大成核心趋势混合A : 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常 申购、赎回、转换及定投业务公告 公告送出日期： 2021年 9月 15日 第 1页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 1公告基本信息 基金名称大成核心趋势混合型证券投资基金 基金简称大成核心趋势混合 基金主代码 012519 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 30日 基金管理人名称大成基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称大成基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成核心 趋势混合型证券投资基金基金合同》、《大成核心趋势混 合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年 9月 17日 赎回起始日 2021年 9月 17日 转换转入起始日 2021年 9月 17日 转换转出起始日 2021年 9月 17日 定期定额投资起始日 2021年 9月 17日 下属基金的基金简称大成核心趋势混合 A大成核心趋势混合 C 下属基金的交易代码 012519 012520 该下属基金是否开放申购、赎回（转 换、定期定额投资） 是是 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基 金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准）， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 第 2页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）投资者每次申购的最低金额为 1元人民币。 （2）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的 50%，或者以其他方 式变相规避 50%集中度限制。 （3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等 措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 （1）投资人申购 A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减，同时区分普通客 户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔 分别计算。 C类基金份额不收取申购费用。 上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括但不限于： 1）全国社会保障基金； 2）可以投资基金的地方社会保障基金； 3）企业年金单一计划以及集合计划； 4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； 5）企业年金养老金产品； 6）个人税收递延型商业养老保险等产品； 7）职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新 时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。 申购 A类基金份额具体费率如下： 申购金额（M）普通客户申购费率养老金客户申购费率 第 3页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 M<100万 1.50% 0.15% 100万≤M<300万 1.00% 0.10% 300万≤M<500万 0.60% 0.06% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 A类基金份额申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申 购费用。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费 率和赎回费率。 （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准 进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）申购份额的计算公式： 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 1）A类基金份额： ①适用于比例费率 净申购金额 = 申购金额 /（1+申购费率） 申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额 /申购当日 A类基金份额净值 ②适用于固定费用 净申购金额＝申购金额 -固定申购费用 第 4页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 申购份额＝净申购金额 /申购当日 A类基金份额净值 2）C类基金份额： 申购份额＝净申购金额 /申购当日 C类基金份额净值 例：某普通客户投资 10万元申购本基金 A类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0170元，对应申购费率为 1.50%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝ 100,000/ (1+1.50%）＝98,522.17元 申购费用＝ 100,000－98,522.17＝1,477.83元 申购份额 = 98,522.17/1.0170 = 96,875.29份 例：某投资人投资 10万元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝ 100,000/1.0160 = 98,425.20份 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）投资者每次赎回的最低份额为 1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分 或全部基金份额赎回。本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额做出规定，具 体规定请见相关公告。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 （1）A类基金份额 持有时间（T） A类基金份额赎回费率 T <7日 1.50% 7日≤T <30日 0.75% 30日≤T <6个月 0.50% 6个月≤T <1年 0.10% 1年≤T 0% 针对投资者赎回持有的本基金 A类基金份额，本基金对持续持有 A类基金份额少于 30日的 投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有 A类基金份额不少于 30日但少于 3个月 第 5页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有 A类基金份额不 少于 3个月但少于 6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对 持续持有 A类基金份额不少于 6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基 金财产。 （2）C类基金份额 持有时间（ T） C类基金份额赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T<30日 0.50% 30日≤T 0% 针对投资者赎回持续持有的本基金 C类基金份额，将 100%的赎回费计入基金财产。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金的赎回金额计算公式为： 赎回费用 =赎回份额 .赎回当日该类基金份额净值 .赎回费率 赎回金额 =赎回份额 .赎回当日该类基金份额净值 .赎回费用 例：某投资人申购本基金 A类基金份额，持续持有 3个月赎回 10万份，赎回费率为 0.50%， 假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝ 100,000×1.0170×0.50%＝508.50元 赎回金额 =100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元 例：某投资人申购本基金 C类基金份额，持续持有 3个月后赎回 10万份，赎回费率为 0，假 设赎回当日基金份额净值是 1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝ 0元 赎回金额 =100,000×1.0170－0＝101,700.00元 第 6页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 5 日常转换业务 5.1 转换费 本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出时收 取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一 笔基金申购。 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间 的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。 本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基 金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。 本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的相 关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点 的说明。 基金转换的原则： （1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 （2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和 转入基金名称。 （3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日 赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金 管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将 采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 6 定期定额投资业务 销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日 时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具 体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 第 7页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 7基金销售机构 7.1 直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址： www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） 大成基金深圳投资理财中心地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 大成基金深圳投资理财中心联系人：吴海灵、关志玲、林琳 大成基金深圳投资理财中心电话： 0755-22223556/22223177/22223555 大成基金深圳投资理财中心传真： 0755-83195235/83195242/83195232 7.2 代销机构 （1）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人：李庆萍 电话：010-89937369 客服电话： 95558 联系人：王晓琳 联系电话： 010-89937325 传真：010-65550827 网址：www.citicbank.com （2）北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人：王金山 联系人：董汇 第 8页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 联系电话： 010-85605588 传真：010-66506163 客服电话： 96198 网址：www.bjrcb.com （3）南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路 