平安惠金定开债A : 关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务
关于 平安惠 金定期开放 债券型证券投资 基金 开放 申购、赎回 及 转换 业务的公告 公告送出日期： 20 21 年 9 月 4 日 1. 公告基本信息 基金名称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 基金简称 平安惠金定开债 基金主代码 003024 基金运作方式 本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭 运作和开放运作交替循环的方式。自基金合 同生效日起（包括基金合同生效日）或者每 一个开放期结束之日次日起（包括该日）3个 月的期间内，本基金采取封闭运作模式，基 金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。 本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生 效之日起至3个月后的对应日前一日的期间。 下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起 至3个月后的对应日前一日的期间，以此类 推。如该对应日为非工作日或不存在对应日 期的，则顺延至下一工作日。每一个封闭期 结束后，本基金即进入开放期，开放期的期 限为自封闭期结束之日后第一个工作日起 （含该日）五个工作日。 本次基金开放期为2021 年 9 月 13 日 ( 含 ) 至 2021 年 9 月 17 日 （含） 。 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《平安惠金定期开放债券型证券投 资基金基金合同》、《平安惠金定期开放债 券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2021年9月13日 赎回起始日 2021年9月13日 转换转入起始日 2021年9月13日 转换转出起始日 2021年9月13日 下属基金 份额 的简称 平安 惠金定开债 A 平安惠金定开债C 下属基金 份额 的交易代码 003024 006717 该基金 份额 是否开放申购、赎回（转换 ） 是 是 2. 申购、赎回 及 转换 业务的办理时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间 为上海证券交易所、深圳证券交易所 及相关期货交易所 的正常交易日的交易时间，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。基金合同生效后，若出现新的 证券交易市场、证券交易所 及相关期货交易所 交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应依照《 公开募集 证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）的有关规定在 规定 媒 介 上公告。 本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外， 本基金 每个封闭期结束之 后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第 一个工作日起（含该日）五个工作日 。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本次开放期时间为 2021 年 9 月 13 日 ( 含 ) 至 2021 年 9 月 17 日（含） ，开放期内本基金 接受申购、赎回 及 转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期 内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结 束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投资者通过其他销售机构申购，单个基金帐户单笔最低申购金额起点为 1 元（含申 购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额 为单笔 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含申购费）。通过 基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首 次申购、追加申购最低起点金额为人民币 1 元。 2 、投资者当期分配的基金收益转购 基金 份额时，不受最低申 购金额的 限制。 3 、投资者可多次申购，对单个 投资者 的累计持有份额不设上 限 限制 。 但单一投资者持 有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回等 情形导致被动达到或超过 50% 的除外）。 3.2 申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用。 C类基金份额不收取申购费用。 本基金 A类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M<50万元 0.80% 50万元≤M<200万元 0.50% 200万元≤M<500万元 0.10% M≥500万元 1000元/笔 3.3 其他与申购相关的事项 1 、本基金 A 类基金份额 的申购费用由申购 A 类基金份额的投资 人承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2 、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率 或收费方式如发生变更，基金管理人应 在调整实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在 规 定 媒介上公告。 3 、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率，具体 详见基金管理人届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。 4 、申购遵循 “ 未知价 ” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算 。 5 、拒绝或暂停申购的情形 在开放期间，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （ 1 ）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （ 2 ）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的 申购申请。 （ 3 ）证券、期货交易所及相关期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法 计算当日基金资产净值。 （ 4 ）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 （ 5 ）基金资产规模过 大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （ 6 ）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形时。 （ 7 ）某笔或者某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、 单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 （ 8 ）当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 （ 9 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（ 1 ）、（ 2 ）、（ 3 ）、（ 5 ）、（ 6 ）、（ 8 ）、（ 9 ）项暂停申购情形之一且基金管理人 决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在 规定 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期间可以按暂停申购的期间相应延 长。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额。 账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。 通过本基金管理人官网交易平台赎回的， 每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份 额。 账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。 4.2 赎回费率 1 、本基金 A 类份额的赎回费率： 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎 回费，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取 0.2% 的赎回费，且全额计入基金财产，针对其 他情形不收取赎回费用。 2 、本基金 C 类份额不收取申购费，赎回费率设置如下： 赎回时份额持有 7 天以内的，收取 1.5% 的赎回费；持有 7 天以上（含 7 天）， 30 天以内 的，收取 0.1% 的赎回费；赎回时份额持有满 30 天以上（含 30 天）的，赎回费为 0 。所收取赎 回费全部归入基金资产。 4.3 其他与赎回相关的事项 1 、 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内 调整赎回费率或收费方式。费率 或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 2 、 赎回 遵循“未知价”原则，即 赎回 价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算。 3 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 4 、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期间，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项： （ 1 ）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （ 2 ）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时 ，基金管理人可暂停接受投资人的 赎回申请或延缓支付赎回款项。 （ 3 ）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 （ 4 ）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请。 （ 5 ）当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 （ 6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时 不能足额支付，基金管理人可对赎回款项进行延缓支付。在暂停赎回的情况消除时，基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。 5 、日常转换业务 5.1 转换费率 5.1.1 基金转换费 1 、 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2 、 基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差 费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每 次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。 