证券保险 : 关于易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及场内份额恢复交易和申购、赎回业务
易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证 券投资基金基金份额拆分结果及场内份额恢复交易和申购、赎回业务的公告 根据《易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》《易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指 数证券投资基金实施基金份额拆分业务及相关业务安排的公告》的有关规定， 现将易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”，场内简称：证券保险，扩位证券简称：证券保险 ETF ，二级市场交易代 码： 512070，一级市场申赎代码： 512071）基金份额拆分结果有关事项公告如 下： 一、基金份额拆分结果 本基金本次基金份额拆分比例为 3，即每 1份基金份额拆成 3份。 份额拆分日（ 2021年 9月 10日），本基金拆分前，场内基金份额总额为 1,506,159,897.00份，场外基金份额总额为 2,099,165.00份，拆分前基金份额净 值为 2.3440元；本基金拆分后，场内基金份额总额为 4,518,479,691.00份，场外 基金份额总额为 6,297,495.00份，拆分后基金份额净值为 0.7813元。 本基金场内份额、场外份额的登记结算机构已分别按照上述拆分比例对各 基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。 本基金基金份额持有人可自 2021年 9月 13日起通过其所属销售机构和指 定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。 二、场内份额恢复申购赎回业务及二级市场交易安排 本基金场内份额将于 2021年 9月 13日起恢复二级市场交易，并于当日恢复 场内份额的申购、赎回业务。 投资者场内申购、赎回的基金份额需为场内份额最小申购、赎回单位的整数 倍。本基金本次拆分后，场内份额最小申购、赎回单位仍为 100万份，场外份额 每次申购的单笔最低金额仍为 100万元，场外份额每次赎回的单笔最低份额仍为 50万份（如该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足 50万份，则必须 1 一次性赎回该基金全部场外份额），且申请份额数需为整数份额，若某笔赎回将 导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足 50万份时，基金管 理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。 三、风险提示 1、基金份额拆分后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份 额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额 的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金 份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。 2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。 投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充 分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础 上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投 资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新） 等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 四、其他事项 投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年 9月 13日 2 中财网
 |