富国绝对收益A : 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换转入、转换转出业务
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 第24个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2021 年 9 月 17 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 基金主代码 001641 基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封 闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 基金合同生效日 201 5 年 9 月 17 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 建设 银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国绝 对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合 同》、《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投 资基金招募说明书》 申购起始日 2021 年 9 月 2 2 日 赎回起始日 2021 年 9 月 22 日 转换转入起始日 本基金自 2021 年 9 月 22 日 起在直销机构开通基金转换转入 业务。 转换转出起始日 本基金自 2021 年 9 月 22 日 起在直销机构开通基金转换转出 业务。 下属分级基金的基金简称 富国绝对收益多策 略定期开 放混合发起式 A 富国绝对收益多策略定期开放 混合发起式 C 下属分级基金的交易代码 001641 0 0 9149 该分级基金是否开放申购、 赎回、转换 是 是 2. 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 封闭期与开放期 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该 日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭 期内不办理申购与赎回业务。 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在 月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历 月，每个开 放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日 后 第一个工作日。 本基金 第 2 4 个 开放期为 自 2021 年 9 月 22 日 至 2021 年 9 月 28 日 之间 的 5 个工作 日。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业 务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他影响因素消除之日次 一个工作 日 起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。 若在本基金 第 2 4 个 开放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的，本基金合同 应当终止 ，并按照基金合同 第十九部分 的约定程序进行清算，且无需召 开基金份额持有人大会，基金管理人履行监管 报告和信息披露程序。 除法律法规或基金合同另有约定外， 如本基金 第 2 4 个 开放期内未 发生不可抗 力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的 ， 且本基金 第 2 4 个 开放期 期满时，没有触发上述合同终止条款， 本基金自 2021 年 9 月 29 日 将进入 第 2 5 个 封 闭期。 2.2 申购和赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 开放日为开放期内的每个工作 日。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒 介 上公告。 基金管理人应最迟在开放期前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒 介 上公告开放期的开始与结束时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 开放期内， 投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或 转换申请 且登记机构确认接受 的，其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。 开放期最后一日， 投资人在基金合同约定之外的时间提 出申购、赎回或转换申请 ，视为无效申请。 开放期以及开放期办理申购与赎回业 务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 3. 申购与赎回的原则 （ 1 ）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算； （ 2 ）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （ 3 ）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （ 4 ）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购 的先后次序进 行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 4. 日常申购业务 4 . 1 申购 金额 限制 本基金 单笔最低 申购金额为人民币 1 元 ，投资者通过销售机构申购本基金 时，除需满足 基金管理人 最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于 上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定 。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为 50,000 元，追加申购的最低金额 为单笔 20,000 元；已在直销网点有该基金认购或申购 记录的投资者不受首次申 购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网 点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低 申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网 点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 1 元。基金管理人可根据市场 情况，调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，但基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情 形时，基金管理人可拒绝或暂停接受 投资者的申购申请。 4 .2 申购费率 投资人申购本基金 A 类 份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有 多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 C 类份额不收取申购费用。 本基金 A 类份额 目前只提供前端申购费用的支付模式。 前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。 本基金 A 类 份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资 者实施差别的申购费率。 具体 如下 ： A 、申购费率 申购金额（ M ） 前端申购费率 M ＜ 100 万元 1.5 0 % 100 万元≤ M ＜ 500 万元 1.2 0 % M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔 B、特定申购费率 申购金额（M） 前端申购费率 M＜100万元 0.15% 100万元≤M＜500万元 0.12% M≥500万元 1000元/笔 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金A类份额的 养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金 的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托 的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税收递延型商业养老保 险等产品；养老目标基金；职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布 临时公告将其纳入养老金客户范围。 基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 5. 日常赎回业务 5 .1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的 基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部 申请赎回。 5 .2 赎回费率 （1）赎回费用由基金赎回人承担。投资人认（申）购本基金所对应的赎回 费率随持有时间递减。 A类份额的赎回费率具体如下： 持有期限 赎回费率 30 天以内 1.5% 30 天（含） - 1 年 0.5% 1 年（含） - 2 年 0.25% 2 年（含）以上 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 1 年为 365 天， 2 年为 730 天，依此类推） C 类份额的赎回费率具体如下： 持有期限（ N ） 赎回费率 N ＜ 7 日 1.5% 7 日≤ N ＜ 3 0 日 0.5% N ≥ 30 日 0 （ 2 ）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费 用在 投资者赎回本基金份额时收取。 A 类份额 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金 财产；对持续持有期长于 30 日但少于 90 天的投资人收取的赎回费，将赎回费总 额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 90 天但少于 180 天的投资人收取的 赎回费，将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 180 天但少于 730 天的投资人，将赎回费总额的 25% 归入基金财产 ，未归入基金财产的部分 用于支 付登记费和其他必要的手续费 。对持续持有期长于 730 天的投资人，赎回费不归 入基金财产。 