华富安盈一年持有期债券A : 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务
华富安盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 公告送出日期：2021年9月28日 1公告基本信息 基金名称华富安盈一年持有期债券型证券投资基金 基金简称华富安盈一年持有期债券 基金主代码013211 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年8月26日 基金管理人名称华富基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称华富基金管理有限公司 公告 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金 合同》、《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定 申购起始日2021年10月8日 转换转入起始日2021年10月8日 定期定额投资起始日2021年10月8日 下属分级基金的基金简称华富安盈一年持有期债券A 华富安盈一年持有期债券C 下属分级基金的交易代码013211 013212 该分级基金是否开放上述业务是是 注：（1）本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始 日指基金合同生效日（对于认购份额而言） 或者该基金份额申购申请确认日（对于申购份额而 言）；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起一年后的对应日。如无此对应日期或该对应 日为非工作日，则顺延至下一工作日。在最短持有期内，基金份额持有人不能提出赎回及转换转出 申请，最短持有期到期日及之后，基金份额持有人可以提出赎回或转换转出申请。 （2）本基金基金合同自2021年8月26日生效，首个赎回、转换转出起始日为2022年8月26日（如 该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。本基金开放申购（含定期定额申购等）业务后，投资者申 购的每份基金份额以其申购申请确认日为一年持有期起始日， 投资者可自该基金份额的一年持有 期到期日起（含当日）对该基金份额提出赎回申请，如果投资者多次认申购（含定期定额申购等） 本基金， 则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同， 请投资者关注持有份额的到期 日。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期 日按时开放办理该基金份额的赎回业务的， 该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基 金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。红利再投资所形成的基金份额按 原基金份额最短持有期锁定。 2M日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，在最短持有期到期日起（含当日）办理该等最短持有期 届满的基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 （若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基 金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3M日常申购业务 3.1M申购金额限制 通过其他销售机构每个账户首次申购的最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的最低 金额为单笔10元人民币（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 通过直销中心每个账户首次申购的最低金额为10元人民币（含申购费），追加申购的最低金额 为单笔10元人民币（含申购费）；已在直销中心有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额 的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当 期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理 基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币10元（含申 购费）。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额 比例不得达到或超过基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或 超过50%的除外)，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人将在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2M申购费率 （1）本基金A类基金份额的申购费率如下表所示： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万0 . 8% 100万≤M＜500万0.5% 500万≤M 1000元/笔 （2）本基金C类基金份额不收取申购费用。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.3M其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产 ， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 4M日常赎回业务 4.1M赎回份额限制 本基金份额持有人在销售机构 （ 网点）赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回 时需一次全部赎回。 基金管理人可根据市场情况 ， 在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额、最低基金份 额余额的数量限制。基金管理人将在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4.2M赎回费率 本基金最短持有期一年，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日） ， 基金份额持有 人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日） ， 基金份额持 有人可对该基金份额提出赎回申请，不收取赎回费用。红利再投资所形成的基金份额按原基金份额 最短持有期锁定，不收取赎回费用。 4.3M其他与赎回相关的事项 无 5M日常转换业务 5.1M转换费率 相关基金转换业务的规则 ， 适用本基金管理人于2007年6月6日公告的《关于华富基金管理有 限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》以及2010年3月9日公告的《华富基金管理有 限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》。 5.2M其他与转换相关的事项 无 6M定期定额投资业务 投资者每期最低申购金额为人民币10元（含申购手续费）。定投业务不收取额外费用，申购费 率适用于基金正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外，如有调整，另见相关 公告)。 7M基金销售机构 7.1M场外销售机构 7.1.1M直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 7.1.2其他销售机构 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 、 中国农业银行股份有限公司、华安证券 股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售 有限公司、和讯信息科技有限公司 、 上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、北京钱景基 金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司 、 上海利得基金销售有 限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、浙江同 花顺基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海基煜基金 销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海中正达广基金销售 有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限 公司、上海爱建基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公 司 7.2M场内销售机构 无 8M基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2021年10月8日起 ， 基金管理人将通过中国证监会规定的信息披露媒介、各销售机构及指定 网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易 所的正常交易日）的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 9M其他需要提示的事项 9.1本公告仅对华富安盈一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务 等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《华富安盈一年持有期债券型 证券投资基金基金合同》、《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》和基金产品资 料概要等相关法律文件。 9.2M 投资者可以致电本公司的客户服务电话（400-700-8001）、登录本公司网站（www. hffund.com）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。 9.3M在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并 将于开始实施前按照有关规定公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现 的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2021年9月28日 中财网
 |