国泰金鹏 : 关于旗下基金获配非公开发行A股
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的基金参加了浙江日发精密机械股 份有限公司日发精机（002520）非公开发行A股的认购。浙江日发精密机械股份有限公司 已于2021年9月2日发布《浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金 获配浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金 153,846.00 999,999.00 0.15% 1,510,767.72 0.23% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年9月2日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年9月4日 中财网
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