288号 办公地址：南京市玄武区中山路 288号 法定代表人：胡升荣 客服电话： 95302 网站：www.njcb.com.cn （4）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218号 法定代表人：李伏安 客服电话： 95541 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316259 网址：http://www.cbhb.com.cn （5）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话： 010-60833754 传真：0755-83217421 客服电话： 400-990-8826 网址：www.citicsf.com （6）物产中大期货有限公司 第 9页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 注册地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 2号楼 901-910室 办公地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 2号楼 901-910室 法定代表人：周学韬 联系人：汪珺 联系电话： 0571-87788888-8218 传真：0571-85801071 客服电话： 400-8810-999 网址：www.zdqh.com （7）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系电话： 021-38676666 传真：021-38670666 联系人：钟伟镇 客户服务电话 : 95521 网址：www.gtja.com （8）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 4008888108 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （9）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 客服电话： 95536 联系人：李颖 第 10页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn （10）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （11）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话： 95575 联系人：黄岚 电话：020-87555888 传真：020-87555305 网址：www.gf.com.cn （12）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话： 95548 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （13）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 第 11页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话： 010-83574507 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn （14）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 客户服务热线： 95579、4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （15）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话： 95517 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （16）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 联系人：李欣 邮编：410004 第 12页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 客服电话： 95351 公司网址： www.xcsc.com （17）民生证券股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 法定代表人：余政 客服电话： 95376 联系人：赵明 联系电话： 010-85127622 联系传真： 010-85127917 公司网址： www.mszq.com （18）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客服电话： 95597 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn （19）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：姜晓林 客服电话： 95548 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com/ （20）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 第 13页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 法定代表人：雷杰 客服电话： 95571 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com （21）长城证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 法定代表人：曹宏 联系人：金夏 电话：0755-83516289 传真：83515567 客户服务热线： 400-666-6888 网址：www.cgws.com （22）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （23）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话： 020-88836999 客户服务电话： 95548 传真：020-88836984 第 14页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 网址：www.gzs.com.cn （24）南京证券股份有限公司 办公地址：南京市玄武区大钟亭 8号 法定代表人：步国旬 客服电话： 95386 联系人：石健 电话：025-83367888 传真：025-83364032 网址：www.njzq.com.cn （25）平安证券股份有限公司 办注册地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务热线： 95511-8 联系人：王阳 电话：021-38632136 传真：021-58991896 网址：http://stock.pingan.com （26）东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼 法定代表人：陈照星 客服电话： 95328 联系人：陈士锐 电话： 0769-22112151 传真：0769-22115712 网址：www.dgzq.com.cn （27）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：王少华 客服电话： 400-818-8118 联系人：黄静 第 15页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com （28）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话： 95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （29）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 4楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305；13803512671 传真：0791-86281305 客户服务电话： 956080 网址：www.gszq.com （30）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线： 4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn （31）第一创业证券股份有限公司 第 16页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 地址：深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25F 法人代表：刘学民 电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （32）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层（邮政编码： 570206） 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17楼（邮政编码： 518034） 法定代表人：陆涛 客服电话： 95372 联系人：马贤清 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn （33）华林证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1君泰国际 B栋一层 3号 办公地址：深圳市福田区民田路 178号华融大厦 5、6楼 法定代表人：林立 客服电话： 400-188-3888 联系人：李琳 电话：0755-82707857 传真：0755-23613751 网址：www.chinalions.com （34）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路 750号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 网站：www.cfsc.com.cn 客服电话： 95323 （35）中国中金财富证券有限公司 第 17页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话： 400-600-8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn （36）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人：林炳城 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 客户服务电话： 95329 网址：www.zszq.com （37）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客服电话： 95357 联系人：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 网址：http://www.18.cn （38）粤开证券股份有限公司 注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60号开发区金控中心 21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路 2002号中广核大厦北楼 10层 法定代表人：严亦斌 第 18页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 联系人：彭莲 联系电话： 0755-83331195 客户服务电话： 95564 公司网址： http://www.ykzq.com （39）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56号 法人代表：孙名扬 电话：0451-85863726 客服热线： 956007 联系人：周俊 网址：www.jhzq.com.cn （40）天风证券股份有限公司 注册地址 :湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：翟璟 联系电话：（027）87618882/(028) 86711410 传真：（027）87618863 客户服务电话： 95391 网址：www.tfzq.com （41）万和证券有限责任公司 注册地址：海口市南沙路 49号通信广场二楼 法定代表人：朱治理 联系人：王少峰 电话：0755-25479116 网站：www.wanhesec.com.cn 公司传真： 0755-25171353 客服电话： 0755-25170332 （42）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路 