天弘安康颐享12个月持有A : 天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务
天弘安康颐享12个月持有期混合型 证券投资基金开放日常申购、赎回、 定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期：2021年9月6日 1.公告基本信息 基金名称天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金 基金简称天弘安康颐享 12 个月持有 基金主代码 012069 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日 基金管理人名称天弘基金管理有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称天弘基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规以及《天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《天弘安康颐享 12 个月持有期混合型 证券投资基金招募说明书》等相关文件 申购起始日 2021 年 9 月 7 日 赎回起始日 2022 年 6 月 8 日 定期定额投资起始日 2021 年 9 月 7 日 转换转入起始日 2021 年 9 月 7 日 转换转出起始日 2022 年 6 月 8 日 下属分级基金的基金简称天弘安康颐享 12 个月持有 A 天弘安康颐享 12 个月持有 C 下属分级基金的交易代码 012069 012070 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业 务 是是 注：本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期。认购份额可于2022年6月8日起申请 赎回，申购份额在持有满12个月后可申请赎回。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日 时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时依 照法律法规发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 （1） 基金管理人直销中心（不含网上直销系统） 的首次单笔最低申购金额为人民币 10000.00元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币1000.00元。在其他销售机构 及基金管理人网上交易的首次单笔最低申购金额为人民币10.00元，追加申购的单笔最低金额 为人民币10.00元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规 定为准（但最低仍不得低于人民币10.00元）。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人 必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（ M ） A 类基金份额申购费率 M＜100 万元 0.80% 100 万元 ≤M＜500 万元 0.40% M≥500 万元 1 , 000 元 / 笔 同一交易日投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费按每笔申购申请单独计 算。本基金C类基金份额不收取申购费。 3 . 3其他与申购相关的事项 投资者在销售机构办理申购业务时， 是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以销售机 构的相关公告和规定为准。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于10份，某 笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于10份的， 基金管理 人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因 分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情 况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满12个月后，基金份额持有人方可就基金份 额提出赎回申请。 5．日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成, 具体收取情况 视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 5.2其他与转换相关的事项 （1）投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于 2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明 的公告》执行。 （2）转换业务适用的销售机构 投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金转换业务。本 基金其他销售机构是否支持转换业务、具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。 6、定期定额投资业务 6.1“定期定额投资业务” 是指投资人通过本公司指定的销售机构申请，约定每期申购日、 扣款金额、扣定期定额投资业务款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资人指定银 行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。 定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同，但在基金促销活动期间，基金管理人 可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申 购金额。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。 6.2定期定额投资业务适用的销售机构 投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金定期定额投 资业务。本基金其他销售机构是否支持定期定额投资业务、具体业务办理规则及相关优惠费率 请以销售机构规定为准。 7 . <基金销售机构 7.1直销机构 本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司（含直销中心与网上直销系统）。 7.2<其他销售机构 A类基金份额：民生银行。 C类基金份额：民生银行。 8．基金份额净值公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在 规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每 个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站公告半年度和年度 最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 （1）指本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期。在最短持有期到期日之前（不含 当日），投资者不能提出赎回申请；最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）投资者可 以申请赎回。对于认购份额而言，最短持有期起始日是指基金合同生效日；对于申购份额而言， 最短持有期起始日是指该笔基金份额申购申请的确认日。最短持有期到期日为最短持有期起 始日起12个月后的对应日，如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。因不可 抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时 开放办理该基金份额的赎回业务的， 该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日 （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金相关法律文件。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （4）有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务及转换等业务的具体规定若发生变 化，本基金管理人将另行公告。 （5）投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务电话（95046） 了解本基金的相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说 明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二一年九月六日 中财网
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