国金核心资产一年持有A : 国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年9月14日 1.'公告基本信息 基金名称国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金 基金简称国金核心资产一年持有 基金主代码012198 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年9月13日 基金管理人名称国金基金管理有限公司 基金托管人名称浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金基金 合同》、《国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有C 下属基金份额类别的交易代码012198 012199 2 . '基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2021】1212号 基金募集期间 自2021年8月16日 至2021年9月8日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年9月10日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,453 份额级别国金核心资产一年持有A 国金核心资产一年持有 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 191,988,864.15 69,093,039.19 261,081,903.34 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元） 60,161.99 25,649.08 85,811.07 募集份额 （单位：份） 有效认购份额191,988 , 864 . 15 69 , 093 , 039 . 19 261 , 081 , 903 . 34 利息结转的份额60,161.99 25,649.08 85,811.07 合计192,049,026.14 69,118,688.27 261,167,714.41 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 10,093.41 400,177.00 410,270.41 占基金总份额比例0.0053% 0.5790% 0.1571% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2021年9月13日 注：1 . 本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列 支； 2.在基金募集期内，国金基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购国金 核心资产一年持有A类基金份额总量的数量区间为零份；认购国金核心资产一年持有C类基金份额总量 的数量区间为十万至五十万份（含） ； 3. 国金核心资产一年持有的基金经理认购国金核心资产一年持有A类基金份额总量的数量区间为 零份；认购国金核心资产一年持有C类基金份额总量的数量区间为零份。 3 . '其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确 认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金 管理人的网站（www.gfund.com）或客户服务电话（4000-2000-18）查询交易确认情况。 根据国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金《招募说明书》、《基金合同》的有关规定，国金 核心资产一年持有期混合型证券投资基金（A类份额代码：012198、C类份额代码：012199）自《基金合 同》生效之日起不超过3个月开始办理申购 ， 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。每份基金份额自 其最短持有期到期日起（含该日）基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。如果投资人多次申 购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。基金管理人应在开始办理申购、 赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自 身风险承受能力相适应的基金。 特 此公告。 国金基金管理有限公司 2021年9月14日 中财网
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