万家消费成长 : 万家消费成长股票型证券投资基金招募说明书更新
原标题:万家消费成长 : 万家消费成长股票型证券投资基金招募说明书更新 万家 消费成长股票型 证券投资基金 招募说明书 （更新） （ 202 1 年 第 1 号 ） 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 202 1 年 9 月 重要提示 万家消费成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 201 4 年 6 月 3 日 经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2014 ] 540 号 文注册募集 ，并于 2016 年 9 月 1 8 日获中国证监会机构部函 [2016]2 2 15 号文延期募集备案的回函 。 基金合同 生效日为 2017 年 2 月 23 日 。 2018 年 3 月 24 日，基 金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（〔 2017 〕 12 号）的要求对基金合同的部分内容进行 了修订 , 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资者在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书， 全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金 在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因 素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 本 基金是股票型基金，属证券投资基金中的较高预期风险较高预期收益品种。投资 者应充 分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息 披露 文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金 份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容截止日为 202 1 年 8 月 30 日 , 有关财务数据和净 值表现截止日为 202 1 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 。 目录 第一部分 前言 ................................ ................................ ................................ ...... 5 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ...... 6 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ........................ 11 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ........................ 21 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ .................... 24 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ........................ 36 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................ 37 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ .... 38 第九部分 基金的投资 ................................ ................................ ........................ 49 第十部分 基金的业绩 ................................ ................................ ........................ 67 第十一部分 基金的财产 ................................ ................................ .................... 69 第十二部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ............ 70 第十三部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ........ 76 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ........ 78 第十五部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ........ 80 第十六部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ............ 81 第十七部分 侧袋机制 ................................ ................................ ........................ 88 第十 八 部分 风险提示 ................................ ................................ ........................ 91 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 97 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ .... 99 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ...................... 121 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ...................... 141 第二十三部分其他应披露事项 ................................ ................................ ........ 143 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ .............. 145 第二十五部分 备查文件 ................................ ................................ .................. 146 第一部分 前言 《万家 消费成长股票型 证券投资基金招募说明书》（以下简称 “ 本招募说明 书 ” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称《基金法》 ) 、《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称《运作办法》 ) 、《证券投资基金销售 管理办法》 ( 以下简称《销售办法》 ) 、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办 法》 ( 以下简称《信息披露办法》 ) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称“《 流动性风险管理规定》”） 等有关法律法规以及《万家 消 费成长股票型 证券投资基金基金合同》（以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。 本招募说明书阐述了万家 消费成长股票型 证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1 、基金或本基金：指万家 消费成长 股票型 证券投资基金 2 、基金管理人：指万家基金管理有限公司 3 、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4 、基金合同、 《基金合同》 ：指《万家 消费成长股票型 证券投资基金基金合 同》及对 该 基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家 消费成长 股票型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书：指《万家 消费成长股票型 证券投资基金招募说明书》及其 更新 7 、基金份额发售公告：指《万家 消费成长股票型 证券投资基金基金份额发 售公告 》 8 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日 第十一届全国人大常委会第 30 次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华 人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、《销售办法》：指 2013 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会第 28 次主 席办公会议修订通过、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 11 、 《 信息披露办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 12 、《运作办法》： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 5 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 1 6 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 1 7 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 1 8 