鹏华安荣混合A : 鹏华安荣混合型证券投资基金基金合同生效公告
鹏华安荣混合型证券投资基金基金合 同生效公告 公告送出日期:2021年9月23日 1.?公告基本信息 基金名称鹏华安荣混合型证券投资基金 基金简称鹏华安荣混合 基金主代码011572 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年9月22日 基金管理人名称鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华安荣混 合型证券投资基金基金合同》、《鹏华安荣混合型证券投资基 金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称鹏华安荣混合A 鹏华安荣混合C 下属基金份额类别的基金代码011572 011573 2.?基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2020]3594号 基金募集期间 自2021年6月22日 至2021年9月17日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2021年9月22日 募集有效认购总户数(单位:户) 261 份额级别鹏华安荣混合A 鹏华安荣混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 120,022,711.69 108,522, 130.00 228,544,841.69 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元) 38,337.73 35,056.04 73,393.77 募集份额(单 位:份) 有效认购份额120,022,711.69 108,522, 130.00 228,544,841.69 利息结转的份额38,337.73 35,056.04 73,393.77 合计120,061,049.42 108,557,186.04 228,618,235.46 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额(单 位: 份) 0 0 0 占基金总份额比例0 0 0 其他需要说明的事项无 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额(单 位: 份) 12,101.31 1,580.39 13,681.70 占基金总份额比例0.0101% 0.0015% 0.0060% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2021年9月22日 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列 支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。 3.?其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额 持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客 户服务电话400-6788-533和网站(www.phfund.com)查询交易确认状况。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人自本基金基金合同生效之日起 不超过3个月开始办理本基金的申购和赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人 应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。 鹏华基金管理有限公司 2021年9月23日 中财网
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