5.1.2 基金转换的计算公式 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 转出基金赎回费＝转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 × 转出基金赎回费率 转换金额 = 转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费 转换申购补差费用 = 转换金额 × 转入基金申购费率 ÷ （ 1+ 转入基金申购费率） - 转换金 额 × 转出基金申购费率 ÷ （ 1+ 转 出基金申购费率）或，固定申购补差费 转入份额 = （转出份额 × 转出基金当日基金份额净值 — 转换费用） ÷ 转入基金当日基金 份额净值 5.1.3 具体转换费率 本基金作为转换基金时，具体转换费率 举例 如下： A 、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金 A 类基金份额时 例 1 、某投资人 N 日持有平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 10,000 份，持有期为三个月（对应的赎回费率为 0.50% ），拟于 N 日转换为 平安惠金定期开放债券 型证券投资基金 A 类基金份额，假设 N 日平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类 份额的基金份额净值为 1.150 元， 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0500 元，则： 1 、转出基金即平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 =10,000 × 1.150 × 0.50%=57.50 元 2 、对应转换金额平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5% 高于 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.80 % ，因此不 收取申购补 差费用，即费用为 0 。 3 、此次转换费用： 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =57.50+0=57.50 元 4 、转换后可得到的 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额为： 转入份额 = （转出份额×转出基金当日基金份额净值 — 转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值 = （ 10,000 × 1.150 - 57.50 ）÷ 1.0500=10897.62 份 B 、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金 C 类基金份额时 例 2 、某投资人 N 日持有平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 10,000 份，持有期为三个月（对应 的赎回费率为 0.50% ），拟于 N 日转换为 平安惠金定期开放债券 型证券投资基金 C 类基金份额，假设 N 日平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类 份额的基金份额净值为 1.150 元， 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0500 元，则： 1 、转出基金即平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额的赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 =10,000 × 1.150 × 0.50%=57.50 元 2 、对应转换金额平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份 额的申购费率 1.5% 高于 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额的申购费率 0 ，因此不收取 申购补差费用，即费用为 0 。 3 、此次转换费用： 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =57.50+0=57.50 元 4 、转换后可得到的 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额为： 转入份额 = （转出份额×转出基金当日基金份额净值 — 转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值 = （ 10,000 × 1.150 - 57.50 ）÷ 1.0500=10897.62 份 C 、本基金 A 类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金 例 3 、某投资人 N 日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额 10,000 份，持有期为三个月（开放期，对应的赎回费率为 0 ），拟于 N 日转换为平安 睿享文娱 灵活 配置混合型证券投资基金 A 类份额，假设 N 日平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的基金份 额净值为 1.150 元，则： 1 、转出基金即平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额的赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 =0 元 2 、申购补差 费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得： 转换金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费 =10,000 × 1.0500 - 0=10500.00 元 对应转换基金平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5% ， 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额的申购费率 0.8% 。 转换申购补差费用 = 转换金额×转入基金申购费率÷（ 1+ 转入基金申购费率） - 转换金 额×转出基金申购费率÷（ 1+ 转出基金申购费率） =10500.00 × 1.5% ÷（ 1+1.5% ） - 10500.00 × 0.8% ÷（ 1+0.8% ） =71.84 元 3 、此次转换费用： 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =0+71.84=71.84 元 4 、转换后可得到的平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额为： 转入份额 = （转出份额×转出基金当日基金份额净值 — 转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值 = （ 10,000 × 1.0500 - 7 1.84 ）÷ 1.150=9067.97 份 D 、本基金 C 类基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金 例 4 、某投资人 N 日持有平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额 10,000 份，持有期为三个月（开放期，对应的赎回费率为 0 ），拟于 N 日转换为平安 睿享文娱 灵活 配置混合型证券投资基金 A 类份额，假设 N 日平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类 基金份额净值为 1.0500 元，平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的基金份 额净值为 1.150 元，则： 1 、转出基金即平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额的 赎回费用： 转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 =0 元 2 、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得： 转换金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值 - 转出基金赎回费 =10,000 × 1.0500 - 0=10500.00 元 对应转换基金平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额的申购费率 1.5% ， 平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额的申购费率为 0 。 转换申购补差费用 = 转换金额×转入基金申购费率÷（ 1+ 转入基金申购费率） - 转换金 额×转出基金申 购费率÷（ 1+ 转出基金申购费率） =10500.00 × 1.5% ÷（ 1+1.5% ） - 10500.00 × 0 ÷（ 1+0 ） =155.17 元 3 、此次转换费用： 转换费用 = 转出基金赎回费 + 转换申购补差费 =0+155.17=155.17 元 4 、转换后可得到的平安 睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额为： 转入份额 = （转出份额×转出基金当日基金份额净值 — 转换费用）÷转入基金当日基金 份额净值 = （ 10,000 × 1.0500 - 155.17 ）÷ 1.150=8995.50 份 5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定 对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购 费优惠，具体详见本公司网上交易费率说明。 本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 适用基金 1. 平安行业先锋混合型证券投资基金（基金代码 700001 ） 2. 平安深证 300 指数增强型证券投资基金（基金代码 700002 ） 3. 平安策略先锋混合型证券投资基金（基金代码 700003 ） 4. 平安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 700004 ） 5. 平安添利债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 700005 ） 6. 平安添利债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 700006 ） 7. 平安日增利货币市场基金（ A 类，基金代码 000379 ） 8. 平安金管家货币市场基金（ A 类，基金代码 003465 ） 9. 平安金管家货币市场基金（ C 类，基金代码 007730 ） 10. 平安财富宝货币市场基金（ A 类，基金代码 000759 ） 11. 平安财富宝货币市场基金（ C 类，基金代码 012470 ） 12. 平安交易型货币市场基金（ A 类，基金代码 003034 ） 13. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 000739 ） 14. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001515 ） 15. