交银瑞卓三年持有期混合 : 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞卓三年持有期 混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期： 20 2 1 年 9 月 2 5 日 1 公告基本信息 基金名称 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基 金 基金简称 交银瑞卓三年持有期混合 基金主代码 013247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 2 1 年 9 月 2 4 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资 基金 基金合同》 、 《 交银施罗德瑞卓三年持有期混 合型证券投资基金 招募说明书》 等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 准予注册 的文号 证监许可【 20 2 1 】 1375 号 基金募集期间 自 20 21 年 9 月 2 日 至 20 21 年 9 月 17 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 202 1 年 9 月 2 4 日 募集有效认购总户数（单位：户） 22 , 940 募集期间净认购金额（单位：元） 2,115,528,743.68 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,176,860.87 募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,115,528,743.68 利息结转的份额 1,176,860.87 合计 2,116,705,604.55 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 2 , 571 , 941.92 占基金总份额比例 0.1215068% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 202 1 年 9 月 2 4 日 注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管理 人的高级管理人员持有本基金份额的数量区间为100万份以上；本基金基金经理 未认购本基金。 3 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构 的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （www.fund001.com）查询交易确认情况。 （2）本基金每份基金份额的最短持有期限为三年，在最短持有期限内该份 基金份额不可赎回，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回。对 于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至 三年后年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔 申购份额确认日（含该日）至三年后年度对日的前一日。因此，对于基金份额持 有人而言，存在投资本基金后三年内无法赎回的风险。 （3）本基金的申购自基金合同生效之日起三个月内开始办理，本基金的赎 回自基金合同生效之日起三年后的年度对日（含该日）开始办理。办理申购、赎 回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风 险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中财网
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