大成创业板两年定开混合C : 关于旗下基金获配赛微电子(300456)非公开发行A股

时间:2021年09月09日 09:05:51 中财网
原标题:大成创业板两年定开混合C : 关于旗下基金获配赛微电子(300456)非公开发行A股的公告


大成基金管理有限公司关于


旗下基金获配
赛微电子

300456

非公开发行
A
股的公告




根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗
下部分基金参与了北京赛微电子股份有限公司(300456)本次非公开发行股票认
购的相关信息公告如下:

赛微电子

获配股数

(万股)

总成本

(万元)

总成本占基金
资产净值比例

账面价值

(万元)

账面价值占基金
资产净值比例

锁定期

大成创业板两年定期开
放混合型证券投资基金

135.61

3500.00

0.86%

3759.01

0.93%

6
个月




注:基金资产净值、账面价值为
202
1

9

8
日数据。



特此公告








大成
基金管理有限公司



二〇










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