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 1 9 、合 格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20 、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 2 1 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 者 2 2 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 2 3 、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定 的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 2 4 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 2 5 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有 限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 2 6 、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 2 7 、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 2 8 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 2 9 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 3 1 、存续期：指基金合 同生效至终止之间的不定期期限 3 2 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 3 3 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日 3 4 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 3 5 、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 3 6 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 3 7 、《业务规则》：指《万家基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资者共同遵守 3 8 、 认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为 3 9 、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 4 1 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 4 2 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 4 3 、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 4 4 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额 ) 超过上一 开放 日基金总份额的 10 % 4 5 、元：指人民币元 4 6 、基金收益：指基金投资所得 红利、股息、 债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带 来的成本和费用的节约 4 7 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 4 8 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 4 9 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银 行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 5 2 、指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 5 3 、不可抗力：指 基金合同 当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 54 、 基金产品资料概要：指《万家消费成长股票型证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 55 、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在 于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 56 、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：万家基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 办公地址： 中国 （上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 法定代表人：方一天 成立日期： 2002 年 8 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2002 】 44 号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本： 叁 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：兰剑 电话： 021 - 38 909626 传真： 021 - 38 9096 27 股权结构： 中泰证券股份有限公司 49% 新疆国际实业股份有限公司 40 % 齐河众鑫投资有限公司 1 1% 万家基金管理有限公司于 2002 年 8 月 23 日正式成立，注册资本 3 亿元人民 币。 目前管理 九十三 只 开放式基金，分别为 万家 180 指数证券投资基金、万家增 强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（ LOF ）、万家货 币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置 混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券 投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（ LOF ）、万家添利债券型证券投资基 金（ LOF ）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利 债 券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放 债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利 灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币 市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置 混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵 活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家 瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万 家颐和灵活配置混合型 证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投 资基金、万家 3 - 5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券 型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型 证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置 混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1 - 3 年政策 性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯 债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债 券型证券投资基金、万家现金增利货币 市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混 合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定 期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置 混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家 瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合 型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优 选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券 投资基金、万家 经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配 置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合 型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、万家 人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资 基金（ LOF ）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、万 家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作 