上投摩根均衡优选混合A : 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金合同生效公告
上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 9 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根均衡优选混合 基金主代码 013091 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 2 1 年 9 月 27 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 基金合同 、 上投摩根均衡优 选混合型证券投资基金 招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 上投摩根均衡优选混合 A 上投摩根均衡优选混合 C 下属分级基金的交易代码 013091 013092 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 注册 的文号 中国证监会证监许可[2021] 1403号文 基金募集期间 2021年9月6日起至2021年9月17日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年9月23日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 1 4,605 份额级别 上投摩根均衡优选 混合 A 上投摩根均衡优选 混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 993,772,670.34 103,580,276.69 1,097,352,947 .03 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 238,383.46 23,602.93 261,986.39 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 993,772,670.34 103,580,276.69 1,097,352,947 .03 利息结转的份额 238,383.46 23,602.93 261,986.39 合计 994,011,053.80 103,60 3,879.62 1,097,614,933 .42 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 （单 位： 份） 0 0 0 占 该类 基金总份额比 例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 认购的基金份额（单 位： 份） 173,846.96 210,358.48 384,205.44 本基金情况 占 该类 基金总份额比 例 0.0175% 0.2030% 0.0 350% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 20 2 1 年 9 月 27 日 备注： 1 、 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2 、 本基金的基金经理未持有本基金 。 上投摩根基金管理有限公司 202 1 年 9 月 28 日 中财网
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