医药100 : 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月11日)

时间:2021年09月11日 01:02:32 中财网
原标题:医药100 : 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月11日)


嘉实中证医药健康
100
策略交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

9

10



送出日期:
2021

9

11



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


嘉实医药健康
100ETF


基金代码


515960


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


中国银行股份有限公司


基金合同生效日


2020

4

24



上市交易所及上市日期


上海证券交
易所


2020

6

10




金类型


股票型


交易币种


人民币


运作方式


普通开放式


开放频率


每个开放日


基金经理


王紫菡


开始担任本基金基金经
理的日期


2021

9

9



证券从业日期


2016

6

1



其他


《基金合同》生效后,连续
20
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基
金资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
50
个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清
算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。






:

基金场内简称:医药
100
;扩位场内简称:医药健康
ETF




二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实中证医药健康
100
策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。



投资目标


本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%
,年化跟踪误差不超过
2%




投资范围


本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准发行
上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等),债券资产(国债、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融
通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳
入投资范围。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基
金资产净值的
90%
,因法律法规的规定而受限制的情形除外。






本基金的标的指数为中证医药健康
100
策略指数,及其未来可能发生的变更。



主要投资策略


股票投资策略
:
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因
特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法
规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基
金投资
组合,以达到跟踪标的指数的目的
;
金融衍生品投资策略
:
为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权
和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以及其他与标的指数或标的指数成份股、备
选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活
跃的衍生品合约进行交易
;
融资及转融通证券出借
:
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则
的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在
分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性
情况等因素,
合理确定出借证券的范围、期限和比例。

资产支持证券投资策略
:
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用
久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支
持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资
价值的资产支持证券进行配置。



业绩比较基准


中证医药健康
100
策略指数收益率


风险收益特征


本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现,具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


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(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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:
基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。



三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用


:
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过
0.5%
的标准收取佣金;
场内交易费用以证券公司实际收取为准。



(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.5
%


指数许可使用费


0.03
%


托管费


0.1
%


其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费、诉讼或仲裁费;基金份额持有人大会费用;因基金的证券、期货交易或
结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣
金及其他类似性质的费用等);基金的开户费用、账户维护费用;基金的上市初费和月费;
基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和《基
金合同》约定,可以在基金财产中列支
的其他费用。






:
季度基金日均资产净值大于
5,000
万元时,标的指数许可使用费的下限为每季人民币
35,000
元;季度
基金日均资产净值小于或等于
5,000
万元时,无标的指数许可使用费下限。

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一)本基金特有风险
1
、标的指数回报与股票市
场平均回报偏离的风险
2
、标的指数波动的风险
3
、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险



4
、标的指数变更的风险
5
、指数编制机构停止服务的风险
6
、成份股停牌的风险
7
、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
8
、参考
IOPV
决策和
IOPV
计算错误的风险
9
、退市风险
10
、投资者申购失败的风险
11
、投资者赎回失败的风险
12
、基金份额赎回对价的变现风险,即流动性风险
13
、退补现金替代方式的风险
14
、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
1
5
、第三方机构服务的风险
二)基金管理过程中共有的风险
市场风险、政策风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、投资于股指期货的特定
风险、投资于股票期权的特定风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于资产支持证券的风险及其他风
险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:
www.jsfund.cn
;客服电话:
400
-
600
-
8800


1
、《嘉实中证医药健康
100
策略交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》
《嘉实中证医药健康
100
策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
《嘉实中证医药健康
100
策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料


六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中
的基金经理信息。




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