博时恒悦6个月持有期混合A : 博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务
博时恒悦 6个月持有期混合型证券投资基金 开放日常赎回、转换转出业务的公告 公告送出日期：2021年 9月 13日 1公告基本信息 基金名称博时恒悦 6个月持有期混合型证券投资基金 基金简称博时恒悦 6个月持有期混合 基金主代码 011527 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 16日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司 公告依据有关法律法规及《博时恒悦 6个月持有期混合型证券投资基 金基金》、《博时恒悦 6个月持有期混合型证券投资基金招 募说明书》等 赎回起始日 2021年 9月 16日 转换转出起始日 2021年 9月 16日 下属基金份额的基金简称博时恒悦 6个月持有期混合 A 博时恒悦 6个月持有期混合 C 下属基金份额的交易代码 011527 011528 该类基金份额是否开放赎回、转 换转出业务 是是 注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机 构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行 股份有限公司； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长途 话费）或登录本公司网站 www.bosera.com查询其赎回、转换转出业务申请的确 认情况； 2日常赎回、转换转出业务的办理时间 博时恒悦 6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）对本 基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。对于每份认购份额的最短持有 期起始日指基金合同生效日，对于每份申购份额的最短持有期起始日指该基金 份额申购申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起六个 月后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不 能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日） ，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定 的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办 理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力 或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。 本基金成立于 2021年 3月 16日，对于认购份额而言，日常赎回、转换转 出起始日为 2021年 9月 16日。本基金已于 2021年 6月 16日起开放申购、转 换转入和定期定额投资业务，对于当日申购、转换转入和定期定额投资的份额 而言，基金份额持有人仅可在每笔申购的基金份额最短持有期限届满后的交易 时间内申请赎回和转换转出。以此类推，投资者申购的每份基金份额以其申购 申请确认日为最短持有期起始日，投资者可自该基金份额的最短持有期到期日 （含该日）起对该基金份额提出赎回或转换转出申请，请投资者关注持有份额 的到期日。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持 有期到期日可能不同。 本基金日常业务的具体办理时间上海证券交易所、深圳证券交易所及相关 期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为 非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、 赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交 易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 3日常赎回业务 3.1赎回金额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 10份，若某笔赎回导致单个交易账 户的某一类别基金份额余额少于 10份时，该类份额余额部分基金份额必须一同 赎回。 投资人通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔某一类份额赎回申请不 得低于 10份，若投资者单个交易账户持有的某类基金份额余额不足 10份，将 不受此限制，但投资者在提交赎回申请时须将该类份额全部赎回。各销售机构 在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以 销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 3.2赎回费率 投资人需至少持有本基金基金份额满六个月，在六个月持有期内不能提出 赎回申请，持有满六个月后赎回不收取赎回费用。 3.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金 额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告； （2）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介公告。 4日常转换业务 4.1转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费 补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基 金转换费用由基金持有人承担。 4.2其他与转换相关的事项 （1）业务规则 1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购 费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或 后端收费模式的其它基金，非 QDII基金不能与 QDII基金进行互转。 3）基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回， 转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为 T＋2日。 4）基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2日提交基金转换申请。 5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转 换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的 原则。 （2）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和 转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说 明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转 换业务。 （3）重要提示 1）本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只）， 且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 2）转换业务的收费计算公式及举例参见 2010年 3月 16日刊登于本公司网 站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 3）本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 5基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者 如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com参阅《博时基金管 理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规 则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申 购、赎回、转换和定期定额投资等业务。 5.1.2场外非直销机构 序号销售机构 A类是否 开通赎回 A类是否开 通转换转出 C类是否开 通赎回 C类是否开 通转换转出 1中国银行股份有限公司是是是是 2中信银行股份有限公司是是是是 3上海浦东发展银行股份有限公司是是是是 4华夏银行股份有限公司是是是是 5广发银行股份有限公司是是是是 6平安银行股份有限公司是是是是 7宁波银行股份有限公司是是是是 8浙商银行股份有限公司是是是是 9渤海银行股份有限公司是是是是 10东莞农村商业银行股份有限公司是是是是 11重庆农村商业银行股份有限公司是是是是 12江苏苏州农村商业银行股份有限公司是是是是 13郑州银行股份有限公司是是否否 14苏州银行股份有限公司是是是是 15晋商银行股份有限公司是是是是 16广东南海农村商业银行股份有限公司是是是是 17深圳市新兰德证券投资咨询有限公司是否是否 18厦门市鑫鼎盛控股有限公司是是是是 19腾安基金销售（深圳）有限公司是是是是 20北京度小满基金销售有限公司是是是是 21诺亚正行基金销售有限公司是否是否 22上海天天基金销售有限公司是是是是 23上海好买基金销售有限公司是是是是 24上海长量基金销售有限公司是是是是 25浙江同花顺基金销售有限公司是是是是 26嘉实财富管理有限公司是是是是 27宜信普泽（北京）基金销售有限公司是是是是 28南京苏宁基金销售有限公司是是是是 29北京恒天明泽基金销售有限公司是是是是 30北京汇成基金销售有限公司是是是是 31北京唐鼎耀华基金销售有限公司是是是是 32北京植信基金销售有限公司是是是是 33上海万得基金销售有限公司是是是是 34上海陆金所基金销售有限公司是否是否 35珠海盈米基金销售有限公司是是是是 36和耕传承基金销售有限公司是是是是 37中证金牛（北京）投资咨询有限公司是是是是 38京东肯特瑞基金销售有限公司是是是是 39北京蛋卷基金销售有限公司是是是是 40东方财富证券股份有限公司是是是是 41阳光人寿保险股份有限公司是是是是 42中原银行股份有限公司是是是是 43佛山农村商业银行股份有限公司是是是是 44宁波鄞州农村商业银行股份有限公司是否是否 45安信证券股份有限公司是是是是 46光大证券股份有限公司是是是是 47国泰君安证券股份有限公司是是是是 48海通证券股份有限公司是是是是 49平安证券股份有限公司是是是是 50长江证券股份有限公司是是是是 51中国银河证券股份有限公司是是是是 52中国中金财富证券有限公司是是是是 53中泰证券股份有限公司是是是是 54中信建投证券股份有限公司是是是是 55中信证券（山东）有限责任公司是是是是 56中信证券股份有限公司是是是是 57中信证券华南股份有限公司是是是是 58爱建证券有限责任公司是是是是 59渤海证券股份有限公司是是是是 60财达证券股份有限公司是是是是 61大同证券有限责任公司是是是是 62第一创业证券股份有限公司是是是是 63东北证券股份有限公司是是是是 64东海证券股份有限公司是是是是 65东吴证券股份有限公司是是是是 66国金证券股份有限公司是是是是 67国联证券股份有限公司是是是是 68恒泰证券股份有限公司是是是是 69华安证券股份有限公司是是是是 70华宝证券有限责任公司是是是是 71华福证券有限责任公司是是是是 72华龙证券股份有限公司是是是是 73华融证券股份有限公司是是是是 74华西证券股份有限公司是是是是 75华鑫证券有限责任公司是是是是 76金元证券股份有限公司是是是是 77开源证券股份有限公司是是是是 78民生证券股份有限公司是是是是 79南京证券股份有限公司是是是是 80上海证券有限责任公司是是是是 81世纪证券有限责任公司是是是是 82首创证券有限责任公司是是是是 83万联证券股份有限公司是是是是 84五矿证券有限公司是是是是 85西南证券股份有限公司是是是是 86信达证券股份有限公司是是是是 87粤开证券股份有限公司是是是是 88长城国瑞证券有限公司是是是是 89长城证券股份有限公司是是是是 90中山证券有限责任公司是是是是 91中信期货有限公司是是是是 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 （1）《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管 理人应当至少每周在规定网站公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计 净值。 （2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个 开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网 站公告半年度和年度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 （1）上述销售机构均受理投资者的开户、日常赎回、转换转出等业务。 （2）本公告仅对本基金日常赎回、转换转出业务的有关事项和规定予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2021年 2月 3日发布在本公 司网站[http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《博时恒悦 6个月持有期混合型证券投 资基金招募说明书》。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年 9月 13日 中财网
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