添富盈润混合A : 汇添富盈润混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2021年09月07日更新)
汇添富盈润混合型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要 (2021 年 09 月 07 日更新 ) 编制日期： 2021 年 09 月 06 日 送出日期： 2021 年 09 月 07 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 添富盈润混合 基金代码 004946 下属基金简称 添富盈润混合 A 下属基金代码 004946 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效日 2017 年 09 月 06 日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 胡奕 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 07 月 01 日 证券从业日期 2014 年 07 月 07 日 其他 - 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求 基金资产的长期稳定回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票 ( 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 、存托凭 证、债券 ( 包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机 构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券 ( 含 分离交易可转债 ) 及其他经中国证监会允许投资的债券 ) 、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款 ( 包含协议存款、定期存款及其他银行存款 ) 、 货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以 及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产的比例不低于基金 资产的 60% ，投资于股票及存托凭证、权证等权益类资产的比例不高于基 金资产的 40% ，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例 合计不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用 CPPI （ Constant Proportion Portfolio Insurance ）恒定比例组合保险策略来实现本金保 值和增值的目标。 CPPI 策略主要根据市场的波动来调整、修正风险类资产 的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某 一目标价值，从而达到投资组合保值增值的目的。投资过程中，基金管理 人将在风险类资产投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡 点，即确定适当的风险乘数，力求既能够保证投资组合风险可控，又能够 尽量地为投资者创造更多收益。 本基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、 资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略 、融资投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 *80%+ 沪深 300 指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基 金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二） 投资组合资产配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 费率 / 收费方式 备注 申购费（前收费） 0 万元 ≤M<100 万元 1.20% 100 万元 ≤M<500 万元 0.80% M≥500 万元 1000 元 / 笔 赎回费 0 天 ≤N<7 天 1.50% 7 天 ≤N<30 天 0.75% 30 天 ≤N<180 天 0.50% N≥180 天 0.00% 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 收费方式 管理费 1.00% - 托管费 0.25% - 销售服务费 - - 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 师费、律师费和诉讼费；基 金份额持有人大会费用；基 金的证券、期货交易费用； 基金的银行汇划费用；基金 的开户费用、账户维护费用 等。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规 性风险、其他风险，其中特有风险包括： 1 、本基金可投资中小企业私募债券、股指期货、股票 期权、国债期货，参与融资交易，投资标的所面临的风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。 2 、在基金合同生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人将提前终止基金合同，因此，本基金存在基金 合同终止风险。 3 、基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等 差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风 险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科 创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 4 、本 基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动 性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险： 1 ）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在 法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 2 ）发行人采用协议控制架构的风险； 3 ） 增发基础证券可能导致的存托 凭证持有人权益被摊薄的风险； 4 ）交易机制相关风险； 5 ）存托 凭证退市风险； 6 ）其它风险。 5 、本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基 金合同的具体约 定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.99fund.com 、电话： 400 - 888 - 9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六 、 其他情况说明 本次更新因基金经理变更。 中财网
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