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 001297 ） 16. 平安鑫享混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 001609 ） 17. 平安鑫享混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001610 ） 18. 平安鑫享混合型证券投资基金（ E 类，基金代码 007925 ） 19. 平安鑫安混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 001664 ） 20. 平安鑫安混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 001665 ） 21. 平安鑫安混合型证券投资基金（ E 类，基金代码 007049 ） 22. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002304 ） 23. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007048 ） 24. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002282 ） 25. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007663 ） 26. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 002537 ） 27. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 002450 ） 28. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 002451 ） 29. 平安消费精选混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 0 02598 ） 30. 平安消费精选混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 002599 ） 31. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 004390 ） 32. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 004391 ） 33. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 003626 ） 34. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006433 ） 35. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（ A 类，基金代码 004403 ） 36. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（ C 类，基金代码 004404 ） 37. 平安沪深 300 指数量化增强证 券投资基金（ A 类，基金代码 005113 ） 38. 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（ C 类，基金代码 005114 ） 39. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码 003032 ） 40. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金（ A 类，基金代码 005486 ） 41. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金（ C 类，基金代码 005487 ） 42. 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码 005639 ） 43. 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码 005640 ） 44. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券 投资基金（基金代码 005127 ） 45. 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005896 ） 46. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005884 ） 47. 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005897 ） 48. 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005077 ） 49. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 005766 ） 50. 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码 005895 ） 51. 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004632 ） 52. 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 006412 ） 53. 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004960 ） 54. 平安合信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 004630 ） 55. 平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 007158 ） 56. 平安双债添益债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 005750 ） 57. 平安双债添益债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 005751 ） 58. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 003286 ） 59. 平安惠享纯债债券型证券投资基金（ C 类，基金代 码 009404 ） 60. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 003486 ） 61. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 009405 ） 62. 平安惠利纯债债券型证券投资基金（基金代码 003568 ） 63. 平安惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码 003487 ） 64. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金（基金代码 006222 ） 65. 平安惠安纯债债券型证券投资基金（基金代码 006016 ） 66. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金（基金代码 006264 ） 67. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金（基金代码 004825 ） 68. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金（基金代码 004826 ） 69. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金（基金代码 005971 ） 70. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006316 ） 71. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（基金代码 006889 ） 72. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金（基金代码 006544 ） 73. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金（基金代码 007447 ） 74. 平安惠添纯债债券型证券投资基金（基金代码 006997 ） 75. 平安惠文纯债债券型证券投资基金（基金代码 007953 ） 76. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金（基金代码 007954 ） 77. 平安中短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 004827 ） 78. 平安中短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 004828 ） 79. 平安中短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 006851 ） 80. 平安短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 005754 ） 81. 平安短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 005755 ） 82. 平安短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 005756 ） 83. 平安如意中短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007017 ） 84. 平安如意中短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007018 ） 85. 平安如意中短债债券型证券投资基 金（ E 类，基金代码 007019 ） 86. 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码 006214 ） 87. 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码 006215 ） 88. 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ A 类，基金代码 005868 ） 89. 平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ C 类，基金代码 005869 ） 90. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006100 ） 91. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006 101 ） 92. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006457 ） 93. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006458 ） 94. 平安核心优势混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 006720 ） 95. 平安核心优势混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 006721 ） 96. 平安 3 - 5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006934 ） 97. 