恒越乐享添利混合A : 恒越乐享添利混合型证券投资基金基金合同生效公告
恒越乐享添利混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年9月29日 1.公告基本信息 基金名称恒越乐享添利混合型证券投资基金 基金简称恒越乐享添利混合 基金主代码 012572 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日 基金管理人名称恒越基金管理有限公司 基金托管人名称广发证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《恒越乐享添利混合型证券 投资基金基金合同》、《恒越乐享添利混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金 相关法律文件等 下属分级基金的基金简称恒越乐享添利混合 A 恒越乐享添利混合 C 下属分级基金的交易代码 012572 012573 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔 2021 〕 1709 号 基金募集期间 自 2021 年 9 月 13 日 至 2021 年 9 月 24 日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日 募集有效认购总户数（单位：户） 7,199 份额级别恒越乐享添利混合 A 恒越乐享添利混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 145,850,793.71 236,614,451.09 382,465,244.80 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 33,159.76 37,666.10 70,825.86 募集份额（单位：份） 有效认购份额 145,850,793.71 236,614,451.09 382,465,244.80 利息结转的份额 33,159.76 37,666.10 70,825.86 合计 145,883,953.47 236,652,117.19 382,536,070.66 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份） 9,995.09 150.10 10,145.19 占基金总份额比例 0.0069% 0.0001% 0.0027% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 9 月 28 日 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管 理人承担，不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0 份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。 3.其他需要提示的事项 （1）本基金已于2021年9月24日结束募集，根据《恒越乐享添利混合型证券投资基金基 金份额发售公告》的相关约定，本基金募集规模上限为30亿元。截至2021年9月24日，本基金 募集规模未超过30亿元，本基金管理人对所有的有效认购申请全部予以确认。 （2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎 回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认 真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。 特此公告。 恒越基金管理有限公司 2021年9月29日 中财网
 |