灵活配 置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家 惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、 万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基 金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投 资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年 滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起 式基金中基金 (FOF) 、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业 板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、 万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券 投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券 投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略 混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞 泽回报一年持有期混合型证券投 资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券 投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 、万家招瑞回报 一年持有期混合型证券投资基金 。 二、主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生，中共党员，大学本科，学士学位，先后在上海财政证券 公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职， 2014 年 10 月加入万家 基金管理有限公司， 2014 年 12 月起任公司董事， 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任 公司总经理， 2015 年 7 月起任公司董事长。 董事陈广益先生，中共党员，硕士学位，曾任职兴全基金管理有 限公司运作 保障部， 2005 年 3 月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交易部总监、总经理助理， 2019 年 6 月起任公司首席信息官， 2021 年 3 月起任公司董事、总经理。 董事马永春先生，政治经济学硕士学位，曾任新疆自治区党委政策研究室科 长，新疆通宝投资有限公司总经理，新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份有 限公司董事，曾任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为 北京中昊 泰睿投资有限公司董事长 。 董事袁西存先生，中共党员，研究生，工商管理学硕士，曾任莱钢集团财务 部科长，副部长，中泰证 券股份有限公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份 有限公司副总经理、财务总监。 独立董事张伏波先生，经济学博士， 曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建 设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公 司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太 资源有限公司董事、玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。现任无锡尚德太 阳能电力有限公司董事长及无锡尚德益家新能源有限公司董事长。 独立董事朱小能先生，中共党员，哲学博士，教授。曾任华东理工大学商学 院讲师、中央财经大学中国金融发展 研究院硕士生导师、副教授、博士生导师， 上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、 博士生导师。 独立 董事武辉女士，农工党员，会计学博士，教授。曾任潍坊市第二职业中 专讲师。现任山东财经大学教授。 2 、基金管理人监事会成员 监事会主席丁治平先生，中共党员，硕士，先后任职于南通市职业大学、新 疆统计局、中国银行新疆分行。 2002 年 2 月起加入新疆国际实业股份有限公司， 现任新疆国际实业股份有限公司董事长兼总经理。 监事苏海静女士，大学本科，学士学位，先后任职于荣成飞利浦电子有限公 司、山东永锋 贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。 2007 年 7 月起加入 永锋集团有限公司，现任永锋集团有限公司资金中心副主任。 监事卢涛先生，博士，先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公 司。 2015 年 6 月起加入万家基金管理有限公司， 现任公司总经理助理、产品开 发部总监、营销支持部总监。 监事路晓静女士，中共党员，硕士，先后任职于旺旺集团、长江期货有限公 司。 2015 年 5 月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规稽核部总监助理。 监事姜楠女士，大学本科，学士学位，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。 2013 年 3 月 起加入万家基金管理有限公司，现任公司 综合管理 部总监助理 。 3 、基金管理人高级管理人员 董事 长 ：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 总经理 、首席信息官 ：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员） 督察长：兰剑先生， 中国民盟盟员， 法学硕士，律师、注册会计师，曾在江 苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作， 200 5 年 10 月 进入万家基金管理有限公司工作， 2015 年 4 月起 任公司督察长。 副总经理：黄海先生，硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上 海申银万国证券研究所有限公司、华宝信 托有限责任公司、中银国际证券有限责 任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。 2015 年 4 月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作， 2017 年 4 月起任公司副总经理。 副总经理：戴晓云女士，大学本科，学士学位，曾任海证期货有限公司副总 经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数 字化运营及拓展部总监等职。 2016 年 7 月进入万家基金管理有限公司工作， 2021 年 7 月起任公司副总经理。 副总经理 ：王静女士，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业务部科员， 兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总经理助 理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分行小 企业与个银评审部总经理等职务。 2021 年 6 月进入万家基金管理有限公司， 2021 年 7 月起任公司副总经理。 4 、本基金基金经理简历 高源， 2005 年 10 月至 2007 年 3 月在光大证券股份有限公司研究所工作， 担任研究员； 2007 年 4 月至 2010 年 6 月在安信证券股份有限公司工作，担任研 究部高级研究员；于 2010 年 7 月至 2017 年 4 月在申万菱信基金管理有限公司工 作，先后担任投资管理部 高级研究员、基金经理等职。 2017 年 4 月进入我公司 工作， 现任 万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证 券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫动力月 月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金的基 金经理 。 历任基金经理： 莫海波，本基金成立时起至 201 8 年 3 月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 （ 1 ）权益与组合投资决策委员会 主 任：陈广益 副主任：黄海 委 员：莫海波、乔亮、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生，总 经理。 黄海先生，副总经理、投资总监、基金经理。 莫海波先生，总经理助理、投资研究部总监、基金经理。 乔亮先生，总经理助理、基金经理。 苏谋东先生，总经理助理、固定收益部总监、现金管理部总监，基金经理。 徐朝贞先生，国际业务部总监，组合投资部总监，基金经理。 李文宾先生，基金经理。 高源女士，基金经理。 黄兴亮先生，基金经理。 孙远慧先生，投资研究部副总监。 （ 2 ）固定收益投资决策委员会 主 任：陈广益 委 员：苏谋东、孙远慧、尹诚庸、周潜玮 陈广益先生，总经理。 苏谋东先生，总经理助理、固定收益部总监、现 金管理部总监，基金经理。 孙远慧先生，投资研究部副总监。 尹诚庸先生，固定收益部总监助理，基金经理。 