中信建投双利3个月债A : 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
中信建投双利3 个月持有期债券型 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021 年9 月8 日 1.% 基金基本信息 基金名称中信建投双利3 个月持有期债券型证券投资基金 基金简称中信建投双利3 个月债 基金主代码011671 基金运作方式契约型开放式、最短持有期为3 个月的单笔锁定持续运作 基金合同生效日2021 年9 月7 日 基金管理人名称中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等相关法律法规以及《中信建投双利3 个月持有期债券型证 券投资基金基金合同》、《中信建投双利3 个月持有期债券型证券投资 基金招募说明书》等 下属各类别基金的基金简称中信建投双利3 个月债A 中信建投双利3 个月债C 下属各类别基金的交易代码011671 011672 2.% 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2021〕418 号 基金募集期间自2021 年8 月2 日至2021 年9 月3 日 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021 年9 月7 日 募集有效认购总户数（单位：户） 4,852 份额级别中信建投双利3 个 月债A 中信建投双利3 个 月债C 中信建投双利3 个月 债合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 365,420,518.58 285,295,885.86 650,716,404.44 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币 元） 107,715.06 74,838.16 182,553.22 募集份额（单位：份） 有效认购份额365,420,518.58 285,295,885.86 650,716,404.44 利息结转的份额107,715.06 74,838.16 182,553.22 合计365,528,233.64 285,370,724.02 650,898,957.66 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0 0 0 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事 项无无无 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 3,287.80 2,000.69 5,288.49 占基金总份额比例0.0009% 0.0007% 0.0008% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期2021 年9 月7 日 注： （1）本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金 资产中列支； （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总 量的数量区间为0 份； （3）本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0 份。 3.% 其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功， 而仅代表销售机构确实收到了认购申 请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询交易的确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站（www. cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 在每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该 基金份额提出赎回申请及转换转出申请。如果投资人多次认购/ 申购/ 转换转入本基金，则 其持有的每一份基金份额的赎回/ 转换转出开放的时间可能不同。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的 过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2021 年9 月8 日 中财网
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