平安 3 - 5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006935 ） 98. 平安 0 - 3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006932 ） 99. 平安 0 - 3 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006933 ） 100.平安高等级债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006097 ） 101.平安高等级债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 009406 ） 102.平安高等级债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 010035 ） 103.平安高端制造混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 007082 ） 104.平安高端制造混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007083 ） 105.平安可转债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007032 ） 106.平安可转债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007033 ） 107.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007053 ） 108.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007054 ） 109.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 007055 ） 110.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 006986 ） 111.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 006987 ） 112.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 006988 ） 113.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 00764 5 ） 114.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007646 ） 115.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 007647 ） 116.平安鼎信债券型证券投资基金（基金代码 002988 ） 117.平安 5 - 10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007859 ） 118.平安 5 - 10 年期政策性金融债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007860 ） 119.平安惠合纯债债券型证券投资基金 ( 基金代码 007196) 120.平安惠澜纯债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007935 ） 121.平安惠澜纯债债券型证券投资基金 (C 类，基金代码 007936 ） 122.平安惠盈纯债债券型证券投资基金 (A 类，基金代码 002795 ） 123.平安惠盈纯债债券型证券投资基金 (C 类，基金代码 009403 ） 124.平安元盛超短债债券型证券投资基金 (A 类，基金代码 008694 ） 125.平安元盛超短债债券型证券投资基金 (C 类，基金代码 008695 ） 126.平安元盛超短债债券型证券投资基金 (E 类，基金代码 008696 ） 127.平安匠心优选混合型证券投资基金 (A 类，基金代码 008949 ） 128.平安匠心优选混合型证券投资基金 (C 类，基金代码 008950 ） 129.平安科技创新混合型证券投资基金 (A 类， 基金代码 009008 ） 130.平安科技创新混合型证券投资基金 (C 类，基金代码 009009 ） 131.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类，基金代码 009012 ） 132.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (C 类，基金代码 009013 ） 133.平安估值精选混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 007893 ） 134.平安估值精选混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 007894 ） 135.平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（ A 类，基金代码 009336 ） 136.平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（ C 类，基金代码 009337 ） 137.平安惠智纯债债券型证券投资基金（基金代码 008595 ） 138.平安添裕债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 008726 ） 139.平安添裕债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 008727 ） 140.平安短债债券型证券投资基金 I （基金代码 010048 ） 141.平安惠润纯债债券型证券投资基金（基金代码 009509 ） 142.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 007758 ） 143.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 007759 ） 144.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 008690 ） 145.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 008691 ） 146.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 008692 ） 147.平安恒泽混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 009671 ） 148.平安恒泽混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 009672 ） 149.平安元丰中短债债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 008911 ） 150.平安元丰中短债债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 008912 ） 151.平安元丰中短债债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 008913 ） 152.平安惠铭纯债债券型证券投资基金（基金代码 009306 ） 153.平安研究睿选混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 009661 ） 154.平安研究睿选混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 009662 ） 155.平安中债 1 - 5 年政策性金融债指数证券投资基金（ A 类，基金代码 009721 ） 156.平安中债 1 - 5 年政策性金融债指数证券投资基金（ C 类，基金代码 009722 ） 157.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 009227 ） 158.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 009228 ） 159.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（ E 类，基金代码 009229 ） 160.平安低碳经济混合型证 券投资基金（ A 类，基金代码 009878 ） 161.平安低碳经济混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 009879 ） 162.平安价值成长混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 010126 ） 163.平安价值成长混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 010127 ） 164.平安合润 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 基金代码 008594) 165.平安合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009148 ） 166.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 010239 ） 167.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 010244 ） 168.平安 季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 010240 ） 169.平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 010241 ） 170.平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（ A 类，基金代码 010651 ） 171.平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金（ C 类，基金代码 010652 ） 172.平安研究精选混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 011807 ） 173.平安研究精选混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 011808 ） 174.平安稳健增长混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 010242 ） 175.平安稳健增长混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 010243 ） 176.平安合享 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码 009166 ） 177.平安恒鑫混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 011175 ） 178.平安恒鑫混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 011176 ） 179.平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 基金代码 009053) 180.