财通资管双盈债券发起式A : 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 送出日期：2021年09月25日 1 公告基本信息 基金名称 财通资管双盈债券型发起式证券投资基金 基金简称 财通资管双盈债券发起式 基金主代码 013097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月24日 基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《财通资 管双盈债券型发起式证券投资基金基金合 同》、《财通资管双盈债券型发起式证券投资 基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 财通资管双盈债券发 起式A 财通资管双盈债券发 起式C 下属分级基金的交易代码 013097 013098 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可[2021]2310号 基金募集期间 自2021年09月13日至2021年09月22日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 的日期 2021年09月24日 募集有效认购总户数（单位： 户） 9,871 份额级别 财通资管双 盈债券发起 式A 财通资管双 盈债券发起 式C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民币元 ） 26,238,916.88 10,862,467.57 37,101,384.45 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元 ） 2,048.83 229.94 2,278.77 募集份额（单 位： 份 ） 有效认购份 额 26,238,916.88 10,862,467.57 37,101,384.45 利息结转的 份额 2,048.83 229.94 2,278.77 合计 26,240,965.71 10,862,697.51 37,103,663.22 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 10,002,000.20 - 10,002,000.20 占基金总份 额比例 38.116% - 26.9569% 其他需要说 明的事项 - - - 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 999.42 100.00 1,099.42 占基金总份 额比例 0.0038% 0.0009% 0.003% 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2021年09月24日 注：1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从 基金资产中支付。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金份额。 3、本基金的基金经理未认购本基金份额。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份 额总数 发起 份额 占基 金总 份额 比例 (%) 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,002,000.20 26.9569% 10,002,000.20 26.9569% 自基金合同生效之 日起不少于三年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 1,099.42 0.003% 0.00 0.00% - 合计 10,003,099.62 26.9599% 10,002,000.20 26.9569% 自基金合同生效之 日起不少于三年 注：作为本基金的发起资金提供方，本基金管理人于2021年9月13日运用固有资金 10,001,000.00元认购本基金，认购费用1,000.00元。 4 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。基金管理人自基金合 同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上 述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2021年09月25日 中财网
 |