建信中证1000指数增强A : 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件
建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 增加 E 类基金份额并修改基金合同 等法律文件 的公告 为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”） 对我公司管理的 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额。针对上述事宜，我公司对《 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）作相应修改，具体情况如下： 一、新增 E 类基金份额 本基金增加 E 类基金份额（基金代码： 013442 ）， 从本类别基金资产中计提销售服务费 而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用 。 本基金 A 类、 C 类和 E 类基金份额分别设置代码 ，并 将分别计算基金份额净值 。投资人 申购时可以自主选择 A 类基金份额、 C 类基金份额或者 E 类基金份额对应的基金代码进行 申购。 二 、 E 类基金份额的费用费率结构 1 、申购费 本基金 E 类基金份额无申购费。 2 、赎回费 本基金 E 类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 费率 N < 7 日 1.50% N ≥ 7日 0 赎回费用全额进入基金财产。 3 、基金销售服务费 本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% ，基金销售服务费按前一日 E 类基金 份额基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 三、 本基金 E 类份额适用的销售机构 直销机构：建信基金管理有限责任公司 其他销售 机构： 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华 南股份有限公司、中信期货有限公司、光大证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中 国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东北证券 股份有限公司、渤海证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司 、平安证券股份有限公司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 、 和讯信息科技有限公司 、 上海挖财基金销售有限公司 、 诺亚正行基金销售有限公司 、 深圳众禄基金销售股份有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海好买基金销售有限公司 、 蚂蚁（杭州）基金销售 有限公司 、 浙江同花顺基金销售有限公 司 、 上海利得基金销售有限公司 、 嘉实财富管理有限公司 、 南京苏宁基金销售有限公司 、 北 京恒天明泽基金销售有限公司 、 北京汇成基金销售有限公司 、 北京晟视天下基金销售有限公 司 、 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 、 天津国美基金销售有限公司 、 上海万得基金销售有限 公司 、 上海联泰基金销售有限公司 、 上海汇付基金销售有限公司 、 北京微动利基金销售有限 公司 、 北京虹点基金销售有限公司 、 深圳富济基金销售有限公司 、 上海陆金所基金销售有限 公司 、 珠海盈米基金销售有限公司 、 奕丰基金销售有限公司 、 北京蛋卷基金销售有限公司 、 上 海华夏财富投资管理有限公司 、 北京加和基金销售有限公司 、 东方财富证券股份有限公司 、 北京度小满基金销售有限公司 、 北京新浪仓石基金销售有限公司 、 上海长量基金销售有限公 司 、 大连网金基金销售有限公司 、 泛华普益基金销售有限公司 、 和耕传承基金销售有限公司 、 华瑞保险销售有限公司 、 民商基金销售（上海）有限公司 、 玄元保险代理有限公司 、 喜鹊财 富基金销售有限公司 、 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 、 北京植信基金销售有限公 司 、 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 、 上海基煜基金销售有限公司 、 凤凰金信（银川） 基金销售有限公司 、 上海爱建基金销售有限公司 如有其他销售机构新增办理本基金 E 类份额的申购赎回等业务，请以本公司届时网站公 示为准。 四、 《基金合同》的修订内容 为确保增加 E 类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进 行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不 需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人 上海浦东发展银行股 份有限公司 协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件 《 建信中证 1000 指数 增强型发起式证券投资基金 基金合同修订前后对照表》 。 基金管理人将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可通过本基金管理人的网站： www.ccbfund.cn 或客户服务电话： 400 - 81 - 95533 （免 长途通话费）了解详情。 上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款 存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请 投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2021 年 9 月 6 日 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金合同修订前后对照表 章节 原基金合同 修改后基金合同 第二部 分 释 义 6 1 、 C 类基金份额：指 从本类别基金资 产中计提销售服务费而不收取认购 / 申 购费用、赎回时根据持有期限收取赎回 费用的基金份额类别 6 1 、 C 类基金份额 、 E 类基金份额 ： 指从 本类别基金资产中计提销售服务费而不 收取认购 / 申购费用、赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额类别 第三部 分 基 金的基 本情况 十、基金份额类别 本基金根据认购 / 申购费用、赎回费用、 销售服务费收取方式的不同，将基金份 额分为不同的类别。在投资人认购 / 申 购时收取认购 / 申购费用但不从本类别 基金资产中计提销售服务费、赎回时根 据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提 销售服务费而不收取认购 / 申购费用、 赎回时根据持有期限收取赎回费用的， 称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份 额净值，计算公式为：计算日某类别基 金份额净值＝该计算日该类别基金份 额的基金资产净值 / 该计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 十、基金份额类别 本基金根据认购 / 申购费用、赎回费用、 销售服务费收取方式 等事项 的不同，将 基金份额分为不同的类别。在投资人认 购 / 申购时收取认购 / 申购费用但不从本 类别基金 资产中计提销售服务费、赎回 时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额； C 类基金份额 、 E 类基金份 额 从本类别基金资产中计提销售服务费 而不收取认购 / 申购费用、赎回时根据持 有期限收取赎回费用的。 本基金 A 类、 C 类 和 E 类 基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类、 C 类 和 E 类 基金份额将分别计算基金 份额净值，计算公式为：计算日某类别 基金份额净值＝该计算日该类别基金份 额的基金资产净值 / 该计算日发售在外的 该类别基金份额总数。 第六部 分 基 金份额 的申购 与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4 、本基金 A 类 基金份额的申购费用由 申购本基金 A 类基金份额的投资人承 担，不列入基金财产。 C 类基金份额不 收取申购费用。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4 、本基金 A 类基金份额的申购费用由申 购本基金 A 类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产。 C 类基金份额 和 E 类基 金份额 不收取申购费用。 第十五 部分 基金费 用与税 收 一、基金费用的种类 3 、 C 类基金份额的基金销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 3 、 C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费， C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40% 。销售服务费的计算方法如 下： H ＝ E × 0.40% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值 一、基金费用的种类 3 、 各 类基金份额的基金销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 3 、 各 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额 和 E 类基金份额 的销售服务 费年费率 均 为 0.40% 。销售服务费的计 算方法如下： H ＝ E × 0.40% ÷当年天数 H 为 各 类基金份额每日应计提的销售服 务费 E 为前一日 各 类基金份额基金资产净值 第十六 部分 基金的 收益与 分配 三、基金收益分配原则 2 、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资人可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资；若投资人不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红； A 类和 C 类基金份额持有人可 分别选择不同的分红方式；同一投资人 持有的同一类别的基金份额只能选择 一种分红方式； 4 、由于本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费， C 类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可分配收益 将有所不同，本基金同一基金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收 益分配原则 2 、本基金收益分配方式分两种：现金分 红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基 金份额进行再投资；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分 红； A 类、 C 类 和 E 类 基金份额持有人可 分别选择不同的分红方式；同一投资人 持有的同一类别的基金份额只能选择一 种分红方式； 4 、由于本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费， C 类基金份额 和 E 类基金份额 收 取销售服务费，各基金份额类别对应的 可分配收益将有所不同，本基金同一基 金份额类别内的每一基金份额享有同等 分配权； 中财网
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