平安合兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金等（基金代码 009453 ） 181.平安鑫瑞混合型证券投资基金（ A 类，基金代码 011761 ） 182.平安鑫瑞混合型证券投资基金（ C 类，基金代码 011762 ） 183.平安中 证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （ A 类， 基金代码 012698 ） 184.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （ C 类， 基金代码 012698 ） 185.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 （ A 类，基金代码 012722 ） 186.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（ C 类，基金代码 012723 ）等 。 （ 注：同一基金产品各 类份额之间不能相互转换） 参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定 为准，定期开放的基金在处于开放状态 时可参与转换，封闭时无法转换， 具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。 5.2. 2 办理机构 办理本基金与 平安 旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和 转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以 销售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的 公告或垂询有关销售机构。 5.2. 3 转换的基本规则 1 、基金转出视为赎回，转入视为申购。 2 、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必 须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易 账 号内进行。 3 、基金转换以份额为单位进行申请。 4 、基金转换采取 “ 未知价 ” 法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值 为基准进行计算。 5 、对于转换后持有时间的计算，统一采取不延续计算的原则，即转入新基金的份额的 持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。 6 、基金转换采用“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行转 换 。 5.2. 4 转 出份额 限制 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不 得低于 1 份。 账 户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制 。 通过本基金管理人官网交易平台转换的， 转出的基金份额不得低于 1 份。 账 户最低持 有份额不设下限，投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制 。 以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异以 及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相 关业务规则和公告。 6. 定期定额投资业务 本基金暂不开通定期定额投资业务。 7 . 基金销售机构 7 .1 直销机构 名称： 平安 基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 直销电话： 0755 - 22627627 直销传真： 0755 - 23990088 联系人： 郑权 网址： www.fund.pingan.com 客户服务电话： 400 － 800 － 4800 7 . 2 销售机构 江苏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、 上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限 公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限 公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销 售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、乾道盈泰基金销售 ( 北 京 ) 有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财 富 ( 上海 ) 基金销售有限公司、北京恒天明泽基金 销售有限公司、北京汇成基金销售有限公 司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有 限公司、深圳市金海九州基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传 承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上 海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、 深圳市金斧子基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、弘业期货股份有限公司、 世纪证券 有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、万和证券 股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、华瑞保险销售有限公司、阳光人寿保险 股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 安信证券股份 有限公司、渤海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公 司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券 股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公 司、国泰君安证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司、华 安证券股份有限公司、华融 湘江银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 交通银行股份有限公司、开源证券股份 有限公司、民商基金销售 ( 上海 ) 有限公司、南京证券股份有限公司、宁波银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源 西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限 公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证 券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、英大证券有限责任公司、粤开证券股份有限公 司、长城证券股份 有限公司、长江证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国 光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国 银行股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中 国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期 货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股 份有限公司 、 泛华普益基金销售有限公司。 如果本基金后续调整销售机构的，基金管理人将会刊登关于本基金调整销售机构的公 告或在本基金管理人网站公示。销售机构在各销售城市的销售网点及联系方式等具体事项 详见各销售机构的相关公告。 8 . 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在 规定 网站披露一次 各 类 基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过 规定 网站、基金销售 机构网站或者营业网点披露开放日的 各类 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在 规定 网站披露半年度和年 度最后一日的 各类 基金份额净值和基金份额累计净值。 9 . 其他需要提示的事项 9. 1 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在 开放期 的 开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 9. 2 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须 在规定时间前 全额交付申购款项，投资人 在规定时间前 全额 交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生 效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。在发生 巨额赎回 或基金合同 约定 的延缓支付赎回款项 时，款项的支付办法参照基金合同有关条款 处理。 9. 3 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提 交的有效申请，投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申购、赎回申请。申购 、 赎回 申请 的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请 的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利 ，否则，由此产生的任何损失由投资 人自行承担 。 基金管理人可以 在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，本基金管 理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理；申购、赎回价格以申请当日收 市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。 本公告仅对本基金开放申 购、赎回 及 转换 业 务的有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况，请详细阅读《 平安 惠金定期开放 债券型证券投资基金基金合同》和《 平 安 惠 金定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统 一客户服务电话 400 － 800 － 4800 （免长途话费）及直销专线电话 0755 － 22627627 咨询相 关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前 认真阅读《 平安 惠金定期开放 债券型证券投资基金 基金合同》、《 平安 惠金定期开放 债券型 证券投资基金 招 募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风 险承受能力选择适合自己的基金产品。 平安 基金管理有限公司 2021 年 9 月 4 日 中财网
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