40号院 1号楼 3层 306室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 40号院 1号楼 3层 306室 第 19页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 法定代表人：齐凌峰 联系人：陈臣 联系方式： 010-84489855-8011 客服电话： 400-158-5050 网址：http://www.tl50.com （43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号 联系人：张燕 联系电话： 010-58325388*1588 网站：www.new-rand.cn 客服电话： 400-166-1188 （44）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话： 021-20835785 传真：021-20835879 客服电话： 400-920-0022 网址： http://licaike.hexun.com （45）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国 (上海)自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 办公地址：中国 (上海)自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 电话：021-50810673 传真：021-50810687 客服电话： 400-711-8718 网址：www.wacaijijin.com 第 20页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 （46）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11层 法人代表：刘明军 公告联系人：谭广峰 公告电话： 95017-1-8 公告传真： 0755-86013399 客服电话： 95017 网址：www.tenganxinxi.com （47）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 法定代表人：葛新 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 机构联系人：孙博超 联系人电话： 010-59403028 联系人传真： 010-59403027 客户服务电话： 95055-4 公司网址： www.baiyingfund.com （48）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508号北美广场 B座 12楼 联系人：徐诚 联系电话： 021-38509639 网站：www.noah-fund.com 客服电话： 400-820-0025 （49）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人：薛峰 第 21页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 网址：www.zlfund.cn 客服电话： 4006-788-887 （50）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64383798 客服电话： 400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （51）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906 法定代表人 : 杨文斌 客服电话 : 400-700-9665 联系人: 张茹 联系电话 : 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.howbuy.com （52）蚂蚁 (杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话： 4000-766-123 网址：www.fund123.cn 第 22页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 （53）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 4008202899 联系人：邱燕芳 电话：021-20691931 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com （54）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号电子商务产业园 2号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818-8580 传真：0571-88911818-8002 客服电话： 952555 网站地址： www.5ifund.com （55）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号 1幢 14层 法定代表人：李兴春 传真：021-50583633 电话：021-50583533 客服电话： 4000325885 网址：www.leadfund.com.cn （56）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B座 12楼 法定代表人：于海锋 联系人：隋亚方 第 23页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 电话：13910181936 客服电话： 400-080-3388 网址：www.puyifund.com （57）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路 7号楼 10层 20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区光华路 7号楼 10层 20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 联系人：魏晨 联系方式： 010-52413385 客服电话： 400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com （58）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 客服电话： 95177 网址：https://www.snjijin.com/ （59）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话： 400-619-9059 网址：http://www.hcfunds.com （60）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 法定代表人：张冠宇 客服电话： 400-819－9868 联系人：王丽敏 第 24页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 电话：010-85932810 网址：www.tdyhfund.com （61）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩） N-1、N-2地块新浪总部科研 楼 5层 518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩） N-1、N-2地块新浪总部科研 楼 5层 518室 法定代表人：李昭琛 联系人：李唯 联系电话： 010-58982465 传真：010-62676582 客服电话： 010-62675369 网址：www.xincai.com （62）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 邮编：200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话： 400-118-1188 公司网址： www.66zichan.com （63）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2 号楼 6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 a1002室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话： 400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 第 25页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 （64）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人：胡伟 传真：010-65951887 电话：010-65951887 客服电话： 400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com （65）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 客服电话： 020-89629066 （66）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座 法定代表人：王旋 客服电话： 4000-555-671 网址：http://www.hgccpb.com/ （67）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话： 400-684-0500 第 26页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 网址：www.ifastps.com.cn （68）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：个人业务： 95118, 400 098 8511 企业业务： 400-088-8816 传真： 010-8919566 网址：fund.jd.com （69）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 1108 法定代表人：赖任军 联系人：陈丽霞 电话：0755-84355914 传真：0755-26920530 公司网址： www.jfzinv.com 客服电话： 400-9302-888 （70）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 4001599288 联系人：袁永娇 电话：010-61840688 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com 各代销网点的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息，请参照各代销机构的规定。 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或 者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 第 27页共 28页 大成核心趋势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 8基金份额净值公告 /基金收益公告的披露安排 基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。敬请投资者留意。 9其他需要提示的事项 （1）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请认真阅读《大成核心趋势混合型证券投资基金招募说明书》，亦可登陆本 公司网站（www.dcfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 进行查询。 （3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（ 400-888-5558）了解基金申购、赎回、转换及定 投等事宜，亦可通过本公司网站（ www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事 宜。 （4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。增加 新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费 模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二〇二一年九月十五日 第 28页共 28页 中财网
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