruisales.com 客户服务电话 : 952303 （ 6 6 ）北京度小满基金销售有限公司 公司网址 : www.baiyingfund.com 客户服务电话 : 95055 （ 6 7 ）和耕传承基金销售有限公司 公司网址 : https://www.hgccpb.com/ 客户服务电话 : 4000 - 555 - 671 （ 6 8 ）上海爱建基金销售有限公司 公司网址 : www. ajwm.com.cn 客户服务电话 : 021 - 60608989 （ 69 ）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 公司网址 : https://www.tl50.com 客户服务电话 : 400 - 158 - 5050 （ 7 0 ）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、 02 、 03 室 客户电话： 95017 公司网址： www.tenganxinxi.com （ 7 1 ）上海利得基金销售有限公司 公司网址 : www.leadfund.com.cn 客户服务电话 : 400 - 032 - 5885 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 自 2021 年 9 月 7 日 起， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 。 9 其他需要提示的事项 （ 1 ）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 发布在本公司网站（ www.fsfund.com ）上的《 华宝 安盈混合型证券投资基金 基金合同》、 《 华宝安盈混合型证券投资基金 招募说明书》。 （ 2 ） 由于各代销机 构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间，及申购、定投及转 换补差的费率优惠政策有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间或公告为准。 （ 3 ） 投资者也可通过 华宝 基金管理有限公司网站（ www.fsfund.com ）和 华宝 基金管理有限公 司客户服务电话（ 400 - 700 - 5588 、 400 - 820 - 5050 、 021 - 38924558 ）咨询有关情况。 （ 4 ）上述业务的解释权归本基金管理人。 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 投资者在投资 基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新） 和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝 基金管理有限公司 2021 年 9 月 3 日 中财网
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