华泰柏瑞恒利混合A : 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金合同生效公告
华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年9月15日 1.#公告基本信息 基金名称华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 基金简称华泰柏瑞恒利混合 基金主代码012953 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年9月14日 基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞恒利混 合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金招 募说明书》 下属分级基金的基金简称华泰柏瑞恒利混合A 华泰柏瑞恒利混合C 下属分级基金的交易代码012953 012954 2.#基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册 的文号 证监许可[2021]2247号 基金募集期间 自2021年9月6日 至2021年9月9日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 期 2021年9月10日 募集有效认购总户数（单位：户） 262 份额级别华泰柏瑞恒利混合A 华泰柏瑞恒利混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民 币元） 170,001,098.81 70,003,500.00 240,004,598.81 认购资金在募集期间产生的利息 （单位 ： 人民币元） 10,350.00 9,000.09 19,350.09 募集份额（单 位：份） 有效认购份额170,001,098.81 70,003,500.00 240,004,598.81 利息结转的份额10,350.00 9,000.09 19,350.09 合计170,011,448.81 70,012,500.09 240,023,948.90 募集期间基金 管理人运用固 有资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无无无 募集期间基金 管理人的从业 人员认购本基 金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2021年9月14日 注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息 披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基 金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3 . #其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎 回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中 国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年9月15日 中财网
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