嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A : 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基 金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 9 月 25 日 1公告基本信息 基金名称 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起 基金主代码 013411 基金运作方式 契约型开放式 本基金对于每份基金份额，设定6个月的滚动运作期。每个 运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个 运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。 基金合同生效日 2021年9月24日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实方舟6个月滚动 持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实方舟6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可 [2021]2612 号 基金募集期间 2021 年 09 月 01 日至 2021 年 09 月 2 2 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日 期 2021 年 09 月 24 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 4611 份额类别 嘉实方舟 6 个月 滚动持有债券发 起 A 嘉实方舟 6 个 月滚动持有债 券发起 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 69,071,868.30 53,447,156.37 122,519,024.6 元） 7 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 4,554.64 4,634.25 9,188.89 募集份额（单 位：份） 有效认购份额 69,071,868.30 53,447,156.37 122,519,024.6 7 利息结转的份 额 4,554.64 4,634.25 9,188.89 合计 69,076,422.94 53,451,790.62 122,528,213.5 6 其中：募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份 额（单位： 份） 20,001,800.09 - 20,001,800.09 占基金总份额 比例 28.9560% - 16.3242% 其他需要说明 的事项 - - - 其中：募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份 额（单位： 份） 6,111.65 996,360.84 1,002,472.49 占基金总份额 比例 0.0088% 1.8640% 0.8182% 其中：募集期 间基金管理人 的高级管理人 员、基金投资 和研究部门负 责人认购本基 金情况 认购的基金份 额总量的数量 区间 - - - 其中：本基金 基金经理认购 本基金情况 认购的基金份 额总量的数量 区间 - 0 - 10 万份 （含） 0 - 10 万份 （含） 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2021 年 09 月 24 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 3发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 占基金总 份额比例 发起份额数 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理公司 固有资金 20,001,800.09 16.32% 10,000, 000 .0 0 8.16 % 3 年 基金管公司高 级管理员工 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理公司 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 20,001,800.09 16.32% 10,000, 000 .0 0 8.16 % 3 年 4其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册 登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情 况，也可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询 交易确认情况。 根据 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 招募说明书、基金合同的有 关规定， 嘉实方舟 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 （ 嘉实方舟 6 个月滚动持有债 券发起 A ，基金代码： 013411 ；嘉实方舟 6 个月滚动持有债券发起 C ，基金代码： 01341 2 ） 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金 开始办理申购的具体日期，基金管理人 自认购份额的第一个运作期到期日起开始办理赎回 ， 具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具 体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 风险提示： 本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金 发起 份 额 10,000,000.00 份， 发起份额承诺持有期限 不低于三年。基金管理人认购的 发起 份额持有 期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能卖 出认购的本基金份额。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年09月25日 中财网
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