富国价值优势混合 : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开 发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加 了江苏雅克科技股份有限公司（股票简称：雅克科技，证券代码：002409）非公 开发行股票的认购。江苏雅克科技股份有限公司已发布《江苏雅克科技股份有限 公司非公开发行股票情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中 国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有 关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如 下： 基金名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 （%） 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 限售 期 （月） 富国低碳新经济混合型证券 投资基金 雅克科技 411,631.00 37,458,421.00 0.6492 30,250,762.19 0.5243 6 富国沪深300基本面精选股 票型证券投资基金 雅克科技 41,163.00 3,745,833.00 0.2321 3,025,068.87 0.1874 6 富国积极成长一年定期开放 混合型证券投资基金 雅克科技 164,652.00 14,983,332.00 0.6649 12,100,275.48 0.5370 6 富国价值优势混合型证券投 资基金 雅克科技 164,652.00 14,983,332.00 0.3292 12,100,275.48 0.2659 6 富国均衡策略混合型证券投 资基金 雅克科技 205,815.00 18,729,165.00 0.4407 15,125,344.35 0.3559 6 富国天惠精选成长混合型证 券投资基金 雅克科技 411,631.00 37,458,421.00 0.0931 30,250,762.19 0.0752 6 富国天瑞强势地区精选混合 型证券投资基金 雅克科技 164,652.00 14,983,332.00 0.2883 12,100,275.48 0.2328 6 富国新动力灵活配置混合型 证券投资基金 雅克科技 205,815.00 18,729,165.00 0.3901 15,125,344.35 0.3150 6 富国周期优势混合型证券投 资基金 雅克科技 205,815.00 18,729,165.00 0.4102 15,125,344.35 0.3313 6 注：基金资产净值、账面价值为2021年09月09日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富 国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途 费）进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认 真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年09月11日 中财网
 |