周潜玮先生，固定收益部总监助理、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经取得基金代销业务资格的其他机构代为 办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基 金财务会计报告； 6 、 编制季度报告、中期报告和年度报告 ； 7 、计算并公告基金净值 信息 、确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、执行生效的基金份额持有人大会决定； 13 、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1 、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的 相关法律、法规、规章、基金合 同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反 现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止下列行为的发生： (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产； (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4) 向基 金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： (1) 越权或违规经营； (2) 违反基金合同或托管协议； (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6) 玩忽职守、滥用职权； (7) 违反现行有效的有关法律、法规 、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； (8) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； (9) 贬损同行，以抬高自己； (10) 以不正当手段谋求业务发展； (11) 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (13) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着 谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； (2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益； (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求，为确定明确的基金投资方向、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的经营理念，公司内部风险控制必须遵循以下原则 ： (1) 健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次，贯 穿于各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、工作岗位和风险点，不能 存在制度上的盲点。 (2) 有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、 法规及规章，必须具有高度的权威性，成为全体员工严格遵守的行动指南；任何 人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循， 违章必究。 (3) 独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司固 有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4) 相互制约原则 。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工 作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独立性，必须与 执行部门分开，业务操作人员与控制人员必须适当分开，并向不同的管理人员负 责；在存在管理人员职责交叉的情况下，要为负责监控的人员提供可以直接向最 高管理层报告的渠道。 (5) 多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险，做好事前风险控制， 建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一 层级的控制；由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的 风险控制。 (6) 定性 与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系， 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2、内部控制的目标 (1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2) 防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3) 确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3、内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序 递进”的四 道内控防线： (1) 建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的，必须有 相应的后续监督机制，各岗位应当职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程， 各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 (2) 建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控 防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，明确业务文件签字的授权。 (3) 成立独立的风险控制部门，从而形成第三道内控防线。公司督察长和内 部监察稽核部门独立于其他部门，对公司内部控制制度的总体执行情况，各职能 部门、岗位 的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4) 公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查，并 提出指导性的意见，形成第四道内控防线。 4、内部控制的主要内容 (1) 环境风险控制 1 ）制度风险 —— 对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制； 2 ）道德风险 —— 由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2) 业务风险控制 1 ）前台业务风险的控制； 2 ）后台业务风险的控制。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1) 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； (2) 本公司承诺根据市场变化和公司发 展不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：李莉 联系电话： (0 2 1)6 063 7111 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等 12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运 营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商 业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2 021 年一季度末，中国建设 银行已托管 1097 只证券投资基金。中国建设银行专业 高效的托管服务能力和业 务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多 次 被《全球托 管人》、 《财资》、 《环球金融》 杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、 连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银 行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在 2017 、 2019 及 2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度 托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为 基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具 备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和 基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1. 每工作日按时通过 新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正， 如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2. 收到基金管理人的划款指令后，对 指令要素等内容进行核查。 3. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求 基金管理人进 行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及 该 公司的 电子直销系统（网 站、微交易） 。 住所、办公地址： 中国（ 上海 ） 自由贸易试验区 浦电路 360 号 8 层（名义楼 层 9 层） 法定代表人： 方 一天 联系人： 亓翡 电话： (021)38 90977 7 传真： (021)38 909798 客户服务热线： 400 - 888 - 0800 ； 95538 转 6 投资者可以通过 基金管理人电子直销系统（网站、微交易 ） 办理本基金的开 户、认购、申购及赎回等业务 ， 具体交易细则请参阅 基金管理人的 网站公告。 