海富通欣利混合A : 海富通欣利混合型证券投资基金基金合同生效公告
海富通欣利混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2021 年9 月15 日 1.公告基本信息 基金名称海富通欣利混合型证券投资基金 基金简称海富通欣利混合 基金主代码011554 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2021 年9 月14 日 基金管理人名称海富通基金管理有限公司 基金托管人名称华夏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《海富通欣利混合型证券投资基金基金合同》、《海富通欣利 混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号中国证券监督管理委员会证监许可[2021]229 号文 基金募集期间自2021 年7 月23 日 至2021 年9 月10 日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2021 年9 月14 日 募集有效认购总户数(单位:户) 348 份额类别海富通欣利混合A 海富通欣利混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 120,391,548.49 101,219,297.07 221,610,845.56 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:元) 19,443.93 4,570.63 24,014.56 募集份额(单 位:份) 有效认购份额120,391,548.49 101,219,297.07 221,610,845.56 利息结转的份额19,443.93 4,570.63 24,014.56 合计120,410,992.42 101,223,867.70 221,634,860.12 其中:募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金份额 (单位:份) - - - 占基金总份额比例- - - 其他需要说明的事项无 其中:募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位:份) - - - 占基金总份额比例- - - 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期2021 年9 月14 日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管 理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3 个工作日后到销售机 构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund. com 查询交易确认情况。 根据海富通欣利混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在 海富通欣利混合型证券投资基金(基金简称:海富通欣利混合A,基金代码:011554;海富通欣 利混合C,基金代码:011555)基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购、赎回。 在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读 本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2021 年9 月15 日 中财网
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