广发利鑫灵活配置混合A : 关于旗下基金投资中谷物流(603565)非公开发行股票
广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资中谷物流（603565）非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司 ")旗下基金参与了上海中谷物流股份有限公司（中谷物流，代码：603565）非 公开发行股票的认购。上海中谷物流股份有限公司已于2021年9月9日发布了 《上海中谷物流股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了 本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信 息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发沪港深新起点股 票型证券投资基金 1,720,844 51,349,984.96 0.74% 60,263,956.88 0.86% 6个月 广发利鑫灵活配置混 合型证券投资基金 3,351,206 99,999,987.04 4.38% 117,359,234.12 5.14% 6个月 广发科技动力股票型 证券投资基金 684,316 20,419,989.44 0.76% 23,964,746.32 0.89% 6个月 广发沪港深价值成长 混合型证券投资基金 472,855 14,109,993.20 0.75% 16,559,382.10 0.88% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年9月10日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年9月11日 中财网
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