网上交易网址： https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号： wjfund_e ） 2、代销机构 （ 1 ）场外代销机构 1) 中国建设银行股份有限公司 客服电话： 95533 网址： http://www.ccb.com/ 2) 中国农业银行股份有限公司 客服电话： 95599 网址： http://www.abchina.com/ 3) 招商银行股份有限公司 客服电话： 95555 网址： http://www.cmbchina.com/ 4) 上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话： 95528 网址： http://www.spdb.com.cn/ 5) 中国民生银行股份有限公司 客服电话： 95568 网址： http://www.cmbc.com.cn/ 6) 泉州银行股份有限公司 客服电话： 400 - 889 - 6312 网址： http://www.qzccbank.com/ 7) 中泰证券股份有限公司 客服电话： 95538 网址： http://www.zts.com.cn/ 8) 国信证券股份有限公司 客服电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ 9) 海通证券股份有限公司 客服电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ 10) 华鑫证券有限责任公司 客服电话： 0755 - 82083788 网址： http://www.cfsc.c om.cn/ 11) 上海证券有限责任公司 客服电话： 400 - 891 - 8918 网址： http://www.962518.com/ 12) 中信建投证券股份有限责任公司 客服电话： 95587 或 400 - 888 - 8108 网址： http://www.csc108.com/ 13) 中信证券股份有限公司 客服电话： 95558 网址： http://www.cs.ecitic.com/ 14) 中信期货有限公司 客服电话： 400 - 990 - 8826 网址： https://www.citicsf.com/ 15) 信达证券股份 有限公司 客服电话： 95321 网址： http://www.cindasc.com/ 16) 东吴证券股份有限公司 客服电话： 400 - 860 - 1555 网址： http://www.dwjq.com.cn/ 17) 华福证券有限责任公司 客服电话： 400 - 889 - 6326 网址： http://www.gfhfzq.com.cn/ 18) 华龙证券有限责任公司 客服电话： 400 - 689 - 8888 网址： http://www.hlzqgs.com/ 19) 东海证券股份有限公司 客服电话 : 400 - 888 - 8588 网 址： http://www.longone.com.cn/ 20) 中国国际金融有限公司 客服电话： 400 - 910 - 1166 网址： www.cicc.com.cn 21) 国泰君安证券股份有限公司 客服电话： 400 - 888 - 8666 网址： http://www.gtja.com/ 22) 申万宏源证券有限公司 客服电话： 95523 或 400 - 889 - 5523 网址： www.swhysc.com 23) 光大证券股份有限公司 客服电话： 400 - 888 - 8788 网址： www.ebscn.com 24) 国金证券股份 有限公司 客服电话： 95310 网址： www.gjzq.com.cn 25) 中国银河证券股份有限公司 客服电话： 400 - 888 - 8888 网址： www.chinastock.com.cn 26) 招商证券股份有限公司 客服电话： 95565 网址： www.newone.com.cn 27) 中信证券（山东）有限责任公司 客服电话： 95548 网址： www.zxwt.com.cn 28) 南京证券股份有限公司 客服电话： 95386 网址： www.njzq.com.cn 29) 平安证券股份有限公司 客服电话： 95511 - 8 网址： stock.pingan.com 30) 申万宏源西部证券有限公司 客服电话： 400 - 800 - 0562 网址： www..hysec.com 31) 爱建证券有限责任公司 客服电话： 4001 - 962502 网址： http://www.ajzq.com/ 32) 湘财证券股份有限公司 客服电话： 400 - 888 - 1551 网址： www.xcsc.com 33) 华泰证券股份有限公司 客服电话： 400 - 889 - 5597 网址： http://www.htsc.com.cn/ 34) 中航证券股份有限公司 客服电 话： 95335 网址： http://www.scstock.com/ 35) 上海天天基金销售有限公司 客服电话： 400 - 181 - 8188 网址： www.1234567.com.cn 36) 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com 37) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话： 400 - 076 - 6123 网址： www.fund123.cn 38) 上海好买基金销售有限公司 客服电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com 39) 和讯 信息科技有限公司 客服电话： 400 - 920 - 0022 网址： www.hexun.com 40) 深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话： 4006 - 788 - 887 网址： www.zlfund.cn 41) 上海长量基金销售有限公司 客服电话： 400 - 820 - 2899 网址： www.erichfund.com 42) 北京展恒基金销售股份有限公司 客服电话： 4008188000 网址： www.myfund.com 43) 北京虹点基金销售有限公司 客服电话： 400 - 618 - 0707 网址： www.hongdianf und.com 44) 上海陆金所 基金 销售有限公司 客服电话： 4008 - 219 - 031 网址： www.lufunds.com 45) 上海利得基金销售有限公司 客服电话： 400 - 067 - 6266 网址： a.leadfund.com.cn 46) 诺亚正行基金销售有限公司 客服电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com/ 47) 北京钱景基金销售有限公司 客服电话： 400 - 893 - 6885 网址： w ww.qianjing.com 48) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 客服电话： 400 - 001 - 1566 网址： www.yilucaifu.com 49) 上海联泰基金销售有限公司 客服电话： 400 - 166 - 6788 公司网址： www.66zichan.com 50) 上海汇付基金销售有限公司 客服电话： 400 - 821 - 3999 网址： www.chinapnr.com 51) 珠海盈米基金销售有限公司 客服电话： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn 52) 深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司 客服电话： 400 - 166 - 1188 网址： 8.jrj.com.cn 53) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 客服电话： 400 - 8909 - 998 网址： www.jnlc.com 54) 天相投资顾问有限公司 客服电话： 010 - 66045678 网址： www.txsec.com 55) 奕丰基金销售有限公司 客服电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn 56) 浙江金观诚基金销售 有限公司 客服电话： 400 - 068 - 0058 网址： www.jincheng - fund.com 57) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话： 4000279899 网址： www.buyfunds.cn 58) 海银基金销售有限公司 客服电话： 400 - 808 - 1016 网址： www.fundhaiyin.com 59) 北京恒天明泽基金销售有限公司 客户服务电话： 4008980618 网址： www.chtfund.com 60 ) 北京广源达信 基金销售 有限公司 客户电话： 4006236060 公司网址： www.niuniufund.com 61 ）中国银行股份有限公司 客服电话： 95566 网址： http://www.boc.cn/ 62 ） 万家财富基金销售（天津）有限公司 客服电话： 010 - 59013895 网址： www.wanjiawealth.com 63 ）北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话： 400 - 061 - 8518 蛋卷基金官网 :https://danjuanapp.com 6 4 ）上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话： 4006 - 433 - 389 网址： www.vstonewealth.com 6 5 ）济安财富（北京）基金销售有限公司 客服电话： 400 - 673 - 7010 网址： www.jianfortune.com 6 6 ）民商基金销售（上海）有限公司 客服电话： 021 - 50206003 网址： www.msftec.com 67 ） 上海基煜基金销售有限公司 客服电话： 400 - 820 - 5369 网址： www.jiyufund.com.cn 68 ） 北京百度百盈基金销售有限公司 客服电话： 95055 - 9 网址 :https://www.baiyingfund.com/ 69 ）北京肯特瑞基金销售有限公司 客服电话：个人业务： 95118 企业业 务： 4000888816 网址： fund.jd.com 70 ） 西藏东方财富证券股份有限公司 客服电话： 95357 网站： 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