中庚价值品质一年持有期混合 : 关于中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金规模控制
关于中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 规模控制的公告 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：011174，以下 简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2020]3648号文准予注册，于2021年 1月19日成立。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》以及《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金 合同》、《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规 定，为充分保护基金份额持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，中庚基金 管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年9月6日起，本基金将对 基金规模进行控制，具体方案如下： 本基金将设置现阶段规模上限，并采用“比例确认”的原则对本基金的现阶 段规模进行控制。具体方案如下： 1、本基金现阶段规模上限为70亿元人民币。基金在开放日常申购（含转换 转入及定期定额投资业务，下同）过程中规模接近或达到70亿元时，基金将视 情况暂停申购业务并及时公告，后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申 购并及时公告。 2、若T日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过70亿元，则对 所有的有效申购申请全部予以确认。 若T日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过70亿元，将对T日有效 申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法 退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到 账情况。 3、申购申请确认比例的计算方法如下： T日申购申请确认比例=Max【0，70亿元－T日基金资产规模+T日基金赎回 （含转换转出）的有效金额（如有）】/T日有效申购申请金额 投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购 申请确认比例 注：当发生比例确认时，投资者T日提交的有效申购申请，计算申购费用适 用的申购费率为单笔申请比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购 申请确认金额不受申购最低限额的限制。 确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误 差由基金财产承担。投资者最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确 认的结果为准。 本公司可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整，详见本公司届时发布 的相关公告。 投资者可登陆本公司网站(www.zgfunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户 服务电话(021-53549999)咨询相关事宜。 风险提示： 本基金对于每份基金份额设定一年锁定持有期，锁定持有期内基金份额持有 人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请，投资者应考虑在锁定持有期资金 不能赎回的风险。 本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件， 了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中庚基金管理有限公司 2021年09月04日 中财网
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