C 类份额对持续持有期少于 30 日 的投资者收取的赎回费，将全额计入基金 财产。 6. 日常转换业务 6 .1 转换费率 自 2021 年 9 月 22 日 起 的本基金 第 2 4 个 开放期内 ，基金份额持有人可以通 过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理本基金的转换业务。 直销 机构 收取转出基金的赎回费用 ； 转出 本 基金 A 类份额 的 申购补差费用免予 收取 ，转入本基金 A 类份额 的，如转出基金前端申购费不为 0 ，则转换申购补差 费免予收取，如转出基金前端申购费为 0 ，则转换申购补差费享受 0.1 折优惠 ； 转出 本 基金 C 类份额的 申购补差费 享受 0.1 折优惠 ，转入本基金 C 类份额的，不 收取申购补差费。 当转换金额达到转入基金收取固定费用的标准，则不享受基金转换申购补差 优惠，基金管理人收取固定转换费用。 6 .2 其他与转换相关的事项 6 .2.1 转换业务适用范围 本基金仅开通 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 与 富国旗下部分自 TA 基金之间的基金转换业务， 请详见 2021 年 3 月 25 日发布的 《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道进行基金转换申 购补差费用优惠活动的公告》 、 2020 年 9 月 21 日发布的《富国基金管理有限公 司关于旗下开放式基金在直销渠道 转换业务规则的公告》 、 2018 年 10 月 23 日发 布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通转换业务 的公告》 、 2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金 在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》 及相关基金开通转换业务的公告 。今 后若开通其他开放式基金与本基金的转换业务，将另行公告。 6 .2.2 转换业务规则 （ 1 ）基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网 上交易系统）办理上述基金之间的基金转换业务。 （ 2 ）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（ T 日 ）。基金份 额持有人转换基金成功的，登记机构在 T+1 日为其办理权益转换的注册登记手 续，投资者通常可自 T+2 日（含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权转 换或赎回该部分基金份额。 （ 3 ）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之 日起重新开始计算。 （ 4 ）基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时，每次对基金份额的 转换申请不得低于 0.01 份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份 额余额不足 0.01 份的，需一次全部转换。 （ 5 ）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用 “ 份 额转换 ” 的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。 7. 基金销售机构 7 .1 直销机构 1）本公司的直销网点：直销中心。 直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层； 传真：021-20513177； 客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费） 2）本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn 基金管理人若增加或调整直销机构，将另行公告。 7.2 代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司、交通银行股份有限公 司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股 份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上 海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、广州农 村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限 公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安 基金销售（深圳）有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、北京度小满基金 销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有 限公司、上海长量基金销 售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实 财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销 售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北 京恒天明泽基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司、上海大智慧基金销 售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、济安财富 ( 北京 ) 资本管理有限公 司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基 金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司 、 奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售有限公司、北京肯特瑞基金 销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、 北京蛋卷基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投 资管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、深圳前 海微众银行股份有限公司 、 江苏汇林保大基金销售有限公司、北京汇成基金销售 有限公司、上海基煜基金销售有限公司、中信建投期货有限公司、海通期货股份 有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司、国信证券股 份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公 司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、 国都证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有 限公司、五矿证券有限公司、华鑫 证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、华金证券 股份有限公司、联储证券有限责任公司、中国人寿保险股份有限公司、安信证券 股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司 。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并在管理人网站公示。 8. 基金份额净值公告的披露安排 基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工 作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人将在不晚于 每个开放日的次日，通过 规定 网站、基金销售机 构网站或者营业网点披露开放日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 敬请投资者留意。 9. 运用股指期货进行对冲的投资策略的执行情况 本基金自 2021 年 6 月 26 日进入第 24 个封闭期，截至 2021 年 9 月 13 日， 本基金持有股票资产 1,146,235,355.59 元，占基金资产净值的比例为 78.02% ；运 用股指期货进行对冲的空头合约市值 1,009,946,700.00 元，占基金资产净值的比 例为 68.74% 。 本基金最新的股指期货交易情况（包括投资政策、持仓情况、损失情况等）、 股指期货投资的特定风险，请投资者关注本基金的基金 合同、招募说明书及相关 最新公告。 10. 其他需要提示的事项 （ 1 ） 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施 前依照《信息披露办法》的有关 规定在 规定 媒 介 上公告。 （ 2 ） 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒 介 上公告。 （ 3 ） 本公告仅对本基金 第 2 4 个 开放期 开放申购、赎回有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，可通过 中国证监会基金电子披露网站 （ http://e id.csrc.gov.cn/fund ）、本公司网站（ www.fullgoal.com.cn ） 或相关代销机 构查阅 《 富国 绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金合同》和 《 富国 绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 招募说明书 （更新） 》 等相关资料。 （ 4 ） 有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （ 5 ） 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或 拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一， 均免长途费）进行相关咨询。 （ 6 ） 风险提示： 若在本基金 第 2 4 个 开放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元的，本基金合同 应当终止 ，并按照基金合同 第十九部 分 的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会，基金管理人履行监 管报告和信息披露程序。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金 的 基金合同和 招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021 年 9 月 17 日 中财网
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