兴全恒益债券A : 关于旗下部分基金投资长高集团(002452)非公开发行股票
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资长高集团（002452）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基 金参加了长高集团（002452）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的 要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.70元/股，锁定期6个月，已于2021年9月 6日发布《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》 公布了本次非公开发行结果。截至2021年9月6日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行 部分的具体情况为： 基金简称 认购股份 （ 万股 ） 成本账面价值 成本 （ 元 ） 占基金资产净值 比例 （ % ）（ 2021- 9-6 ） 账面价值 （ 元 ） 占基金资产净值 比例 （ % ）（ 2021- 9-6 ） 兴全沪深 300 指数 （ LOF ） 80.8511 3,800,001.70 0.08 4,754,044.68 0.10 兴全恒益债券 148.9361 6,999,996.70 0.22 8,757,442.68 0.27 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话 （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年9月8日 中财网
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